İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	FATMA BANU GÜL	DİREKTÖR	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18.05.2012 11:00:47
2	BURCU PERİŞANOĞLU	KIDEMLİ YÖNETİCİ	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18.05.2012 11:09:59

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem karı		12.337.626	-2.615.772
Finasman giderleri	22	981.587	26.288
Finansman gelirleri		-809.406	-216.395
Finasal varlık satışından kaynaklanan kar	17	-13.217.194	0
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlardaki değer artış-azalışı (net)	10	2.494.343	1.804.070
Bağlı ortaklıktan alınan temettüler	21	-1.025.168	0
Hisse senedi temettü geliri	21	0	-830.543
Maddi duran varlıkların amortismanı	11	441.057	19.274
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	12	50.823	69.238
Menkul kıymet değer artışı (net)		2.032.728	717.682
Şüpheli alacak karşılığı (net)	7	897.169	54.891
Ertelenmiş vergi varlığındaki değişim	23	-1.439.740	0
İkramiye karşılığındaki artış	14	155.670	0
Kullanılmayan izin karşılığındaki artış	14	71.518	37.774
Kıdem tazminatı karşılık giderindeki artış	14	156.776	13.993
Gider tahakkukları	15	57.848	65.247
Alınan faiz		1.095.191	241.736
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış		-21.747.096	60.470
Stoklardaki (artış)		-15.368.247	-43.576
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış		-3.557.109	187.139
Ticari borçlardaki artış/(azalış)		24.754.600	-280.270
Diğer borçlardaki artış/(azalış)		2.177.222	-62.734
Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	14	-96.713	-1.553
Dönem içinde ödenen ikramiye	14	-314.303	-276.521
Faaliyetlerden elde edilen net nakit		-9.870.818	-1.029.562
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLARI
Finansal yatırımlardaki (artış)/azalış		2.129.326	912.929
Finansal varlık satışından elde edilen nakit	17	18.813.900	0
Bağlı ortaklıkdan alınan temettüler	21	1.025.168	0
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	11	-823.236	-65.035
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	12	0	-18.702
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit		21.145.158	829.192
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLARI
Alınan krediler		13.747.567	803.569
Kredi geri ödemeleri		0	-12.555
Ödenen finansman gideri	22	-981.587	-26.288
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit		12.765.980	764.726
Yabancı para çevrim farkı		2.716.300	25.034
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ ARTIŞ		26.756.620	589.390
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		39.662.428	14.340.833
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	66.419.048	14.930.223