IRF — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 536,212 | 705,403 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 536,212 | 705,403 |
| 折舊費用 | 121,778 | 105,114 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,027 | 1,042 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,862 | 444 |
| 利息費用 | 1,103 | 927 |
| 利息收入 | 0 | 0 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,178 | 1,328 |
| 收益費損項目合計 | 139,948 | 108,855 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -9,543 | 913 |
| 應收帳款（增加）減少 | -44,346 | -64,201 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,469 | 4,621 |
| 存貨（增加）減少 | 13,975 | 39,007 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,912 | 764 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,032 | 1,096 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,389 | -17,800 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 4,064 | -3,211 |
| 應付帳款增加（減少） | -49,409 | -59,956 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,390 | -6,034 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,977 | -17,003 |
| 其他營業負債增加（減少） | 9,699 | -19,912 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,059 | -106,116 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -113,448 | -123,916 |
| 調整項目合計 | 26,500 | -15,061 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 562,712 | 690,342 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -1,103 | -351 |
| 退還（支付）之所得稅 | -154,728 | -140,249 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 406,881 | 549,742 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -12,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -203,962 | -317,920 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,137 | 167 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 45,683 |
| 其他非流動資產增加 | 48 | 8,402 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -200,777 | -275,668 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 330,000 |
| 短期借款減少 | -270,000 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -359,835 | -338,373 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -629,835 | -8,373 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,722 | -88,431 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -425,453 | 177,270 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,143,248 | 943,156 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 717,795 | 1,120,426 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 717,795 | 1,120,426 |