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Capital/Financing Update • Jun 12, 2024

아이에스동서/단기차입금증가결정/(2024.06.12)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역	차입금액(원)	130,000,000,000
자기자본(원)	1,772,210,982,308
자기자본대비(%)	7.34
대규모법인여부	해당
2. 단기차입금총액 변경내역 (원)		차입전
- 기업어음(원)		40,000,000,000
- 금융기관 차입(원)		409,400,000,000
- 당좌차월한도(원)		4,000,000,000
- 금융기관외의 자로부터 차입(원)		-
- 사모사채(만기 1년이하)(원)		82,000,000,000
- 기타차입(원)		-
- 단기차입금 합계(원)		535,400,000,000
3. 차입목적		운영자금 확보를 위한 한도약정 체결
4. 차입형태		금융기관 차입(한도약정)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-06-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 건은 금융기관 차입 한도설정에 따른 건이며, 공시일 현재 해당 차입잔액은 0원임 - 상기1. 자기자본 및 대규모법인여부는 2023년말 연결재무제표 기준 금액임 - 상기2. 기업어음 및 사모사채금액은 공시일 현재 실차입금액이며, 금융기관 차입 및 당좌차월한도는 차입한도 설정금액으로 공시일 현재 실차입금은 각각 4,054억원, 0원임 - 상기5. 이사회결의일(결정일)은 당사의 경영위원회 결의일자임
※관련공시	-