IRF — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 705,139 | 783,100 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 705,139 | 783,100 |
| 折舊費用 | 198,586 | 165,427 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 286 | 4,566 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,885 | 12,721 |
| 利息費用 | 1,026 | 1,103 |
| 利息收入 | -13,690 | -14,580 |
| 股利收入 | 0 | -16,000 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 978 | 2,138 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -60,173 |
| 收益費損項目合計 | 189,071 | 95,202 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,321 | -10,087 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,166 | -12,813 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,512 | -31,537 |
| 存貨（增加）減少 | -216,768 | 40,413 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,525 | -9,387 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,909 | -11,272 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -209,717 | -34,683 |
| 合約負債增加（減少） | -6,217 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -2,502 | 2,673 |
| 應付帳款增加（減少） | 65,191 | -28,521 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,720 | 21,515 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,132 | 12,638 |
| 其他營業負債增加（減少） | -11,273 | 9,447 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,347 | 17,752 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -191,370 | -16,931 |
| 調整項目合計 | -2,299 | 78,271 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 702,840 | 861,371 |
| 收取之利息 | 15,082 | 12,042 |
| 支付之利息 | -1,026 | -1,103 |
| 退還（支付）之所得稅 | -179,500 | -157,695 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 537,396 | 714,615 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 193,261 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -411,108 | -300,403 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 542 | 3,887 |
| 其他非流動資產減少 | 10,992 | 1,830 |
| 收取之股利 | 0 | 16,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -399,574 | -85,425 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 71,120 | -270,000 |
| 發放現金股利 | -397,089 | -359,835 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -325,969 | -629,835 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,718 | -4,367 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -226,865 | -5,012 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,138,236 | 1,143,248 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 911,371 | 1,138,236 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 911,371 | 1,138,236 |