İŞ FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Oct 19, 2020

Summary Info	Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	01.09.2020

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	672.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bill
Maturity Date	18.01.2021
Maturity (Day)	90
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	14,00
Interest Rate - Yearly Compound (%)	14,76
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFISFA12120
Title Of Intermediary Brokerage House	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Maturity Starting Date	20.10.2020
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	87.150.000
Issue Price	0,96663
Coupon Number	0
Currency Unit	TRY

Additional Explanations

24.09.2020 tarihli 672.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 90 gün vadeli 87.150.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 20 Ekim 2020 , itfa tarihi 18 Ocak 2021 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.