IRF — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 11, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 590,886 | 525,833 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 590,886 | 525,833 |
| 折舊費用 | 170,933 | 145,832 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,404 | -3,781 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,793 | 1,637 |
| 利息費用 | 634 | 332 |
| 利息收入 | -12,149 | -6,855 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,026 | 1,427 |
| 收益費損項目合計 | 157,833 | 138,592 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -269,324 | 860 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,216 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 68,268 | 111,665 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,849 | -31,546 |
| 存貨（增加）減少 | 179,960 | -83,378 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,176 | -39,981 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,845 | 5,092 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,794 | -37,288 |
| 合約負債增加（減少） | 30,162 | -5,906 |
| 應付票據增加（減少） | 675 | -964 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,411 | 7,701 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,584 | -48,457 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,911 | -2,788 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,618 | -11,998 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,481 | -62,412 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,313 | -99,700 |
| 調整項目合計 | 148,520 | 38,892 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 739,406 | 564,725 |
| 收取之利息 | 11,459 | 7,450 |
| 支付之利息 | -634 | -332 |
| 退還（支付）之所得稅 | -74,877 | -135,448 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 675,354 | 436,395 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -191,051 | -288,554 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,232 | 1,281 |
| 其他非流動資產增加 | -5,256 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 8,048 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -185,075 | -279,225 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 376,600 | 441,120 |
| 租賃本金償還 | -1,236 | 0 |
| 發放現金股利 | -378,901 | -397,089 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,537 | 44,031 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,569 | -40,639 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 425,173 | 160,562 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 911,371 | 1,138,236 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,336,544 | 1,298,798 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,336,544 | 1,298,798 |