İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 10, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	CAFER TEKİN İPEK	YÖN. KUR. BŞK. YRD.	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	10.02.2012 14:50:09

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2010	31.03.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net Dönem Karı	27	8.119.041	4.913.837
Amortisman ve itfa payları	18,19	18.900.937	3.591.347
Kıdem tazminatındaki değişim	24	262.276	148.165
Ertelenmiş vergi varlıklarındaki değişim	35	-523.470	-9.633.617
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim	35	0	69.707
Faiz Gideri	10,33	2.640.045	3.958.047
Faiz geliri	10,32	-4.723.039	-3.202.485
Gider ve diğer karşılık tahakkukları	22,35	9.369.962	-12.375.484
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim	27	125.557.415	11.604.131
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet k rı		159.603.167	-926.352
Ticari alacaklardaki artış / azalışlar	10	7.460.601	934.138
Diğer alacaklardaki artış / azalışlar	11	18.989.207	-6.357.602
Stoklardaki artış / azalış	13	-2.638.709	-14.282.306
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalış	26	-9.820.297	13.046.535
Finansal Yatırımlardaki artış / azalış	7	0	0
Diğer duran varlıklardaki artış / azalış	26	-3.816.098	2.782.552
Ticari borçlardaki artış / azalış	10	-11.725.104	-4.864.512
Diğer borçlardaki artış / azalış	11	40.097.926	-753.862
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış / azalış	26	3.753.651	497.177
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		201.904.344	-9.924.232
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi varlık satın alımları	18	-25.309.265	-14.967.629
Maddi olmayan varlık satın alımları	19	-138.248	-840.298
Maddi varlık satışı	18	15.970	74.154
Mali Duran Varlık Alış / Satışlar	20,27	49.193.191	0
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		23.761.648	-15.733.773
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Faiz ödemeleri	33	-2.291.396	-3.303.456
Alınan faizler	32	4.435.036	2.669.226
Finansal borç ve yükümlülüklerdeki artış / azalış	8	-986.334	3.556.882
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1.157.306	2.922.652
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış		226.823.298	-22.735.353
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		74.154.871	88.041.405
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		300.978.169	65.306.052