İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	HAMDİ AKIN İPEK	YÖN. KUR. BAŞKANI	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	12.05.2014 18:25:19

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 -31.03.2014	01.01.2013 -31.03.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		149.756	55.151
Dönem Karı/Zararı		117.755	83.568
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		94.711	4.912
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		68.657	31.344
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz ve Diğer Finansal Gelir İle İlgili Düzeltmeler		-28.490	-21.143
- Faiz ve Diğer Finansal Gider İle İlgili Düzeltmeler	18	1.674	1.172
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler		1.800	3.875
- Rödevans ve devlet maden hakkı gider karşılığı ile ilgili düzeltmeler		4.937	-186
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		5.171	7.317
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	5	2.151	3.376
- Çavre Rehabilitasyonu, Maden Sahalarının Islahı ve Maden Kapama Karşılığına İlişkin Dönem İçerisinde Giderleşen İskonto ve Kur Farkı Etkisi		1.782	536
- Ödenen Vergiler	19	-3.465	-22.199
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		3.113	473
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	19	37.474	442
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-93	-95
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-62.710	-33.329
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-32.378	-10.481
- İlişkili Taraflardan Olan Ticari Alacaklardaki Azalış / (Artış)	5	-184	11.072
- Diğer Alacaklar, Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış		-15.796	-17.418
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-7.464	-508
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-2.351	-8.265
- İlişkili Taraflara Olan Ticari Borçlardaki Azalış	5	-3.834	-5.703
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Artış		1.925	4.670
- Canlı Varlıklardaki Değişim		-573	-09
- Ödenen Rehabilitasyon Giderleri	11	-527	-73
- Ödenen Araştırma Giderleri		-5.171	-6.900
- Ödenen Kıdem Tazminatı		-1.639	-241
- Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Kur Farkı Değişimi Etkisi		5.282	527
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		149.756	55.151
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		2.941	-60.232
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
- Bağlı Ortaklık Hisse Alımı		0	-5.190
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		197	1.686
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-26.617	-83.363
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		29.361	26.635
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.831	-6.213
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.400	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.557	-5.036
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-1.674	-1.177
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		150.866	-11.294
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-4.328	-1.539
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	4	146.538	-12.833
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.155.147	1.181.951
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.301.685	1.169.118