IRF — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 237,315 | 179,602 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 237,315 | 179,602 |
| 折舊費用 | 35,259 | 27,473 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 417 | -831 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,043 | -15,191 |
| 利息費用 | 531 | 67 |
| 利息收入 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 332 | 288 |
| 收益費損項目合計 | 45,582 | 11,806 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,271 | 8,939 |
| 應收帳款（增加）減少 | -130,564 | 55,924 |
| 其他應收款（增加）減少 | 30,766 | 10,670 |
| 存貨（增加）減少 | -10,215 | 45,961 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,476 | -11,597 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 618 | -994 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -108,190 | 108,903 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 3,828 | -3,482 |
| 應付票據增加（減少） | -4,384 | -1,264 |
| 應付帳款增加（減少） | -32,373 | 2,722 |
| 其他應付款增加（減少） | -54,589 | -46,014 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,281 | -14,613 |
| 其他營業負債增加（減少） | -20,624 | 475 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -123,423 | -62,176 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -231,613 | 46,727 |
| 調整項目合計 | -186,031 | 58,533 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,284 | 238,135 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,680 | -14,615 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,604 | 223,520 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -140,246 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,784 | -83,417 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,530 | 1,468 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 843 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 4,399 | 10,507 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,012 | -211,688 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 150,000 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 150,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,666 | -55,530 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -65,074 | 106,302 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 943,156 | 528,517 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 878,082 | 634,819 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 878,082 | 634,819 |