IRF — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 10, 2015

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合併現金流量表

本資料由劍麟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 347,419 | 302,882 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 347,419 | 302,882 |
| 折舊費用 | 58,020 | 49,105 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 893 | 2,065 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,996 | 1,803 |
| 利息費用 | 316 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,288 | 667 |
| 收益費損項目合計 | 49,521 | 53,640 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 22 | 3,081 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,779 | -12,864 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,591 | 1,185 |
| 存貨（增加）減少 | 52,086 | -38,581 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,184 | 8,112 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,191 | 1,121 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 62,103 | -37,946 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 11,716 | 671 |
| 應付票據增加（減少） | -1,260 | 560 |
| 應付帳款增加（減少） | -24,461 | 23,401 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,947 | -53 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,365 | -4,985 |
| 其他營業負債增加（減少） | 947 | 860 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,640 | 20,454 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,463 | -17,492 |
| 調整項目合計 | 76,984 | 36,148 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 424,403 | 339,030 |
| 支付之利息 | -315 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -71,967 | -67,170 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 352,121 | 271,860 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -140,246 | -25,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -108,621 | -63,572 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,080 | 2,034 |
| 其他金融資產增加 | -133,714 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -22,556 | -6,249 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -402,057 | -92,787 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 300,000 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 300,000 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,865 | -6,378 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 199,199 | 172,695 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 528,517 | 493,268 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 727,716 | 665,963 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 727,716 | 665,963 |