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Capital/Financing Update • Jul 10, 2025

이렘/전환가액의조정/(2025.07.10)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
23	비상장	1,130	997
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
23	1,000,000,000	KRW : South-Korean Won	884,955	1,003,009
3. 조정사유		시가변동에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 제23회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 23항 라 목 전환가액의 조정에 관한 사항 라. 위 가,나,다와는 별도로 "본건 사채" 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 6개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 마. 위 가. 목 내지 라. 목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다. 2. 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가 : 935.65 나. 1주일 가중산술평균주가 : 979.88 다. 최근일 가중산술평균주가 : 996.25 라. 가,나,다의 산술평균주가 : 970.59 마. 기준주가[MAX(다,라)] : 996.30 바. 최저조정한도 :액면가 500원 사. 조정 후 전환가액[MAX(마,바)] : 997 (호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-07-10
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도 이사회 결의는 없습니다.
※ 관련공시		2024-07-11 전환가액의조정(제23회차) 2025-01-10 전환가액의조정(제23회차) 2024-01-02 전환사채권발행결정(제23회차)