Capital/Financing Update • Jul 24, 2024
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
1.2. Merkez Adresi
Sirket'in 958.750.000.00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Şirket'in 04.03.2024 tarihli kapanış fiyatı 16,88 TL'dir.
| Ortaklık Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | ||||
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Grubu | Tutar (TL) | Oran $(\% )$ | |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | $A^*$ | 1.369.642,82 | 0,14 | |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | B | 497.768.571,91 | 51,92 | |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | B | 67.476.714,29 | 7,04 | |
| DİĞER | B | 392.135.070,98 | 40,90 | |
| Toplam | 958.750.000,00 | 100 |
*Sirket Ana Sözlesmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. Maddesi uyarınca; A grubu payların, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyazları vardır.
Sirket sermayesinin %52,06'sına sahip olan Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
$\mathbf{1}$
| Ortaklık Yapısı | |||
|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | ||
| Grubu | Tutar (TL) | Oran $(\% )$ | |
| A | 355,32 | ||
| T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı |
B | 9.488,30 | 38,20 |
| C | 9.550.453.852,05 | ||
| A | 275,68 | ||
| Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı | B | 8.237,69 | 28,09 |
| C | 7.023.004.412,22 | ||
| A | 369,00 | ||
| Diğer Ortaklar | B | 11.274,01 | 33,71 |
| $\mathsf{C}$ | 8.426.511.735,74 | ||
| Toplam | 25.000.000.000,00 | 100 |
5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un hisse senetlerinin itibari kıymetinin en az bir Yeni Kuruş olmasını hükme bağlaması çerçevesinde, 25.07.2007 tarihli Banka Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda her biri 500 TL nominal değere sahip 20 adet A Grubu hisse senedi birleştirilmek suretiyle her biri 1 KR nominal değerde yeni A Grubu paylar oluşturulmuştur.
Her biri 1 KR nominal değerde olan A Grubu paylar;
imtiyazlarına sahip durumdadır.
Ayrıca, Ana Sözleşme'nin 58. maddesi çerçevesinde, her biri 1 KR nominal değerde A ve B Grubu payların kar dağıtımında da imtiyazları bulunmaktadır. A grubu payların sahiplerine dağıtılacak temettünün net tutarı ödedikleri sermayenin % 60'ından, B grubu payların sahiplerine dağıtılacak temettünün net tutarı ödedikleri sermayenin % 30'undan, C grubu payların sahiplerine dağıtılacak temettünün net tutarı ödedikleri sermayenin % 25'inden fazla olamaz.
T. İş Bankası A.Ş. A-B-C gruba ait paylara ödenecek temettünün hesaplanmasında;
A grubu pay sayısının 40 katı,
B grubu pay sayısının 1,5 katı,
Ana Sözleşme'nin 62. maddesi çerçevesinde, tasfiye neticesinde her biri 1 KR nominal değerde A grubu payın 20 kat tasfiye payı alım hakkı bulunmaktadır.
Sirket sermayesinin %7,04'ine sahip olan Anadolu Hayat Emeklilik A.S.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | |||
|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | |||
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Grubu* | Tutar (TL) | Oran $(\% )$ |
| T. Is Bankası A.S. | 274.843.428,20 | 63,92% | |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 86.000.000,00 | 20,00% | |
| Diğer | 69.156.571,80 | 16,08% | |
| Toplam | 430.000.000,00 | 100,00% |
*430.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 43.000.000.000 payın 100.000.000 adedi (A) Grubu, kalan 42.900.000.000 adedi ise (B) Grubu'dur. Bilanço tarihi itibarıyla (A) Grubu payların tamamı ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye aittir.
(A) Grubu pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi dışında herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin 7'si (A) Grubu, 4'ü ise (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Esas sözlesmeye göre sermaye artırımlarında, yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
| Yönetim Kurulu Üyeleri | |||
|---|---|---|---|
| Adı – Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği GK/YK Tarihi |
Görev Süresi |
| Can Yücel | YK Başkanı | 21 Mart 2023 | 1 yıl |
| Kubilay Aykol | YK Başkan Vekili | 21 Mart 2023 | 1 yil |
| Özcal Korkmaz | Üye | 21 Mart 2023 | $1$ y 1 $l$ |
| Murat Karluk Çetinkaya | Uye | 21 Mart 2023 | 1 yil |
| Murat Doğan | Üye | 21 Mart 2023 | $1$ y 1 $l$ |
| Ömer Barlas Ülkü | Üye | 31 Temmuz 2023 |
ilk Genel Kurul'a kadar |
| Prof. Dr. Arzu Erdem | Bağımsız Üye | 21 Mart 2023 | $1$ y 1 |
| Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik | Bağımsız Üye | 21 Mart 2023 | y 1 |
|---|---|---|---|
| Ilkay Arıkan | Bağımsız Uye | 21 Mart 2023 | y 1 |
Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 11. Maddesi uyarınca; Şirket'in işleri ve yönetimi, Sermaye Piyasası Kurulu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri dairesinde sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartlara haiz, Genel Kurul tarafından en fazla 3 (üç) yıl için seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az beş (5) en çok onbir (11) üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 23 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na dokuz (9) üye seçilmiş olup, Yönetim Kurulu'nda üç (3) bağımsız üye görev almaktadır.
| Bağlı Ortaklıklar | ||
|---|---|---|
| Ticaret Unvani | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı $(\% )$ |
| Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.S. |
1.000.000,00 | 50 |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adı – Soyadı | Görevi / Unvanı | Sertifikanın Alındığı Tarih |
||
| Ömer Barlas Ülkü | Genel Müdür | 17.11.2022 | ||
| Ayşegül Şahin Kocameşe | Genel Müdür Yardımcısı | 02.02.2023 | ||
| Göktay Özbek | Genel Müdür Yardımcısı | 06.09.2023 | ||
| Nergiz Güler | Finansal Raporlama ve Bütçe Birimi / Müdür |
15.02.2024 | ||
| Mine Kurt Yıldırım | Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Birimi / Müdür |
17.03.2023 | ||
| Serkan Akdağ | Finansman Birimi / Yönetmen | 24.03.2022 |
Sirketimizin 23.12.2004 tarihinden beri MKK üyeliği bulunmaktadır.
: 913.750.000 TL
Şirket'in 2021 ve 2023 yılları ile finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal | Bağımsız | Bağımsız | ||
|---|---|---|---|---|
| Tablo | Hazırlanma Esasları | Konsolide/Solo | Denetim | Denetim |
| Tarihi | Kuruluşu | Görüşü | ||
| Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye | Güney | |||
| Piyasasında Finansal | Bağımsız | |||
| Raporlamaya İlişkin Tebliğler" | Özkaynak | Denetim ve | ||
| 31.12.2023 | uyarınca KGK tarafından | yöntemiyle | Serbest Muh. | Olumlu |
| yayımlanan ve yürürlüğe girmiş | konsolide | Mali | Görüş | |
| olan Türkiye Muhasebe | edilmiştir. | Müşavirlik | ||
| Standartları'na uygun olarak | Anonim | |||
| hazırlanmıştır. | Sirketi | |||
| 31.12.2022 | Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye | Özkaynak | Güney | Olumlu |
| Finansal Piyasasında |
yöntemiyle | Bağımsız | Görüş | |
| İlişkin Tebliğler" Raporlamaya |
konsolide | Denetim ve |
||
| tarafından KGK uyarınca |
edilmiştir. | Serbest Muh. | ||
| yayımlanan ve yürürlüğe girmiş | Mali | |||
| Türkiye Muhasebe olan |
Müşavirlik | |||
| Standartları'na olarak uygun |
Anonim | |||
| hazırlanmıştır. | Sirketi | |||
| 31.12.2021 | Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye" | Özkaynak | Güney | Olumlu |
| Piyasasında Finansal |
yöntemiyle | Bağımsız | Görüş |
| Raporlamaya İlişkin Tebliğler" konsolide | Denetim ve |
|---|---|
| KGK tarafından edilmiştir. uvarınca |
Serbest Muh. |
| yayımlanan ve yürürlüğe girmiş | Mali |
| Muhasebe Türkiye olan |
Müşavirlik |
| Standartları'na uygun | Anonim olarak |
| hazırlanmıştır. | Sirketi |
Şirket'in 2021, 2022 ve 2023 yılları ile finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Finansal Durum Tablosu (TL) | *31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 492.261.589 | 3.320.400.440 | 4.150.677.643 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 138.562.954 | 2.053.268.101 | 638.676.694 |
| Finansal yatırımlar | O | 212.463.706 | 403.324.400 |
| Ticari alacaklar | 109.092.484 | 238.171.624 | 234.815.905 |
| Diğer alacaklar | 5.560.768 | 14.875.762 | 17.849.017 |
| Stoklar | 139.873.007 | 324.882.647 | 2.494.606.831 |
| Peşin ödenmiş giderler | 68.485.450 | 383.875.270 | 260.945.649 |
| Diğer dönen varlıklar | 2.637.426 | 92.863.330 | 100.459.147 |
| Türev araçlar | 28.049.500 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 6.184.059.709 | 26.341.837.437 | 29.004.366.552 |
| Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar | 5.768.402 | 15.964.212 | 22.187.597 |
| Finansal yatırımlar | 272.785.497 | 915.040.587 | 1.029.724.012 |
| Ticari alacaklar | 3.528.353 | 193.530 | 1.510.200 |
| Stoklar | 381.236.548 | 2.353.865.672 | 3.193.814.087 |
| Yatırım amaçlı gayrimenkuller | 4.979.646.022 | 19.900.967.834 | 20.873.021.000 |
| Proje halindeki yatırım amaçlı gayrimenkuller | 474.465.000 | 2.859.867.980 | 3.568.000.000 |
| Maddi duran varlıklar | 55.492.519 | 239.750.433 | 256.323.753 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 1.249.812 | 5.687.277 | 7.370.372 |
| Peşin ödenmiş giderler | 9.887.556 | 50.499.912 | 52.415.531 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 6.676.321.298 | 29.662.237.877 | 33.155.044.195 |
*2021 yılı verileri enflasyon muhasebesi düzeltmesinden geçmemiştir.
| KAYNAKLAR | *31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.000.398.213 | 5.766.030.615 | 3.681.882.954 |
| Kısa vadeli borçlanmalar | 840.482.361 | 4.585.725.710 | 2.356.830.460 |
| Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları | 5.645.663 | 1.014.061.297 | 119.354.925 |
| Ticari borçlar | 10.550.029 | 30.372.721 | 241.564.174 |
| Diğer borçlar | 16.137.729 | 39.897.706 | 41.198.322 |
| Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler | 98.315.105 | 43.540.349 | 857.561.573 |
| Ertelenmiş gelirler | 18.673.511 | 3.333.228 | 1.417.718 |
| Kısa vadeli karşılıklar | 6.517.479 | 10.503.752 | 23.951.036 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 4.076.336 | 15.180.469 | 40.004.746 |
| Türev araçlar | 0 | 23.415.383 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 200.260.206 | 14.335.307 | 2.440.000.895 |
| Uzun vadeli borçlanmalar | 197.107.317 | 0 | 2.425.965.414 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 3.152.889 | 14.335.307 | 14.035.481 |
| ÖZKAYNAKLAR | 5.475.662.879 | 23.881.871.955 | 27.033.160.346 |
| Ödenmiş sermaye | 958.750.000 | 958.750.000 | 958.750.000 |
| Sermaye düzeltme farkları | 240.146.090 | 13.826.149.090 | 13.826.149.090 |
| Pay ihraç primleri | 423.981 | 6.757.466 | 6.757.466 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler |
55.581.064 | 75.183.993 | 95.205.572 |
|---|---|---|---|
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | 71.190.580 | 535.917.950 | 567.393.032 |
| Geçmiş yıllar karları | 2.819.651.274 | $-121.791.396$ | 8.447.638.374 |
| Net dönem karı | 1.329.919.890 | 8.600.904.852 | 3.131.266.812 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6.676.321.298 29.662.237.877 33.155.044.195 |
*2021 yılı verileri enflasyon muhasebesi düzeltmesinden geçmemiştir.
| Gelir Tablosu (TL) | *31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 488.577.001 | 1.452.555.820 | 1.253.517.625 |
| Satışların maliyeti (-) | $-200.955.447$ | $-642.065.852$ | -320.284.895 |
| Brüt Kar | 287.621.554 | 810.489.968 | 933.232.730 |
| Genel yönetim giderleri (-) | $-30.243.898$ | $-97.469.100$ | $-139.230.270$ |
| Pazarlama satış dağıtım giderleri (-) | $-14.512.469$ | $-36.251.354$ | $-41.480.323$ |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 1.235.439.964 | 7.566.820.620 | 2.039.943.625 |
| Esas faaliyetlerden giderler (-) | $-659.131$ | $-479.815$ | $-106.480.258$ |
| Esas Faaliyet Karı | 1.477.646.020 | 8.243.110.319 | 2.685.985.504 |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler | Ω | 33.929.363 | 42.168.852 |
| Yatırım faaliyetlerinden giderler | 0 | 0 | $-11.321.090$ |
| Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarındaki paylar |
1.983.108 | 1.278.649 | 4.591.328 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı | 1.479.629.128 | 8.278.318.331 | 2.721.424.594 |
| Finansman gelirleri | 46.193.755 | ||
| Finansman giderleri (-) | $-195.902.993$ | $-690.390.753$ | $-1.490.855.180$ |
| Parasal Kazanc/ (kayıp) | ŋ | 1.012.977.274 | 1.900.697.398 |
| Vergi Öncesi Karı | 1.329.919.890 | 8.600.904.852 | 3.131.266.812 |
| Dönem Karı | 1.329.919.890 | 8.600.904.852 | 3.131.266.812 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 1.344.709.073 | 8.676.088.845 | 3.151.288.391 |
*2021 yılı verileri enflasyon muhasebesi düzeltmesinden geçmemiştir.
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. |
25.08.2023 | (TR)AA Görünüm: Stabil |
Yatırım Yapılabilir Seviye |
| SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. |
26.08.2022 | (TR)AA Görünüm: Stabil |
Yatırım Yapılabilir Seviye |
$\overrightarrow{a}$ RIMENKOL/
ARTAKLIOLA.S.
| Türü | Ihraç Tavanı ve Tavanın | Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım | |
|---|---|---|---|
| Verildiği Kurul Kararı | Tutar | Para Birimi | |
| Tahvil/Finansman | 500.000.000 / 15.06.2023 | 0 | TL |
| Bonosu | |||
| Tahvil/Finansman | 5.000.000.000 / 02.11.2023 | 3.000.000.000 | TL |
| Bonosu |
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|---|---|
| Şirketin yatırımlarında ve yıllık genel | %100 |
| finansman ihtiyacından kaynaklanabilecek | |
| ihtiyaçları kapsamında fonlama fon |
|
| alternatiflerinden olarak biri |
|
| değerlendirilecektir. |
Borçlanma aracı ihraçlarında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkili kuruluş olarak görev alacak olup İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 05.03.2024 tarihinde Borçlanma Aracı İhracı Aracılık Hizmeti Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında verilecek aracılık hizmetinin türü "En İyi Gayret Aracılığı"dır.
$\mu^*$
Nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi beklenmekte olup borçlanma araçlarının işlem görmesine ilişkin Mart ayı içerisinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurusu yapılması planlanmaktadır.
İhraççı IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ahin Kocamese Göktay Özbek Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.