İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

Earnings Release • Jan 25, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	CAFER TEKİN İPEK	YÖN. KUR. BŞK. YRD.	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	25.01.2012 12:09:17

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net Dönem Karı	27	53.290.801	40.405.245
Amortisman ve itfa payları	18,19	58.721.099	53.403.680
Kıdem tazminatındaki değişim	24	1.220.202	1.074.414
Ertelenmiş vergi varlıklarındaki değişim	35	4.465.059	-7.271.933
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim	35	-25.658	144.059
Faiz Gideri	10,33	7.024.373	7.564.860
Faiz geliri	10,32	-29.072.566	-17.123.763
Gider ve diğer karşılık tahakkukları	22,35	26.498.418	982.067
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim	27	287.349.182	202.714.099
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		409.470.910	281.892.728
Ticari alacaklardaki artış / azalışlar	10	3.890.857	-3.798.259
Diğer alacaklardaki artış / azalışlar	11	-2.050.467	23.843.581
Stoklardaki artış / azalış	13	-37.788.973	-3.751.679
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalış	26	-24.567.476	-18.495.725
Finansal Yatırımlardaki artış / azalış	7	0	0
Diğer duran varlıklardaki artış / azalış	26	-7.043.462	-5.997.903
Ticari borçlardaki artış / azalış	10	-2.431.125	-8.594.510
Diğer borçlardaki artış / azalış	11	-28.203.972	40.469.952
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış / azalış	26	4.496.311	14.027.817
Diğer artış / azalış	27	-916.905	0
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		314.855.698	319.596.002
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi varlık satın alımları	18	-172.809.619	-131.765.492
Maddi olmayan varlık satın alımları	19	-617.382	-315.414
Maddi varlık satışı	18	548.883	34.660
Mali Duran Varlık Alış / Satışlar	2027	113.785.611	37.788.923
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-59.092.507	-94.257.323
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Faiz ödemeleri	33	-6.405.951	-7.188.026
Alınan faizler	32	28.585.494	16.646.775
Finansal borç ve yükümlülüklerdeki artış / azalış	8	-7.343.522	-11.608.280
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		14.836.021	-2.149.531
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış		270.599.212	223.189.148
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		296.070.357	74.154.871
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		566.669.569	297.344.019