IRF — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併現金流量表

本資料由劍麟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,443 | 169,995 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 148,443 | 169,995 |
| 折舊費用 | 47,683 | 39,579 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -403 | 2,781 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,375 | -713 |
| 利息費用 | 0 | 620 |
| 利息收入 | -4,302 | -3,007 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -740 | 517 |
| 收益費損項目合計 | 35,863 | 39,777 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,935 | 2,929 |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,225 | -51,584 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,437 | -12,477 |
| 存貨（增加）減少 | -93,015 | 48,517 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,184 | -14,975 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,748 | -2,002 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -90,724 | -29,592 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,888 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | 8,140 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 2,366 | -55 |
| 應付帳款增加（減少） | 40,308 | 17,080 |
| 其他應付款增加（減少） | -79,784 | -58,519 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,947 | -32 |
| 其他營業負債增加（減少） | -10,328 | 377 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,133 | -41,149 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -140,857 | -70,741 |
| 調整項目合計 | -104,994 | -30,964 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 43,449 | 139,031 |
| 收取之利息 | 4,302 | 2,964 |
| 支付之利息 | 0 | -605 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,139 | -13,859 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,612 | 127,531 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,200 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -95,589 | -56,995 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 794 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 7,673 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | -1,234 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,922 | -58,229 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,641 | -67,788 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,669 | 1,514 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,138,236 | 1,143,248 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,127,567 | 1,144,762 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,127,567 | 1,144,762 |