IRF — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 21, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 929,803 | 824,100 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 929,803 | 824,100 |
| 折舊費用 | 138,868 | 123,818 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7 | -2,650 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,187 | -13,369 |
| 利息費用 | 1,551 | 3,580 |
| 利息收入 | 11,533 | 8,834 |
| 股利收入 | 3,991 | 2,594 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,327 | 2,884 |
| 收益費損項目合計 | 153,076 | 125,691 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 8,480 | -31,920 |
| 應收帳款（增加）減少 | -137,819 | 8,213 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,055 | -4,834 |
| 存貨（增加）減少 | 15,277 | -74,279 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,498 | -6,439 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,006 | 248 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -82,515 | -109,011 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 217 |
| 應付票據增加（減少） | -3,939 | 3,084 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,419 | 84,345 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,055 | -7,297 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,664 | -8,431 |
| 其他營業負債增加（減少） | -19,545 | 1,969 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,512 | 73,887 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -137,027 | -35,124 |
| 調整項目合計 | 16,049 | 90,567 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 945,852 | 914,667 |
| 收取之利息 | -11,144 | -8,834 |
| 支付之利息 | -957 | -559 |
| 退還（支付）之所得稅 | -158,101 | -130,166 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 775,650 | 775,108 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -12,000 | -140,246 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -445,344 | -408,168 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 377 | 2,823 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 45,683 | -45,683 |
| 其他非流動資產減少 | 8,464 | 5,595 |
| 收取之股利 | -3,991 | -2,594 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -406,811 | -588,273 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 270,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 300,000 |
| 發放現金股利 | -338,373 | -250,968 |
| 現金增資 | 0 | 209,735 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -68,373 | 258,767 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -100,374 | -30,963 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 200,092 | 414,639 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 943,156 | 528,517 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,143,248 | 943,156 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,143,248 | 943,156 |