IRF — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 375,171 | 313,029 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 375,171 | 313,029 |
| 折舊費用 | 113,026 | 96,821 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,935 | 936 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,913 | 3,943 |
| 利息費用 | 203 | 0 |
| 利息收入 | -6,722 | -8,021 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 587 | 477 |
| 收益費損項目合計 | 107,072 | 94,156 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -846 | -2,677 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,936 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 85,594 | -30,943 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,023 | 31,549 |
| 存貨（增加）減少 | 138,606 | -109,987 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,936 | -13,135 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,842 | 3,345 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 212,173 | -121,848 |
| 合約負債增加（減少） | 3,011 | -6,564 |
| 應付票據增加（減少） | 675 | -312 |
| 應付帳款增加（減少） | -89,044 | 16,340 |
| 其他應付款增加（減少） | -43,791 | -71,998 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,184 | -3,021 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,767 | -11,059 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -139,100 | -76,614 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,073 | -198,462 |
| 調整項目合計 | 180,145 | -104,306 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 555,316 | 208,723 |
| 收取之利息 | 5,814 | 8,021 |
| 支付之利息 | -186 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,888 | -185,384 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 512,056 | 31,360 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,106 | -189,121 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,389 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 806 | 2,216 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -68,911 | -186,905 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,151 | 0 |
| 租賃本金償還 | -741 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,410 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,426 | 90,614 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 464,981 | -64,931 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 911,371 | 1,138,236 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,376,352 | 1,073,305 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,376,352 | 1,073,305 |