İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 10, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	CAFER TEKİN İPEK	YÖN. KUR. BŞK. YRD.	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	10.02.2012 14:53:55

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net Dönem Karı	27	40.405.245	20.506.785
Amortisman ve itfa payları	18,19	53.403.680	13.267.806
Kıdem tazminatındaki değişim	24	1.074.414	524.818
Ertelenmiş vergi varlıklarındaki değişim	35	-7.271.933	-8.592.144
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim	35	144.059	2.726.721
Faiz Gideri	10,33	7.564.860	4.771.416
Faiz geliri	10,32	-17.123.763	-5.715.533
Gider ve diğer karşılık tahakkukları	22,35	982.067	4.949.739
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim	27	202.714.099	29.979.938
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		281.892.728	62.419.546
Ticari alacaklardaki artış / azalışlar	10	-3.798.259	-868.433
Diğer alacaklardaki artış / azalışlar	11	23.843.581	-5.669.940
Stoklardaki artış / azalış	13	-3.751.679	-31.876.198
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalış	26	-18.495.725	5.292.414
Finansal Yatırımlardaki artış / azalış	7	0	-23.113.151
Diğer duran varlıklardaki artış / azalış	26	-5.997.903	-2.688.717
Ticari borçlardaki artış / azalış	10	-8.594.510	11.115.835
Diğer borçlardaki artış / azalış	11	40.469.952	-1.997.585
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış / azalış	26	14.027.817	1.814.148
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		319.596.002	14.427.919
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi varlık satın alımları	18	-131.765.492	-37.844.072
Maddi olmayan varlık satın alımları	19	-315.414	-1.606.823
Maddi varlık satışı	18	34.660	356.026
Mali Duran Varlık Alış / Satışlar	20,27	37.788.923	0
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-94.257.323	-39.094.869
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Faiz ödemeleri	33	-7.188.026	-4.183.466
Alınan faizler	32	16.646.775	5.258.305
Finansal borç ve yükümlülüklerdeki artış / azalış	8	-11.608.280	-13.060.737
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-2.149.531	-11.985.898
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış		223.189.148	-36.652.848
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		74.154.871	88.041.405
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		297.344.019	51.388.557