IRF — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 600,239 | 482,802 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 600,239 | 482,802 |
| 折舊費用 | 90,599 | 74,988 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,953 | 3,139 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,507 | 454 |
| 利息費用 | 2,883 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,451 | 667 |
| 收益費損項目合計 | 85,379 | 79,248 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -15,482 | 954 |
| 應收帳款（增加）減少 | -81,683 | -116,461 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,450 | 13,576 |
| 存貨（增加）減少 | 8,588 | 23,943 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,722 | 8,268 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,040 | 3,511 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -72,809 | -66,209 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -159 | 244 |
| 應付票據增加（減少） | 5,569 | -340 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,772 | 1,123 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,818 | 19,677 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,390 | -8,178 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,421 | 1,274 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,605 | 13,800 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,414 | -52,409 |
| 調整項目合計 | 1,965 | 26,839 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 602,204 | 509,641 |
| 支付之利息 | -315 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -126,167 | -97,229 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 475,722 | 412,412 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -140,246 | -25,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -178,711 | -132,627 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,185 | 2,472 |
| 其他金融資產增加 | -199,322 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -86,066 | -17,051 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -602,160 | -172,206 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 300,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -250,968 | -250,968 |
| 現金增資 | 209,735 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 258,767 | -250,968 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,549 | -8,691 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 125,780 | -19,453 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 528,517 | 493,268 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 654,297 | 473,815 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 654,297 | 473,815 |