IRF — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 313,029 | 340,938 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 313,029 | 340,938 |
| 折舊費用 | 96,821 | 79,219 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 936 | 2,175 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,943 | 7,424 |
| 利息費用 | 0 | 1,103 |
| 利息收入 | -8,021 | -7,448 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 477 | 3,193 |
| 收益費損項目合計 | 94,156 | 85,666 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,677 | 795 |
| 應收帳款（增加）減少 | -30,943 | 34,718 |
| 其他應收款（增加）減少 | 31,549 | -12,099 |
| 存貨（增加）減少 | -109,987 | -26,721 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,135 | -13,135 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,345 | -6,032 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -121,848 | -22,474 |
| 合約負債增加（減少） | -6,564 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -312 | 4,779 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,340 | -11,807 |
| 其他應付款增加（減少） | -71,998 | -54,997 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,021 | 11,773 |
| 其他營業負債增加（減少） | -11,059 | 754 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -76,614 | -49,498 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -198,462 | -71,972 |
| 調整項目合計 | -104,306 | 13,694 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 208,723 | 354,632 |
| 收取之利息 | 8,021 | 7,448 |
| 支付之利息 | 0 | -1,103 |
| 退還（支付）之所得稅 | -185,384 | -100,782 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,360 | 260,195 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -189,121 | -137,944 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 2,216 | -11,365 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -186,905 | -149,309 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -270,000 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -270,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 90,614 | -26,908 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -64,931 | -186,022 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,138,236 | 1,143,248 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,073,305 | 957,226 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,073,305 | 957,226 |