IRF — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 23, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 783,100 | 929,803 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 783,100 | 929,803 |
| 折舊費用 | 165,427 | 138,868 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,566 | -7 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,721 | -6,187 |
| 利息費用 | 1,103 | 1,551 |
| 利息收入 | -14,580 | -11,533 |
| 股利收入 | -16,000 | -3,991 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,138 | 3,327 |
| 處分投資損失（利益） | -60,173 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 95,202 | 122,028 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -10,087 | 8,480 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,813 | -137,819 |
| 其他應收款（增加）減少 | -31,537 | 17,833 |
| 存貨（增加）減少 | 40,413 | 15,277 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,387 | 15,498 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,272 | -1,006 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,683 | -81,737 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 2,673 | -3,939 |
| 應付帳款增加（減少） | -28,521 | -21,419 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,515 | 6,055 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,638 | -15,664 |
| 其他營業負債增加（減少） | 9,447 | -19,545 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,752 | -54,512 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,931 | -136,249 |
| 調整項目合計 | 78,271 | -14,221 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 861,371 | 915,582 |
| 收取之利息 | 12,042 | 11,144 |
| 支付之利息 | -1,103 | -957 |
| 退還（支付）之所得稅 | -157,695 | -158,101 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 714,615 | 767,668 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 193,261 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -12,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -300,403 | -445,344 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,887 | 377 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 45,683 |
| 其他非流動資產減少 | 1,830 | 8,464 |
| 收取之股利 | 16,000 | 3,991 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,425 | -398,829 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 270,000 |
| 短期借款減少 | -270,000 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -359,835 | -338,373 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -629,835 | -68,373 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,367 | -100,374 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,012 | 200,092 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,143,248 | 943,156 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,138,236 | 1,143,248 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,138,236 | 1,143,248 |