İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	CAFER TEKİN İPEK	YÖN. KUR. BŞK. YRD.	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	16.11.2012 11:31:56

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net Dönem Karı	15	75.125.668	53.290.801
Amortisman ve itfa payları	10,11	78.593.533	58.721.099
Kıdem tazminatındaki değişim		-24.612	1.220.202
Ertelenmiş vergi varlıklarındaki değişim	20	22.609.320	4.465.059
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim	20	6.997.508	-25.658
Faiz Gideri	7,19	4.402.664	7.024.373
Faiz geliri	7,18	-75.038.867	-29.072.566
Gider ve diğer karşılık tahakkukları	12,20	-8.673.077	26.498.418
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim	15	370.774.143	287.349.182
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		474.766.280	409.470.910
Ticari alacaklardaki artış / azalışlar	7	-30.150.800	3.890.857
Diğer alacaklardaki artış / azalışlar	8	-4.032.602	-2.050.467
Stoklardaki artış / azalış	9	-14.963.605	-37.788.973
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalış	14	-15.500.537	-24.567.476
Finansal Yatırımlardaki artış / azalış		-175.990	0
Diğer duran varlıklardaki artış / azalış	14	14.487.948	-7.043.462
Ticari borçlardaki artış / azalış	7	-3.073.086	-2.431.125
Diğer borçlardaki artış / azalış	8	2.444.520	-28.203.972
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış / azalış	14	-1.419.208	4.496.311
Diğer artış / azalış	15	0	-916.905
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		422.382.920	314.855.698
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi varlık satın alımları	10	-216.489.464	-172.809.619
Maddi olmayan varlık satın alımları	11	-726.631	-617.382
Maddi varlık satışı	11	2.504.011	548.883
Mali Duran Varlık Alış / Satışlar		0	113.785.611
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-214.712.084	-59.092.507
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Sermaye Artışı	15	129.892.780	0
Hisse Senedi İhraç Primleri	15	238.546	0
Temettü Ödemeleri	22	-4.104.346	0
Faiz ödemeleri	19	-3.716.549	-6.405.951
Alınan faizler	18	74.599.495	28.585.494
Finansal borç ve yükümlülüklerdeki artış / azalış	6	24.953.399	-7.343.522
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		221.863.325	14.836.021
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış		429.534.161	270.599.212
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		712.727.659	296.070.357
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		1.142.261.820	566.669.569