İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	BURCU PERİŞANOĞLU	KIDEMLİ YÖNETİCİ	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16.11.2012 13:08:38
2	FATMA BANU GÜL	DİREKTÖR	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16.11.2012 13:10:23

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem karı/(zararı)		34.244.564	37.994.879
Finansman giderleri	23	1.462.716	144.331
Finansman gelirleri		-4.192.235	-877.758
Finansal yatırımlar satışından kaynaklanan kar	18	-13.217.194	-40.279.326
İşletme birleşmesinden kaynaklanan kar	21,11	-6.516.626	0
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlardaki değer artış-azalışı (net)	10	-4.741.232	4.140.905
Hisse senedi temettü geliri	22	-830.543	-830.543
Maddi duran varlıkların amortismanı	12	6.294.911	66.411
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	13	733.864	105.027
Menkul kıymet değer artışı (net)		-2.604.947	-1.172.288
Şüpheli alacak karşılığı (net)	7	-1.197.718	0
Stok değer düşüklüğü karşılığı	9	226.441	0
Ertelenmiş vergi geliri	25	-642.677	0
Durdurulan faaliyet satış karı, vergi sonrası	30	-4.200.013	-986.253
İkramiye karşılığındaki artış	15	208.833	300.000
Kullanılmayan izin karşılığındaki artış	15	187.511	39.427
Kıdem tazminatı karşılık giderindeki artış	15	415.539	23.752
Gider tahakkuklarındaki artış	16	-28.484	90.753
Gelir tahakkuklarındaki artış	16	-2.186.632	0
Alınan faiz		4.803.372	924.502
Ticari alacaklardaki(artış)/azalış		-9.366.760	-2.217.938
Stoklardaki (artış)		-11.430.171	-226.126
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış		-2.445.872	533.966
Ticari borçlardaki artış/(azalış)		8.113.538	96.211
Diğer borçlardaki artış/(azalış)		1.362.852	319.754
Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	15	-116.322	-10.372
Dönem içinde ödenen izin karşılığı	15	-20.115	0
Dönem içinde ödenen ikramiye	15	-484.021	-320.064
Faaliyetlerde kullanılan net nakit		-6.167.421	-2.140.750
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLARI
Durdurulan faaliyetlerden kullanılan net nakit	30	-477.677	0
Finansal yatırımlardaki azalış		-1.256.927	-14.786.521
İştirak satışından elde edilen nakit	18	18.813.900	54.408.950
Hisse senedi yatırımlarından alınan temettüler	22	830.543	830.543
Maddi duran varlık amacıyla yapılan ödemeler	12	-2.743.380	-132.605
Maddi olmayan duran varlık amacıyla yapılan ödemeler	13	-3.206	-20.732
Maddi duran varlık satışı nedeniyle nakit girişi		416.957	0
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit		15.580.210	40.299.635
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLARI
Alınan krediler		29.974.775	1.760.473
Kredi geri ödemeleri		-16.780.388	-715.622
Ödenen finansman gideri	23	-1.462.716	-144.331
Ödenen temettüler	17	-12.600.000	-2.500.000
Finasman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-868.329	-1.599.480
Yabancı para çevrim farkı		1.326.749	-317.101
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ ARTIŞ/(AZALIŞ)		9.871.214	36.242.304
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		39.662.428	14.340.833
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	49.533.642	50.583.137