İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 11, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	HAMDİ AKIN İPEK	YÖN. KUR. BAŞKANI	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	11.05.2015 18:22:31

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		271.043	149.756
Dönem Karı/Zararı		81.215	117.755
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		74.318	94.711
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		38.372	68.657
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz ve Diğer Finansal Gelir İle İlgili Düzeltmeler		-8.754	-28.490
- Faiz ve Diğer Finansal Gider İle İlgili Düzeltmeler	19	2.411	1.674
- Şüpheli Alacak Karşılık Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler		5.932	1.800
- Rödevans ve Devlet Maden Hakkı Gider Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler		3.785	4.937
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		5.780	5.171
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-365	2.151
- Türev İşlemler Gider Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler		13.651	0
- Çevre Rehabilitasyonu, Maden Sahalarının Islahı ve Maden Kapama Karşılığına İlişkin Dönem İçerisinde Giderleşen İskonto ve Kur Farkı Etkisi	12	3.059	1.782
- Ödenen Vergiler		-26.230	-3.465
- Gerçekleşmeyen Kur Farkı Giderleri / (Gelirleri) İle İlgili Düzeltmeler		17.296	3.113
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	20	19.428	37.474
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-47	-93
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		115.510	-62.710
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	19.867	-32.378
- İlişkili Taraflardan Olan Ticari Alacaklardaki Değişim	5	-132	-184
- Diğer Alacaklar, Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim		-13.833	-15.796
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-127	-7.464
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	13.660	-2.351
- İlişkili Taraflara Olan Ticari Borçlardaki Değişim	5	-1.555	-3.834
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Değişim		-1.069	1.925
- Canlı Varlıklardaki Değişim		-432	-573
- Ödenen Rehabilitasyon Giderleri	12	-227	-527
- Ödenen Araştırma Giderleri		-5.780	-5.171
- Ödenen Kıdem Tazminatı		-464	-1.639
- Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Kur Farkı Değişimi Etkisi		105.602	5.282
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		271.043	149.756
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-26.139	2.941
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		63	197
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-36.446	-26.617
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		10.244	29.361
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		8.698	-1.831
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		11.109	-157
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-2.411	-1.674
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		253.602	150.866
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-105.602	-4.328
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	4	148.000	146.538
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.321.398	1.155.147
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.469.398	1.301.685