İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	HAMDİ AKIN İPEK	YÖN. KUR. BAŞKANI	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	10.11.2014 18:15:39

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 -30.09.2014	01.01.2013 -30.09.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		413.205	226.713
Dönem Karı/Zararı		287.440	308.811
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		155.416	65.572
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12,13	138.957	103.491
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler		2.512	0
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz ve Diğer Finansal Gelir İle İlgili Düzeltmeler	20	-61.259	-63.873
- Faiz ve Diğer Finansal Gider İle İlgili Düzeltmeler	21	5.771	3.542
- Türev İşlemler Gider Tahakkukları ile ilgili Düzeltmeler	10	4.717	0
- Rödevans ve devlet maden hakkı gider karşılığı ile ilgili düzeltmeler
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		21.123	34.977
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		12.670	8.561
- Çavre Rehabilitasyonu, Maden Sahalarının Islahı ve Maden Kapama Karşılığına İlişkin Dönem İçerisinde Giderleşen İskonto ve Kur Farkı Etkisi	14	5.217	4.137
- Ödenen Vergiler	22	-65.895	-41.430
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		3.500	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	22	89.053	16.546
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-950	-379
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-29.651	-147.670
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	-88.572	-30.035
- İlişkili Taraflardan Olan Ticari Alacaklardaki Azalış / (Artış)	5	-381	5.957
- Diğer Alacaklar, Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış / (Artış)		71.387	-37.831
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-9.867	-61.956
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-12.412	15.351
- İlişkili Taraflara Olan Ticari Borçlardaki Azalış / (Artış)	5	-1.037	-5.193
- İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Değişim	5	-2.391	-99
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Azalış		11.005	1.588
- Canlı Varlıklardaki Artış		-773	-1.668
- Ödenen Rehabilitasyon Giderleri	14	-2.325	-972
- Ödenen Araştırma Giderleri		-21.370	-34.842
- Ödenen Kıdem Tazminatı		-5.184	-928
- Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Kur Farkı Değişimi Etkisi		32.269	2.958
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		413.205	226.713
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-47.121	-223.093
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
- Finansal Yatırımlardaki Değişim		0	-5.298
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.154	680
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-110.534	-284.158
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		61.259	65.683
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-194.155	-82.235
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan Bağlı ortaklıklardaki sermaye artışları		356	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		15.512	45.643
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-20.911	-13.005
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	5	-183.341	-110.720
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-5.771	-4.153
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		171.929	-78.615
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-32.269	-2.564
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		139.660	-81.179
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.159.978	1.187.443
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.299.638	1.106.264