İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

Earnings Release • Feb 10, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	CAFER TEKİN İPEK	YÖN. KUR. BŞK. YRD.	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	10.02.2012 13:20:45

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net Dönem Karı	27	16.210.637	8.119.041
Amortisman ve itfa payları	18,19	13.292.070	18.900.937
Kıdem tazminatındaki değişim	24	236.179	262.276
Ertelenmiş vergi varlıklarındaki değişim	35	-2.668.709	-523.470
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim	35	-7.335	0
Faiz Gideri	10,33	2.240.187	2.640.045
Faiz geliri	10,32	-5.422.176	-4.723.039
Gider ve diğer karşılık tahakkukları	22,35	5.648.411	9.369.962
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim	27	157.135.701	125.557.415
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		186.664.965	159.603.167
Ticari alacaklardaki artış / azalışlar	10	8.527.400	7.460.601
Diğer alacaklardaki artış / azalışlar	11	-1.932.155	18.989.207
Stoklardaki artış / azalış	13	-1.838.611	-2.638.709
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalış	26	-2.690.723	-9.820.297
Finansal Yatırımlardaki artış / azalış	7	0	0
Diğer duran varlıklardaki artış / azalış	26	-21.081.212	-3.816.098
Ticari borçlardaki artış / azalış	10	-2.069.060	-11.725.104
Diğer borçlardaki artış / azalış	11	-31.713.098	40.097.926
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış / azalış	26	2.529.646	3.753.651
Diğer artış / azalış	27	-101.462	0
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		136.295.690	201.904.344
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi varlık satın alımları	18	-58.648.526	-25.309.265
Maddi olmayan varlık satın alımları	19	-152.374	-138.248
Maddi varlık satışı	18	11.969	15.970
Mali Duran Varlık Alış / Satışlar	20,27	113.831.612	49.193.191
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		55.042.681	23.761.648
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Faiz ödemeleri	33	-1.669.913	-2.291.396
Alınan faizler	32	4.958.916	4.435.036
Finansal borç ve yükümlülüklerdeki artış / azalış	8	-4.259.456	-986.334
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-970.453	1.157.306
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış		190.367.918	226.823.298
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		296.070.357	74.154.871
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		486.438.275	300.978.169