İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 12, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	HAMDİ AKIN İPEK	YÖN. KUR. BAŞKANI	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	12.11.2013 17:29:00

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		268.176	366.559
Dönem Karı/Zararı		330.867	417.926
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		79.786	60.548
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	8,9	118.056	78.594
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz ve Diğer Finansal Gelir İle İlgili Düzeltmeler		-63.873	-75.039
- Faiz ve Diğer Finansal Gider İle İlgili Düzeltmeler		3.542	4.469
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	13.c	34.977	34.977
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.695	2.934
- Çavre Rehabilitasyonu, Maden Sahalarının Islahı ve Maden Kapama Karşılığına İlişkin Dönem İçerisinde Giderleşen İskonto ve Kur Farkı Etkisi		4.137	-4.079
- Ödenen Vergiler		-41.430	-115.069
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	16	22.061	134.613
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-379	-852
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-142.477	-111.915
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-30.708	-14.964
- İlişkili Taraflardan Olan Ticari Alacaklardaki Azalış / (Artış)	18	5.957	-19.102
- Diğer Alacaklar, Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış		-37.831	-4.617
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-61.956	-10.976
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	15.351	-3.148
- İlişkili Taraflara Olan Ticari Borçlardaki Azalaış	18	-5.193	114
- İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Azalaış	18	-99	0
- İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Alacaklardan Tahsilat		0	0
- Canlı Varlıklardaki Değişim		-1.668	0
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Azalış		7.454	-18.449
- Ödenen Rehabilitasyon Giderleri		-972	-415
- Ödenen Araştırma Giderleri		-34.842	-34.842
- Ödenen Kıdem Tazminatı		-928	-2.959
- Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Kur Farkı Değişimi Etkisi		2.958	-2.557
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		268.176	366.559
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-330.239	-189.520
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
- Finansal Yatırımlardaki Değişim		-5.298	-176
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-325.621	-191.848
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		680	2.504
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-16.552	248.731
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Sermaye Artışı		0	129.893
Hisse Senedi İhraç Primleri		0	239
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Tarafından Yapılan Bağlı Ortaklıklardaki Sermaye Artışları		0	116.790
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		45.643	35.421
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-13.005	-11.221
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-110.720	-93.273
Alınan Faiz		65.683	74.599
Ödenen Faiz		-4.153	-3.717
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-78.615	425.770
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-2.564	3.764
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-81.179	429.534
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.187.443	712.728
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.106.264	1.142.262