Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 15, 2023
Annual / Quarterly Financial Statement
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| Informazione Regolamentata n. 0163-5-2023 |
Data/Ora Ricezione 15 Marzo 2023 18:20:13 |
Euronext Star Milan | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | IRCE | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 173516 | ||
| Nome utilizzatore | : | IRCEN01 - CASADIO ELENA | ||
| Tipologia | : | 1.1 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 15 Marzo 2023 18:20:13 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 15 Marzo 2023 18:25:07 | ||
| Oggetto | : | 2022 | Approvato il progetto di bilancio separato ed il bilancio consolidato al 31 dicembre |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Il Consiglio di Amministrazione di IRCE S.p.A. ha approvato oggi il progetto di bilancio separato ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.
Nel 2022 il Gruppo IRCE (di seguito anche il "Gruppo") ha conseguito un utile netto di € 9,20 milioni.
Il fatturato consolidato è stato di € 454,70 milioni in calo del 0,5% rispetto a € 457,14 milioni del 2021, riduzione dovuta ai minori volumi venduti e solo in parte compensata dall'incremento dei prezzi di vendita sia della lavorazione che del metallo (LME quotazione media in euro anno 2022 +5,8% sul 2021).
Il risultato dell'anno è stato influenzato negativamente dalla continua crescita dei costi delle materie prime e soprattutto dell'energia elettrica che dopo i massimi del terzo trimestre, dal mese di ottobre ha invertito la tendenza con valori in calo; quanto sopra è stato accompagnato da un rallentamento della domanda che nel settore dei conduttori per avvolgimento era già iniziato nel primo trimestre, ma si è accentuato nell'ultimo, mentre in quello dei cavi, il calo è iniziato nel terzo trimestre e si è intensificato nel quarto.
Al fine di limitare gli effetti negativi, il Gruppo ha attuato politiche di prezzo tali da contenere l'impatto dell'aumento dei costi.
I risultati consolidati sono riportati nella seguente tabella:
| Dati economici consolidati (€/milioni) |
Anno 2022 | Anno 2021 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Fatturato1 | 454,70 | 457,14 | (2,44) |
| Fatturato senza metallo2 | 96,69 | 92,37 | 4,32 |
| Margine Operativo Lordo (EBITDA)3 | 19,37 | 23,20 | (3,83) |
| Risultato Operativo (EBIT) | 11,55 | 14,36 | (2,81) |
| Risultato prima delle imposte | 10,30 | 14,16 | (3,86) |
| Risultato di periodo | 9,20 | 9,38 | (0,18) |
| Margine Operativo Lordo (EBITDA) rettificato4 Risultato Operativo (EBIT) rettificato4 |
19,93 12,11 |
22,96 14,12 |
(3,03) (2,01) |
1 La voce "Fatturato" rappresenta i "Ricavi" come esposti nel conto economico.
2 Il fatturato senza metallo corrisponde al fatturato complessivo dedotta la componente metallo.
3 Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è un indicatore di performance utilizzato dalla Direzione del Gruppo per valutare l'andamento operativo dell'azienda e non è identificato come misura contabile nell'ambito degli IFRS; esso è calcolato sommando al Risultato Operativo (EBIT) gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni.
4L'EBITDA e l'EBIT rettificati sono calcolati rispettivamente come la somma dell'EBITDA e dell'EBIT ed i proventi/oneri da operazioni sui derivati sul rame e sull'energia elettrica (€ +0,56 milioni nel 2022 e € -0,24 milioni nel 2021). Tali indicatori sono utilizzati dalla Direzione del Gruppo per monitorare e valutare l'andamento operativo dello stesso e non sono identificati come misure contabili nell'ambito degli IFRS. Poiché la composizione di tali misure non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto non comparabile.
| Dati patrimoniali consolidati (€/milioni) |
Al 31.12.2022 | Al 31.12.2021 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Capitale investito netto5 | 204,69 | 196,25 | 8,44 |
| Patrimonio netto | 144,79 | 131,96 | 12,83 |
| La posizione finanziari netta67 | 59,90 | 64,29 | (4,39) |
Gli investimenti del Gruppo nell'anno 2022 sono stati pari a € 13,64 milioni ed hanno riguardato principalmente IRCE S.p.A., mentre la posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2022 ammontava a € 59,90 milioni, in calo rispetto a € 64,29 milioni del 31 dicembre 2021.
Il patrimonio netto in crescita di € 12,83 milioni, ha beneficiato della variazione positiva della riserva di traduzione per € 4,18 milioni, grazie in particolare alla rivalutazione del Real brasiliano, che da inizio anno si è apprezzato di circa il 12% sull'euro.
I volumi di vendita di inizio anno si presentano deboli in entrambe le linee di business; nei prossimi mesi è prevista una ripresa della domanda e la pressione dei costi delle materie prime e dell'energia sui margini dovrebbe attenuarsi. Il gruppo prosegue la strategia di focalizzarsi su settori e prodotti a più alta specializzazione e con previsione di crescita importante.
Il Consiglio di Amministrazione di IRCE S.p.A. ha approvato la "Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario" che copre temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione. La dichiarazione è stata inserita all'interno del fascicolo di bilancio in ottemperanza a quanto prescritto dal D.lgs. 254/2016.
Il Consiglio ha deliberato di proporre all'assemblea la distribuzione di un dividendo di € 0.06 per azione, data di stacco 22 maggio 2023 con record date il 23 maggio 2023 e payment date il giorno 24 maggio 2023.
L'Assemblea degli azionisti è stata convocata per il giorno 28 aprile 2023 in prima convocazione e il 5 maggio 2023 in seconda convocazione.
Il bilancio separato e quello consolidato al 31 dicembre 2022 sono oggetto di revisione legale dei conti da parte di Deloitte & Touche S.p.A., in corso di svolgimento.
La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022 è oggetto di esame limitato (limited assurance engagement secondo i criteri indicati dal principio ISAE 3000 Revised) da parte di Deloitte & Touche S.p.A., in corso di svolgimento.
5 Capitale investito netto è la somma del capitale circolante netto, delle attività immobilizzate, di altri crediti al netto di altri debiti e fondi rischi e oneri e per benefici ai dipendenti
6 Le modalità di misurazione della posizione finanziaria netta sono conformi al Richiamo di attenzione Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021, il quale recepisce l'Orientamento ESMA pubblicato il 4 marzo 2021.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Elena Casadio, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Imola, 15 marzo 2023
IRCE SPA
Investor relator: Sepriano Gianfranco Tel. + 39 0382 77535, e-mail: [email protected]
Responsabile Informativa Societaria: Elena Casadio Tel. + 39 0542 661220, e-mail: [email protected]
Il Gruppo IRCE è un importante operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi elettrici. La produzione è svolta in 3 stabilimenti in Italia (lo stabilimento di Miradolo Terme è stato ceduto il 30 giugno 2022) e 5 all'estero: Nijmegen (Nl), Blackburn (U.K), Joinville SC (Brasile), Kochi (India) e Kierspe (Germania). Il Gruppo comprende anche 5 società commerciali, di cui 4 estere (in Germania, Spagna, Svizzera e Polonia) e due società attualmente non operative (Cina e Repubblica Ceca). Il Gruppo impiega globalmente 650 dipendenti.
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| (Migliaia di Euro) | 31 Dicembre | 31 Dicembre |
| ATTIVITA' | ||
| Attività non correnti | ||
| Avviamento e altre attività immateriali | 49 | 60 |
| Immobili, impianti e macchinari | 37.961 | 37.267 |
| Attrezzature ed altre immobilizzazioni materiali | 1.374 | 1.445 |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | 12.278 | 5.475 |
| Partecipazioni | - | 111 |
| Altri crediti finanziari non correnti | 5 | 5 |
| Imposte anticipate | 2.357 | 2.002 |
| Altre attività non correnti non finanziarie | 2.813 | - |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 56.837 | 46.365 |
| Attività correnti | ||
| Rimanenze | 117.988 | 104.985 |
| Crediti commerciali | 61.586 | 91.924 |
| Crediti tributari | 2.676 | 18 |
| (di cui vs. parti correlate) | 2.175 | - |
| Crediti verso altri | 5.659 | 1.680 |
| Attività finanziarie correnti | 490 | 673 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 5.608 | 10.678 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 194.007 | 209.958 |
| TOTALE ATTIVITA' | 250.844 | 256.323 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| (Migliaia di Euro) | 31 Dicembre | 31 Dicembre |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | ||
| Patrimonio netto | ||
| Capitale sociale | 13.802 | 13.802 |
| Riserve | 122.084 | 109.089 |
| Risultato di periodo | 9.224 | 9.376 |
| Patrimonio netto attribuibile agli azionisti del gruppo | 145.110 | 132.267 |
| Patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza | (325) | (305) |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 144.785 | 131.962 |
| Passività non correnti | ||
| Passività finanziarie non correnti | 19.777 | 17.846 |
| Imposte differite | 338 | 87 |
| Fondi rischi e oneri | 280 | 167 |
| Fondi per benefici ai dipendenti | 3.449 | 4.842 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 23.844 | 22.942 |
| Passività correnti | ||
| Passività finanziarie correnti | 46.224 | 57.790 |
| Debiti commerciali | 27.240 | 30.402 |
| Debiti tributari | 555 | 2.986 |
| (di cui vs. parti correlate) | - | 2.163 |
| Debiti verso istituti di previdenza sociale | 2.000 | 1.897 |
| Altre passività correnti | 5.939 | 8.045 |
| Fondi rischi ed oneri correnti | 257 | 299 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 82.215 | 101.419 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 250.844 | 256.323 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| (Migliaia di Euro) | 31 Dicembre | 31 Dicembre |
| Ricavi | 454.695 | 457.140 |
| Altri ricavi e proventi | 4.864 | 575 |
| TOTALE RICAVI | 459.559 | 457.715 |
| Costi per materie prime e materiali di consumo | (361.748) | (384.214) |
| Variazione rimanenze prodotti finiti e in corso di lavorazione | (86) | 17.896 |
| Costi per servizi | (46.615) | (36.449) |
| Costo del personale | (30.009) | (30.466) |
| Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali ed immateriali |
(7.234) | (7.597) |
| Accantonamenti e svalutazioni | (589) | (1.243) |
| Altri costi operativi | (1.730) | (1.286) |
| RISULTATO OPERATIVO | 11.548 | 14.356 |
| Proventi / (oneri) finanziari | (1.250) | (199) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 10.298 | 14.157 |
| Imposte sul reddito | (1.094) | (4.778) |
| Risultato Netto Gruppo e terzi | 9.204 | 9.379 |
| Risultato di periodo attribuibile agli azionisti di minoranza | (20) | 3 |
| Risultato netto attribuibile alla Capogruppo | 9.224 | 9.376 |
| - base, per l'utile / (perdita) d'esercizio attribuibile agli azionisti | 0,348 | 0,353 |
|---|---|---|
| ordinari della capogruppo | ||
| - diluito, per l'utile / (perdita) d'esercizio attribuibile agli azionisti | 0,348 | 0,353 |
| ordinari della capogruppo |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| (Migliaia di Euro) | 31 Dicembre | 31 Dicembre |
| ATTIVITA' OPERATIVA | ||
| Risultato di periodo (gruppo e terzi) | 9.204 | 9.379 |
| Rettifiche per: | ||
| Ammortamenti | 7.234 | 7.597 |
| Variazione netta delle imposte (anticipate) e differite | (305) | (713) |
| Minusvalenze / (Plusvalenze) da realizzo di attività immobilizzate | (703) | (57) |
| Perdita o (utile) su differenze cambio non realizzate | (144) | (725) |
| Accantonamenti | 150 | 100 |
| Imposte correnti | 1.399 | 5.490 |
| Oneri (proventi) finanziari | 276 | 588 |
| Risultato operativo prima delle variazioni del capitale circolante | 17.111 | 21.659 |
| Imposte pagate | (6.922) | (3.759) |
| Oneri finanziari corrisposti/pagati | (4.035) | (3.259) |
| Proventi finanziari incassati | 3.759 | 2.672 |
| Decremento / (incremento) Rimanenze | (11.792) | (28.029) |
| Variazione dei crediti commerciali | 31.646 | (17.730) |
| Variazione dei debiti commerciali | (3.226) | 9.134 |
| Variazione netta attività e passività d'esercizio correnti | (1.145) | 1.982 |
| Variazione netta attività e passività d'esercizio correnti vs. parti corr. | (4.337) | 2.007 |
| Variazione netta attività e passività d'esercizio non correnti | (3.400) | (405) |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE (ASSORBITE) | ||
| DALL'ATTIVITA' OPERATIVA |
17.659 | (15.729) |
| ATTIVITA' D'INVESTIMENTO | ||
| Investimenti in immobilizzazioni immateriali | (30) | (26) |
| Investimenti in immobilizzazioni materiali | (13.609) | (7.673) |
| Investimenti in partecipazioni | 113 | (2) |
| Corrispettivo incassato dalla vendita di attività materiali e immateriali | 743 | 62 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE (ASSORBITE) | ||
| DALL'ATTIVITA' | (12.783) | (7.639) |
| D'INVESTIMENTO | ||
| ATTIVITA' FINANZIARIA | ||
| Rimborso di finanziamenti bancari a lungo | (10.176) | (8.887) |
| Erogazione di finanziamenti bancari a lungo | 12.000 | 5.395 |
| Var. netta dei debiti fin. a breve ed altri debiti fin. (include IFRS16) | (11.961) | 27.044 |
| Var. netta delle altre attività finanziarie ed altri crediti finanziari | 579 | 882 |
| Altri effetti di patrimonio netto | 6 | 0 |
| Dividendi pagati agli azionisti | (1.327) | (797) |
| Gestione azioni proprie (vendite-acquisti) | (3) | (108) |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE (ASSORBITE) | ||
| DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA |
(10.882) | 23.529 |
| FLUSSO DI CASSA NETTO DI PERIODO | (6.006) | 161 |
| SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | 10.678 | 10.260 |
| Differenza cambio | 936 | 257 |
| Flusso di cassa netto di periodo | (6.006) | 161 |
| SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | 5.608 | 10.678 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| (Unità di Euro) | 31 Dicembre | 31 Dicembre |
| ATTIVITA' | ||
| Attività non correnti | ||
| Avviamento e altre attività immateriali | 21.749 | 25.135 |
| Immobili, impianti e macchinari | 19.201.657 | 16.662.501 |
| Attrezzature ed altre immobilizzazioni materiali | 1.075.722 | 1.149.518 |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | 10.225.232 | 5.263.429 |
| Partecipazioni | 64.068.433 | 69.133.433 |
| Altri crediti finanziari non correnti | 23.204.196 | 22.083.958 |
| (di cui vs. parti correlate) | 23.204.196 | 22.083.958 |
| Imposte anticipate | 2.001.431 | 1.752.343 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 119.798.420 | 116.070.317 |
| Attività correnti | ||
| Rimanenze | 78.720.000 | 76.657.379 |
| Crediti commerciali | 49.960.828 | 77.328.737 |
| (di cui vs. parti correlate) | 9.553.809 | 8.854.129 |
| Crediti tributari | 2.658.048 | - |
| (di cui vs. parti correlate) | 2.175.190 | - |
| Crediti verso altri | 2.003.988 | 220.481 |
| Attività finanziarie correnti | 416.187 | 673.118 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 1.431.639 | 460.975 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 135.190.690 | 155.340.690 |
| TOTALE ATTIVITA' | 254.989.110 | 271.411.007 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| (Unità di Euro) | 31 Dicembre | 31 Dicembre |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | ||
| Patrimonio netto | ||
| Capitale sociale | 13.801.647 | 13.802.323 |
| Riserve | 142.240.118 | 137.730.148 |
| Risultato di periodo | 5.788.946 | 5.551.458 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 161.830.711 | 157.083.929 |
| Passività non correnti | ||
| Passività finanziarie non correnti | 17.909.339 | 15.422.321 |
| Fondi rischi e oneri | 7.828.306 | 7.250.938 |
| Fondi per benefici ai dipendenti | 2.978.993 | 3.749.602 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 28.716.638 | 26.422.861 |
| Passività correnti | ||
| Passività finanziarie correnti | 38.485.507 | 51.221.944 |
| Debiti commerciali | 20.859.765 | 26.440.858 |
| (di cui vs. parti correlate) | 173.249 | 169.704 |
| Debiti tributari | - | 2.586.924 |
| (di cui vs. parti correlate) | - | 2.162.510 |
| Debiti verso istituti di previdenza sociale | 1.647.060 | 1.691.635 |
| Altre passività correnti | 3.449.429 | 5.962.856 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 64.441.761 | 87.904.217 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 254.989.110 | 271.411.007 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| (Unità di Euro) | 31 Dicembre | 31 Dicembre |
| Ricavi | 304.200.697 | 311.586.436 |
| (di cui vs. parti correlate) | 13.166.115 | 12.950.325 |
| Altri ricavi e proventi | 1.941.474 | 513.211 |
| (di cui vs. parti correlate) | 144.220 | 148.147 |
| TOTALE RICAVI | 306.142.171 | 312.099.647 |
| Costi per materie prime e materiali di consumo | (238.173.392) | (263.109.725) |
| (di cui vs. parti correlate) | (1.476.689) | (2.829.164) |
| Variazione rimanenze prodotti finiti e in corso di lavorazione | (1.897.390) | 13.502.515 |
| Costi per servizi | (35.265.243) | (28.038.379) |
| (di cui vs. parti correlate) | (1.094.640) | (1.060.742) |
| Costo del personale | (17.284.106) | (18.343.411) |
| (di cui vs. parti correlate) | (8.614) | - |
| Ammortamenti e svalutazioni imm. materiali ed immateriali | (3.602.896) | (3.863.751) |
| Accantonamenti e svalutazioni | (407.289) | (892.783) |
| Altri costi operativi | (571.705) | (286.571) |
| RISULTATO OPERATIVO | 8.940.150 | 11.067.542 |
| Ripresa di valore / (svalutazione) partecipazione | (5.529.000) | (4.402.000) |
| Proventi / (oneri) finanziari | 2.126.855 | 1.361.357 |
| (di cui vs. parti correlate) | 2.249.529 | 1.611.851 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 5.538.005 | 8.026.899 |
| Imposte sul reddito | 250.941 | (2.475.441) |
| RISULTATO NETTO DEL PERIODO | 5.788.946 | 5.551.458 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| (Uità di Euro) | 31 Dicembre | 31 Dicembre |
| ATTIVITA' OPERATIVA | ||
| Risultato di periodo | 5.788.946 | 5.551.458 |
| Rettifiche per: | ||
| Ammortamenti | 3.602.896 | 3.863.751 |
| Variazione netta delle imposte (anticipate) e differite | (340.839) | (378.523) |
| Minusvalenze / (Plusvalenze) da realizzo di attività immobilizzate | (703.075) | (7.800) |
| Perdita o (utile) su differenze cambio non realizzate | (263.857) | (633.181) |
| Oneri / (Proventi) da partecipazioni | 3.379.000 | 2.902.000 |
| Accantonamenti | 150.000 | - |
| Imposte correnti | 89.897 | 2.853.965 |
| Oneri (proventi) finanziari | (203.400) | 208.851 |
| Risultato operativo prima delle variazioni del capitale circolante | 11.499.568 | 14.360.521 |
| Imposte pagate | (5.244.972) | (487.486) |
| Oneri finanziari corrisposti/pagati | (801.905) | (796.676) |
| Proventi finanziari incassati | 1.005.305 | 587.824 |
| Decremento / (incremento) Rimanenze | (2.062.620) | (22.209.189) |
| Variazione dei crediti commerciali | 28.067.589 | (18.883.061) |
| Variazione dei debiti commerciali | (5.584.638) | 8.637.800 |
| Variazione netta delle attività e passività d'esercizio correnti | 170.152 | 1.717.775 |
| Variazione netta delle attività e passività d'esercizio correnti vs. parti | ||
| corr. | (5.033.837) | 2.927.345 |
| Variazione netta delle attività e passività d'esercizio non correnti | (427.289) | (343.153) |
| Variazione netta delle attività e pass. d'esercizio non correnti vs. parti | (1.120.238) | (2.217.233) |
| corr. | ||
| DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE (ASSORBITE) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA |
20.467.115 | (16.705.533) |
| ATTIVITA' D'INVESTIMENTO | ||
| Investimenti in immobilizzazioni immateriali | (25.548) | (23.752) |
| Investimenti in immobilizzazioni materiali | (10.984.271) | (5.213.471) |
| Investimenti in partecipazioni | - | (165.112) |
| Dividendi incassati | 2.150.000 | 1.500.000 |
| Corrispettivo incassato dalla vendita di attività materiali e immateriali | 718.031 | 7.800 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE (ASSORBITE) | ||
| DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | (8.141.788) | (3.894.535) |
| ATTIVITA' FINANZIARIA | ||
| Rimborso di finanziamenti bancari a lungo | (9.514.824) | (8.221.968) |
| Erogazione di finanziamenti bancari a lungo | 12.000.000 | 3.000.000 |
| Var. netta dei debiti fin. a breve ed altri debiti fin. (include IFRS16) | (12.766.405) | 25.327.695 |
| Var. netta delle altre attività finanziarie ed altri crediti finanziari | 256.932 | 1.349.607 |
| Dividendi pagati agli azionisti | (1.327.081) | (797.397) |
| Gestione azioni proprie (vendite-acquisti) | (3.285) | (107.984) |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE (ASSORBITE) | (11.354.663) | 20.549.953 |
| DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA FLUSSO DI CASSA NETTO DI PERIODO |
970.664 | (50.115) |
| SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | 460.975 | 511.090 |
| Flusso di cassa netto di periodo | 970.664 | (50.115) |
| SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | 1.431.639 | 460.975 |
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