IRF — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由劍麟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 169,995 | 237,315 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 169,995 | 237,315 |
| 折舊費用 | 39,579 | 35,259 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,781 | 417 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -713 | 9,043 |
| 利息費用 | 620 | 531 |
| 利息收入 | -3,007 | -2,408 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 517 | 332 |
| 收益費損項目合計 | 39,777 | 43,174 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,929 | -1,271 |
| 應收帳款（增加）減少 | -51,584 | -130,564 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,477 | 30,766 |
| 存貨（增加）減少 | 48,517 | -10,215 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,975 | 2,476 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,002 | 618 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,592 | -108,190 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 3,828 |
| 應付票據增加（減少） | -55 | -4,384 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,080 | -32,373 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,519 | -54,589 |
| 其他流動負債增加（減少） | -32 | -15,281 |
| 其他營業負債增加（減少） | 377 | -20,624 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,149 | -123,423 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -70,741 | -231,613 |
| 調整項目合計 | -30,964 | -188,439 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 139,031 | 48,876 |
| 收取之利息 | 2,964 | 2,408 |
| 支付之利息 | -605 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,859 | -3,680 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,531 | 47,604 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,995 | -103,784 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,530 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 843 |
| 其他非流動資產增加 | -1,234 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,399 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,229 | -97,012 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -67,788 | -15,666 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,514 | -65,074 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,143,248 | 943,156 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,144,762 | 878,082 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,144,762 | 878,082 |