IRF — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 8, 2017

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合併現金流量表

本資料由劍麟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 340,938 | 482,592 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 340,938 | 482,592 |
| 折舊費用 | 79,219 | 70,663 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,175 | 560 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,424 | 2,525 |
| 利息費用 | 1,103 | 785 |
| 利息收入 | 0 | 0 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,193 | 916 |
| 收益費損項目合計 | 93,114 | 75,449 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 795 | -1,956 |
| 應收帳款（增加）減少 | 34,718 | -88,347 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,547 | 17,969 |
| 存貨（增加）減少 | -26,721 | 23,709 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,135 | 7,708 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,032 | -416 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,922 | -41,333 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 4,779 | -2,413 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,807 | -49,871 |
| 其他應付款增加（減少） | -54,997 | -38,262 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,773 | -15,420 |
| 其他營業負債增加（減少） | 754 | -20,267 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,498 | -126,233 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,420 | -167,566 |
| 調整項目合計 | 13,694 | -92,117 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 354,632 | 390,475 |
| 收取之利息 | 7,448 | 5,109 |
| 支付之利息 | -1,103 | -785 |
| 退還（支付）之所得稅 | -100,782 | -86,141 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 260,195 | 308,658 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -137,944 | -194,476 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,866 |
| 其他非流動資產增加 | -11,365 | -1,802 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -149,309 | -194,412 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -270,000 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -270,000 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,908 | -43,491 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -186,022 | 70,755 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,143,248 | 943,156 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 957,226 | 1,013,911 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 957,226 | 1,013,911 |