IRF — Annual Report 2015

Mar 25, 2016

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合併現金流量表

本資料由劍麟公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 824,100 | 624,326 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 824,100 | 624,326 |
| 折舊費用 | 123,818 | 101,955 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,650 | 4,385 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,369 | 1,291 |
| 利息費用 | 3,580 | 0 |
| 利息收入 | -8,834 | -3,625 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,884 | 2,187 |
| 收益費損項目合計 | 105,429 | 106,193 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -31,920 | 1,627 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,213 | -149,997 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,834 | -14,799 |
| 存貨（增加）減少 | -74,279 | -55,910 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,439 | 13,561 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 248 | 2,067 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -109,011 | -203,451 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 217 | 1,012 |
| 應付票據增加（減少） | 3,084 | 866 |
| 應付帳款增加（減少） | 84,345 | 17,956 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,297 | 51,316 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,431 | 10,586 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,969 | 1,687 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,887 | 83,423 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,124 | -120,028 |
| 調整項目合計 | 70,305 | -13,835 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 894,405 | 610,491 |
| 收取之利息 | 8,834 | 3,625 |
| 支付之利息 | -559 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -130,166 | -91,373 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 772,514 | 522,743 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -25,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -140,246 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -408,168 | -98,339 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,823 | 3,596 |
| 取得無形資產 | 0 | -40,448 |
| 其他金融資產增加 | -45,683 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 5,595 | -84,223 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -585,679 | -244,414 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 300,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -250,968 | -250,968 |
| 現金增資 | 209,735 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 258,767 | -250,968 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,963 | 7,888 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 414,639 | 35,249 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 528,517 | 493,268 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 943,156 | 528,517 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 943,156 | 528,517 |