IRF — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,743 | 148,443 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 163,743 | 148,443 |
| 折舊費用 | 55,595 | 47,683 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,900 | 403 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -212 | -6,375 |
| 利息費用 | 192 | 0 |
| 利息收入 | -2,361 | -4,302 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -325 | -740 |
| 收益費損項目合計 | 48,989 | 36,669 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -867 | -5,935 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,350 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 133,378 | 18,419 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,196 | 3,437 |
| 存貨（增加）減少 | 83,087 | -93,015 |
| 預付款項（增加）減少 | 714 | -21,184 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 415 | 6,748 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 216,573 | -91,530 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -64 | -1,888 |
| 合約負債增加（減少） | 638 | 8,140 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 2,366 |
| 應付帳款增加（減少） | -80,910 | 40,308 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,968 | -79,784 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,612 | -8,947 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,068 | -10,328 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -127,984 | -50,133 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,589 | -141,663 |
| 調整項目合計 | 137,578 | -104,994 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 301,321 | 43,449 |
| 收取之利息 | 2,201 | 4,302 |
| 支付之利息 | -183 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,540 | -9,139 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 297,799 | 38,612 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分避險之金融資產 | 0 | 10,200 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,216 | -95,589 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,315 | 794 |
| 其他非流動資產減少 | 386 | 7,673 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,515 | -76,922 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,576 | 0 |
| 租賃本金償還 | -382 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,194 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,598 | 27,641 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 272,076 | -10,669 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 911,371 | 1,138,236 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,183,447 | 1,127,567 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,183,447 | 1,127,567 |