İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

Earnings Release • Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	SELİM ELMASOĞLU	Mali İşler Müdürü	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	09.11.2015 18:09:15

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		608.309	413.205
Dönem Karı/Zararı		183.450	287.440
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		220.336	155.416
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		115.396	138.957
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz ve Diğer Finansal Gelir İle İlgili Düzeltmeler		-27.642	-61.259
- Faiz ve Diğer Finansal Gider İle İlgili Düzeltmeler		1.490	5.771
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler		174	2.512
- Türev İşlemler Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler	10	2.944	4.717
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		21.142	21.123
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		14.491	12.670
- Çevre Rehabilitasyonu, Maden Sahalarının Islahı ve Maden Kapama Karşılığına İlişkin Dönem İçerisinde Giderleşen İskonto ve Kur Farkı Etkisi		8.417	5.217
- Ödenen Vergiler	22	-52.635	-65.895
- Gerçekleşmeyen Kur Farkı Giderleri / (Gelirleri) İle İlgili Düzeltmeler		71.772	3.500
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	22	65.265	89.053
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-478	-950
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		204.523	-29.651
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	6.316	-88.572
- İlişkili Taraflardan OlanTicari Alacaklardaki Değişim	5	1.017	-381
- Diğer Alacaklar, Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim		-33.549	71.387
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-1.805	-9.867
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	12.830	-12.412
- İlişkili Taraflara Olan Ticari Borçlardaki Değişim	5	558	-1.037
- İlişkili Taraflara Olan Diğeri Borçlardaki Değişim	5	50	-2.391
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim		-881	11.005
- Canlı Varlıklardaki Değişim		-677	-773
- Ödenen Rehabilitasyon Giderleri		-1.026	-2.325
- Ödenen Araştırma Giderleri		-21.142	-21.370
- Ödenen Kıdem Tazminatı		-2.451	-5.184
- Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Kur Farkı Değişimi Etkisi		245.283	32.269
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		608.309	413.205
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-63.488	-47.121
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
- Finansal Yatırımlardaki Değişim Alınan Faiz		-12.007	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		294	2.154
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-79.771	-110.534
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		27.996	61.259
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-119.381	-194.155
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar Tarafından Bağlı Ortaklıklardaki Sermaye Artışları		3.047	356
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		54.978	15.512
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-68.425	-20.911
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	5	-107.491	-183.341
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-1.490	-5.771
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		425.440	171.929
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-245.283	-32.269
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		180.157	139.660
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.321.398	1.159.978
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.501.555	1.299.638