İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

Earnings Release • Nov 11, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	HAMDİ AKIN İPEK	YÖN. KUR. BAŞKANI	İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.11.2009 15:44:36

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net Dönem Karı	27	20.506.785	7.791.246
Amortisman ve itfa payları	18,19	13.267.806	14.442.762
Kıdem tazminatındaki değişim	24	524.818	516.521
Ertelenmiş vergi varlıklarındaki değişim	35	-8.592.144	-4.359.472
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim	35	2.726.721	595.917
Faiz Gideri	10,33	4.771.416	5.177.735
Faiz geliri	10,32	-5.715.533	-3.476.341
Gider ve diğer karşılık tahakkukları	22,35	4.949.739	-2.448.303
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim	27	29.979.938	70.182.934
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		62.419.546	88.422.999
Ticari alacaklardaki artış / azalışlar	10	-868.433	-3.152.245
Diğer alacaklardaki artış / azalışlar	11	-5.669.940	-5.434.917
Stoklardaki artış / azalış	13	-31.876.198	-9.626.049
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalış	26	5.292.414	-5.007.040
Finansal Yatırımlardaki artış / azalış	7	-23.113.151	-75.000
Diğer duran varlıklardaki artış / azalış	26	-2.688.717	-32.666.453
Ticari borçlardaki artış / azalış	10	11.115.835	10.218.348
Diğer borçlardaki artış / azalış	11	-1.997.585	4.888.743
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış / azalış	26	1.814.148	8.834.549
Diğer artış / azalış	27	0	-2.999
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		14.427.919	56.399.936
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi varlık satın alımları	18	-37.844.072	-66.513.405
Maddi olmayan varlık satın alımları	19	-1.606.823	-47.959.007
Maddi varlık satışı	18	356.026	2.131.700
Maddi olmayan varlık çıkışları	19	0	14.887
Şerefiyedeki değişim	20	0	-22.898
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-39.094.869	-112.348.723
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Sermaye Artırımı	27	0	78.437.526
Faiz ödemeleri	33	-4.183.466	-4.585.986
Alınan faizler	32	5.258.305	2.730.063
Finansal borç ve yükümlülüklerdeki artış / azalış	8	-13.060.737	60.726.125
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-11.985.898	137.307.728
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış		-36.652.848	81.358.941
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		88.041.405	18.727.848
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		51.388.557	100.086.789