İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

Earnings Release • May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	HAMDİ AKIN İPEK	YÖN. KUR. BAŞKANI	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	17.05.2013 12:18:47

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı		93.174	230.923
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları		32.783	20.704
Faiz gideri	14	1.177	2.008
Faiz geliri	13	-21.143	-23.941
Kıdem tazminatı karşılığı		3.875	722
Rödevans ve devlet maden hakkı gider karşılığı		-186	-17.394
Çevre rehabilitasyonu,maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığı		536	-7.122
Araştırma ve geliştirme giderleri		0	4.801
Kullanılmamış izin karşılığı		1.528	88
İkramiye karşılığı	9	1.848	0
Diğer (gelir)/gider, net		-445	-330
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		113.147	210.459
Ticari alacaklardaki değişim		-3.251	581
Diğer alacaklardaki değişim		23.691	-5.889
Diğer borçlardaki değişim		6.922	68.675
Stoklardaki değişim		-8.240	-6.674
Diğer varlık ve yükümlülüklerdeki değişim		-29.500	18.316
Ticari borçlardaki değişim		-13.873	-12.433
Ödenen kıdem tazminatı		-241	-172
Ödenen vergiler		-22.199	-40.581
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		66.456	232.282
Yatırım faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları		-96.207	-30.800
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından sağlanan nakit girişleri		1.686	2.332
Bağlı ortaklık ortaklık hisse alımı		-5.190	0
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-99.711	-28.468
Finansman faaliyetleri
Hisse senedi ihraç primleri		0	239
Kontrol gücü olmayan paylara dağıtılan karlar		0	-88.991
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan bağlı ortaklıklardaki sermaye artışları		0	116.790
Temettü ödemeleri		0	-3.898
Faizli borçların geri ödemesi		-5.036	-8.138
Faiz ödemeleri		-1.177	-2.008
Alınan faizler		26.635	30.615
Sermaye arttırımı		0	129.892
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		20.422	174.501
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış		-12.833	378.315
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	4	1.181.951	706.167
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	4	1.169.118	1.084.482