IRF — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 7, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 705,403 | 600,239 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 705,403 | 600,239 |
| 折舊費用 | 105,114 | 90,599 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,042 | 1,953 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 444 | -11,507 |
| 利息費用 | 927 | 2,883 |
| 利息收入 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,328 | 1,451 |
| 收益費損項目合計 | 108,855 | 85,379 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 913 | -15,482 |
| 應收帳款（增加）減少 | -64,201 | -81,683 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,621 | 17,450 |
| 存貨（增加）減少 | 39,007 | 8,588 |
| 預付款項（增加）減少 | 764 | -2,722 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,096 | 1,040 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,800 | -72,809 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -159 |
| 應付票據增加（減少） | -3,211 | 5,569 |
| 應付帳款增加（減少） | -59,956 | 20,772 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,034 | -25,818 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17,003 | -12,390 |
| 其他營業負債增加（減少） | -19,912 | 1,421 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -106,116 | -10,605 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -123,916 | -83,414 |
| 調整項目合計 | -15,061 | 1,965 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 690,342 | 602,204 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -351 | -315 |
| 退還（支付）之所得稅 | -140,249 | -126,167 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 549,742 | 475,722 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -12,000 | -140,246 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -317,920 | -178,711 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 167 | 2,185 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 45,683 | -199,322 |
| 其他非流動資產減少 | 8,402 | -86,066 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -275,668 | -602,160 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 330,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 300,000 |
| 發放現金股利 | -338,373 | -250,968 |
| 現金增資 | 0 | 209,735 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,373 | 258,767 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -88,431 | -6,549 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 177,270 | 125,780 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 943,156 | 528,517 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,120,426 | 654,297 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,120,426 | 654,297 |