İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	CAFER TEKİN İPEK	YÖN. KUR. BŞK. YRD.	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	18.05.2012 11:14:20

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net Dönem Karı	27	45.764.962	16.210.637
Amortisman ve itfa payları	18,19	20.710.902	13.292.070
Kıdem tazminatındaki değişim	24	549.944	236.179
Ertelenmiş vergi varlıklarındaki değişim	35	-803.199	-2.668.709
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim	35	232.866	-7.335
Faiz Gideri	10,33	2.016.851	2.240.187
Faiz geliri	10,32	-23.949.949	-5.422.176
Gider ve diğer karşılık tahakkukları	22,35	-7.842.139	5.648.411
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim	27	235.779.485	157.135.701
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		272.459.723	186.664.965
Ticari alacaklardaki artış / azalışlar	10	562.876	8.527.400
Diğer alacaklardaki artış / azalışlar	11	-5.879.249	-1.932.155
Stoklardaki artış / azalış	13	-6.345.858	-1.838.611
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalış	26	-4.321.665	-2.690.723
Finansal Yatırımlardaki artış / azalış	7	-175.490	0
Diğer duran varlıklardaki artış / azalış	26	-574.202	-21.081.212
Ticari borçlardaki artış / azalış	10	-12.641.139	-2.069.060
Diğer borçlardaki artış / azalış	11	1.822.775	-31.713.098
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış / azalış	26	6.711.670	2.529.646
Diğer artış / azalış	27	3.096	-101.462
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		251.622.537	136.295.690
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi varlık satın alımları	18	-26.093.633	-58.648.526
Maddi olmayan varlık satın alımları	19	-159.792	-152.374
Maddi varlık satışı	18	2.231.511	11.969
Mali Duran Varlık Alış / Satışlar	20,27	0	113.831.612
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-24.021.914	55.042.681
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Sermaye Artışı	27	129.892.780	0
Hisse Senedi İhraç Primleri	27	238.546	0
Faiz ödemeleri	33	-1.385.753	-1.669.913
Alınan faizler	32	23.545.601	4.958.916
Finansal borç ve yükümlülüklerdeki artış / azalış	8	-8.136.901	-4.259.456
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		144.154.273	-970.453
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış		371.754.896	190.367.918
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		712.727.659	296.070.357
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		1.084.482.555	486.438.275