IRF — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 8, 2018

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合併現金流量表

本資料由劍麟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 525,833 | 536,212 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 525,833 | 536,212 |
| 折舊費用 | 145,832 | 121,778 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,781 | 5,027 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,637 | 10,862 |
| 利息費用 | 332 | 1,103 |
| 利息收入 | -6,855 | -9,596 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,427 | 1,178 |
| 收益費損項目合計 | 138,592 | 130,352 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 860 | -9,543 |
| 應收帳款（增加）減少 | 111,665 | -44,346 |
| 其他應收款（增加）減少 | -31,546 | 6,358 |
| 存貨（增加）減少 | -83,378 | 13,975 |
| 預付款項（增加）減少 | -39,981 | -25,912 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,092 | -4,032 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,288 | -63,500 |
| 合約負債增加（減少） | -5,906 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -964 | 4,064 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,701 | -49,409 |
| 其他應付款增加（減少） | -48,457 | -18,390 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,788 | 4,977 |
| 其他營業負債增加（減少） | -11,998 | 9,699 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -62,412 | -49,059 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -99,700 | -112,559 |
| 調整項目合計 | 38,892 | 17,793 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 564,725 | 554,005 |
| 收取之利息 | 7,450 | 8,707 |
| 支付之利息 | -332 | -1,103 |
| 退還（支付）之所得稅 | -135,448 | -154,728 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 436,395 | 406,881 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -288,554 | -203,962 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,281 | 3,137 |
| 其他非流動資產減少 | 8,048 | 48 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -279,225 | -200,777 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 441,120 | -270,000 |
| 發放現金股利 | -397,089 | -359,835 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 44,031 | -629,835 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,639 | -1,722 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 160,562 | -425,453 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,138,236 | 1,143,248 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,298,798 | 717,795 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,298,798 | 717,795 |