Earnings Release • Mar 21, 2019
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Retour à la profitabilité au deuxième semestre 2018
Louvain-La-Neuve, Belgique, le 21 mars 2019 - IBA (Ion Beam Applications SA, EURONEXT), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui ses résultats annuels consolidés pour l'exercice 2018.
Le 20 juillet 2018, IBA a annoncé qu'elle avait décidé d'envisager différentes options stratégiques pour IBA Dosimétrie dont la vente, la fusion, l'introduction en bourse ou le maintien de l'activité. Suite à cette annonce, IBA a entamé un processus de cession et déterminé que tous les critères de l'IFRS 5 étaient rencontrés afin de présenter les actifs et les passifs d'IBA Dosimétrie en tant qu'actif destiné à la vente. Du fait qu'IBA Dosimétrie est également un secteur opérationnel séparé, elle rencontre aussi le critère d'activités abandonnées. Par conséquent les résultats de cette activité sont présentés sur une ligne séparée dans la déclaration des revenus en tant que « bénéfice/(perte) des activités abandonnées » en 2018 et les chiffres de l'exercice 2017 ont été retraités dans le tableau ci-dessous à des fins de comparaison. Des discussions sur la vente de cette division sont en cours et IBA devrait informer le marché de l'issue de ces discussions au cours du deuxième trimestre 2019.
| 2018 (EUR 000) |
2017 (EUR 000) |
Variation (EUR 000) |
Variation % |
|
|---|---|---|---|---|
| PT & Autres Accélérateurs | 208 440 | 236 485 | -28 045 | -11,9% |
| Ventes nettes totales | 208 440 | 236 485 | -28 045 | -11,9% |
| REBITDA | 7 782 | -11 517 | 19 299 | |
| % des ventes | 3,7% | -4,9% | ||
| REBIT | 885 | -17 260 | 18 145 | |
| % des ventes | 0,4 % | -7,3% | ||
| Résultat avant impôts | -5 152 | -23 502 | 18 350 | |
| % des ventes | -2,5% | -9,9% | ||
| Activités abandonnées | 3 171 | 2 457 | 714 | 2,.1% |
| RÉSULTAT NET | -4 401 | -39 201 | 34 800 | |
| % des ventes | -2,1% | -16,6 % |
Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA : « IBA a réalisé une belle progression en 2018, en renouant avec la rentabilité au second semestre de l'année et en réalisant un REBIT positif sur l'ensemble de l'année malgré un marché de la protonthérapie complexe. Sept contrats Proteus®ONE ont été signés au cours de cette année, dont trois ont commencé à générer des revenus au cours de l'exercice. La croissance à deux chiffres des revenus des services de
IBA | Ion Beam Applications SA Chemin du Cyclotron, 3 | 1348 Louvain-la-Neuve | Belgique | RPM Brabant wallon | TVA : 0428.750.985 T +32 10 47 58 11 | F +32 10 47 58 10 | [email protected] | iba-worldwide.com
protonthérapie souligne la confiance que nous avons dans cette source de revenus croissante, et les résultats ont également été stimulés par des commandes record dans les Autres Accélérateurs. Nous avons pris des mesures importantes pour renforcer la Société à long terme tout en nous concentrant sur la consolidation de notre position de leader mondial du marché de la protonthérapie. Ces mesures se concentrent sur le contrôle des coûts à l'échelle de l'entreprise pour nous aider à atteindre une rentabilité durable.
Malgré l'imprévisibilité à court terme des délais d'activation des nouveaux contrats, les preuves cliniques et l'expérience acquise avec nos systèmes de protonthérapie favorisent l'expansion de ce mode de traitement sur des marchés nouveaux et existants dans le monde entier. Grâce à notre offre de produits flexible, notre rapidité en matière d'installation et notre engagement dans l'innovation continue, IBA est en bonne position pour bénéficier de la croissance future du marché. »
1 Tous les chiffres ci-dessus sont établis avec la Dosimétrie classée comme un actif destiné à la vente sauf ceux explicitement mentionnés autrement.
3
Comme expliqué au début de ce document, la division Dosimétrie a été comptabilisée en tant qu'actif destiné à la vente à la fin de l'année 2018. Le bénéfice net est enregistré comme une activité abandonnée dans le compte de résultats de l'exercice 2018. Dosimétrie a enregistré un bénéfice net d'EUR 3,2 millions, soit une hausse de 29 % (2017 : EUR 2,5 millions).
Les prises de commandes en Dosimétrie sont restées proches de celles de l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires a reculé de 6,3 %, principalement en raison du ralentissement de la conversion du carnet de commandes. La marge brute a légèrement diminué par rapport à 2017, tandis que la marge bénéficiaire globale a été plus favorable grâce à un contrôle soutenu des coûts.
Les discussions sur une vente potentielle de la division Dosimétrie se poursuivent et IBA devrait informer le marché du développement de ces discussions au cours du deuxième trimestre 2019.
La conférence se déroulera le jeudi 21 mars 2019 à 15h00, heure de Bruxelles / 14h00, heure GMT / 10h00, heure de New York, en langue anglaise. La conférence web sera accessible via le lien :
http://arkadinemea-events.adobeconnect.com/iba2103/event/registration.html
Si vous désirez participer à la session de questions réponses, veuillez composer le numéro cidessous suivi du Code PIN 74657221#:
| +32 2 403 58 16 |
|---|
| +44 20 719 43 759 |
| +31 207 095 119 |
| +352 227 300 163 |
| +16467224916 |
| +33 1 72 72 74 03 |
La présentation sera également disponible dans la section « Investor Relations » du site internet de la Société sur la page https://iba-worldwide.com/content/full-year-2018-results-web-conference-
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presentation peu avant le début de la conférence.
Afin d'assurer une connexion optimale, il est recommandé aux participants de s'enregistrer au minimum 10 minutes avant le début officiel de la conférence.
Déclaration intermédiaire du premier trimestre 2019 Mercredi 8 mai 2019 Assemblée générale Mercredi 8 mai 2019 Publication des résultats de mi-année 2019 Jeudi 22 aout 2019 Déclaration intermédiaire du troisième trimestre 2019 Jeudi 14 novembre 2019
IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. IBA est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d'une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles. Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1500 personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans le monde.
La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d'informations : www.iba-worldwide.com
*Proteus®ONE et Proteus®PLUS sont des marques déposées de Proteus 235
IBA Soumya Chandramouli Chief Financial Officer +32 10 475 890 [email protected]
Thomas Ralet Vice-President Corporate Communication +32 10 47 58 90 [email protected]
IBA a pour objectif de créer une plateforme de protonthérapie mondiale inscrite sur le long terme grâce à des upgrades continus. L'offre de produits d'IBA de solutions compactes et multisalles est idéalement positionnée pour exploiter les perspectives de croissance du marché de la protonthérapie.
La stratégie de croissance d'IBA se concentre autour de trois axes : 1) le développement du marché de la protonthérapie en favorisant l'adoption et la notoriété à la protonthérapie, notamment par le biais de la formation et en facilitant la création d'un ensemble de données solides soutenant la protonthérapie et 2) l'augmentation de la part de marché d'IBA grâce à la priorité donnée à la performance de ses systèmes et aux futurs développements technologiques qui comprennent la rapidité d'installation et à la réduction des coûts, et 3) la croissance des revenus du Service grâce à la forte augmentation de sa base installée de protonthérapie. IBA va continuer à travailler à la satisfaction de ses clients et à la profitabilité des services en améliorant davantage sa gamme de services ainsi que l'efficacité de son offre de solutions.
Cette stratégie est renforcée par notre solide réseau mondial de partenariats et de collaborations qui est important pour qu'IBA puisse proposer un éventail complet d'offres de protonthérapie en vue de supprimer les freins à son adoption, et en favorisant son acceptation et la croissance du marché.
| 2018 (EUR 000) |
2017 (EUR 000) |
Variation (EUR 000) |
Variation % |
|
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 208 440 | 236 485 | -28 045 | -11,9% |
| - Protonthérapie | 160 395 | 196 290 | -35 896 | -18,3% |
| Autres Accélérateurs | 48 045 | 40 195 | 7 851 | 19,5% |
| REBITDA | 7 782 | -11 517 | 19 299 | |
| % des ventes | 3,7% | -4,9% | ||
| REBIT | 885 | -17 261 | 18 146 | |
| % des ventes | 0,4 % | -7,3% |
Le total des ventes nettes pour la Protonthérapie et les Autres Accélérateurs a reculé de 11,9 % d'une année à l'autre pour atteindre EUR 208,4 millions. Cette diminution est le résultat de :
Une baisse des ventes en Protonthérapie en 2018 par rapport à 2017, reflétant le fait que sur les sept salles vendues (cinq vendues en 2017), trois seulement ont été financièrement activées à la fin de l'année. Malgré cela, IBA reste le leader du marché en termes de nombre de systèmes de PT vendus, avec une part de marché de 58 % en 2018. L'activité
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Autres Accélérateurs a enregistré des prises de commandes record avec 20 nouveaux systèmes vendus contre 11 en 2017. Ces ventes comprenaient un cyclotron Cyclone® 70 haute énergie.
Au cours de l'exercice 2018, la conversion du carnet de commandes est restée solide, avec l'achèvement de l'installation de 6 centres de protonthérapie au cours de la période.
Les systèmes de protonthérapie vendus au cours de la période sont répartis sur les sites de clients en Europe et en Asie, dont Parkway Pantai à Singapour, qui a été le premier contrat Proteus®ONE en Asie du Sud-Est, ainsi que le deuxième système de protonthérapie en Belgique.
IBA a vendu 20 systèmes Autres Accélérateurs en 2018, enregistrant un niveau record de commandes dans cette division, grâce à l'intérêt continu pour 1) son cyclotron Cyclone®Kiube pour la production de radio-isotopes, 2) le cyclotron Cyclone® 70 haute énergie pour la production de radio-isotopes utilisés pour le diagnostic de maladies cardiovasculaires et d'autres maladies graves ; et 3) un intérêt marqué pour sa nouvelle génération de Rhodotron pour la stérilisation et des applications médicales (productions de radio-isotopes et de théranostics). Les ventes nettes de la division Autres Accélérateurs s'élèvent à EUR 48 millions, soit une hausse de 19,5 % par rapport à l'exercice précédent (2017) : EUR 40 millions)
La proportion des revenus des services dans les revenus totaux a augmenté et passe de 36,1% en 2017 à 45,6% en 2018. Ces revenus ont vu une progression de 11,2 % par rapport à 2017. Les revenus des services en Protonthérapie ont vu la plus forte croissance, augmentant de EUR 62,2 millions en 2017 à EUR 73,8 millions en 2018, soit une progression de 18,5% du fait de la mise en service de six nouveaux centres. Les services des Autres Accélérateurs se sont réduits d'environ EUR 2 millions en raison de plus faibles revenus dans le secteur des applications pour l'industrie.
Les conditions actuelles du marché restent complexes et la signature et le financement de nouveaux contrats sont difficiles à prévoir. Cependant, IBA reste le leader du marché avec une part de 58 % des systèmes vendus en 2018. La Société continue d'avoir un bon carnet de commandes et un solide pipeline, ce qui lui permet de maintenir ses atouts concurrentiels évidents. Jusqu'à présent, IBA a maintenu sa position de leader du marché en 2019.
La mise à jour des directives de l'American Society for Radiation Oncology (ASTRO) et du National Comprehensive Cancer Network (NCCN) ainsi que de nouvelles directives annoncées
récemment au Japon pour le cancer de la prostate réaffirment le rôle de la protonthérapie en tant qu'option thérapeutique dans la lutte contre le cancer.
D'autres publications et résultats d'essais en cours seront importants pour élargir encore le domaine d'application de la protonthérapie. De plus, une autre méthodologie basée sur des données probantes en vue de procéder à la sélection de patients pour la protonthérapie et de fournir une validation clinique de la technologie prend de l'ampleur au University Medical Center Groningen (UMCG) aux Pays-Bas. L'université a commencé à traiter des patients début 2018 et a mis en place des procédures de sélection avancées pour la protonthérapie chez les patients atteints de cancer de la tête et du cou. Les premiers résultats sont prometteurs pour valider l'approche modélisée (model-based approach) et l'étendre éventuellement à d'autres indications.
En octobre 2018, IBA a annoncé la première irradiation d'un plan Spot Scanning Proton Arc (SPArc) au Beaumont Health Proton Therapy Center sur sa solution de protonthérapie à salle unique Proteus®ONE. La proton arc-thérapie a la possibilité d'améliorer encore la qualité du traitement en augmentant la conformité de la dose au niveau de la tumeur tout en réduisant la dose totale reçue par le patient.
En mars 2019, IBA a annoncé la première irradiation Flash dans une salle de traitement à portique isocentrique IBA au University Medical Centre Groningen (UMCG) aux Pays-Bas. Cette nouvelle technique peut changer radicalement le paysage de la radiothérapie et des soins aux patients cancéreux en améliorant la fenêtre thérapeutique grâce à un traitement rapide et puissant qui délivre une dose élevée de radiation à un débit de dose ultra-élevé. L'irradiation Flash ouvre également la porte à un changement de paradigme économique de la protonthérapie en utilisant l'hypo-fractionnement.
Au cours de l'exercice 2018, conformément au protocole d'accord signé en 2017, IBA a signé un accord final avec Elekta en vue de collaborer au développement de logiciels ainsi qu'aux opérations de vente et de marketing de leurs produits respectifs. Les deux entreprises investiront conjointement dans le développement et la vente de solutions avec l'intégration de la gamme Proteus® d'IBA, avec le système de planification du traitement Monaco® et du système d'information en oncologie MOSAIQ® d'Elekta. En plus des partenariats existants avec RaySearch et Philips, l'accord avec Elekta s'inscrit dans la stratégie continue d'IBA en matière de partenariat et de développement de technologies pour renforcer le leadership de la Société sur le marché.
Les revenus des services et des upgrades ont poursuivi leur croissance, avec une progression de 11 % par rapport à 2017, étant donné que les installations existantes de Protonthérapie sont passées de 23 centres opérationnels à 29 centres à la fin 2018. L'activité de services d'IBA devrait se développer de manière significative dans les prochaines années avec l'augmentation de la base installée à 50 centres de protonthérapie, ou plus, en service d'ici 2023. IBA va continuer à travailler à la satisfaction de ses clients et à la profitabilité des services en améliorant davantage notre gamme de services ainsi que l'efficacité de notre offre de solutions.
La division Autres Accélérateurs continue également de contribuer au chiffre d'affaires des services, avec des contrats de maintenance à forte valeur ajoutée qui aident à soutenir cette division.
IBA est le leader du marché dans la fourniture de solutions de protonthérapie et a démontré le délai le plus court de l'installation au traitement de patients. Cela a été à nouveau démontré en 2018 par l'achèvement de quatre projets Proteus®ONE sur une période de 12 mois avec notamment Newport, au Royaume-Uni (Rutherford CC), Sapporo, au Japon (Hokkaido Ohno), Toyohashi, au Japon et Caen, en France (Cyclhad/Archade). Le premier patient a été traité sur une solution Proteus®PLUS à Groningen, aux Pays-Bas (UMCG) en 2018 ainsi qu'à l'Apollo Proton Cancer Centre à Chennai, en Inde, au cours du mois de janvier 2019.
Ces installations témoignent de la rapidité de livraison d'IBA, à compter de la signature du contrat jusqu'au premier traitement, et offre une sécurité d'investissement aux clients qui peuvent commencer les traitements conformément à leur business plan.
Les chiffres ci-dessous ne prennent pas en compte les chiffres de Dosimétrie suite à la reclassification de la division en actif destiné à la vente.
IBA a enregistré des revenus d'EUR 208,4 millions, soit une baisse de 11,9 % par rapport à 2017.
Le résultat d'exploitation récurrent avant impôts et charges financières (REBIT) a fortement augmenté à EUR 0,9 million en 2018, par rapport à la perte d'EUR -17,3 millions en 2017. Ces chiffres reflètent le succès de l'amélioration du contrôle des coûts.
Les résultats financiers ont été affectés par des pertes de change liées principalement aux fluctuations du dollar américain et à l'actualisation des créances à long terme. Les autres charges
d'exploitation sont principalement liées aux coûts de restructuration et de réorganisation et aux coûts de projet relatifs à la revue stratégique de la division Dosimétrie.
En conséquence des effets ci-dessus, IBA a enregistré une perte nette d'EUR -4,4 millions contre EUR -39,2 millions en 2017, l'exercice précédent incluant une réduction de valeur sur des actifs d'impôts différés d'EUR 16,1 millions.
Les flux de trésorerie opérationnels se sont élevés à EUR -18,5 millions en 2018, soit une amélioration par rapport à l'année passée. Le fonds de roulement s'est amélioré après la fin de l'année par rapport à 2017 suite à l'encaissement de plusieurs gros postes de créances commerciales à la fin de l'exercice.
Les flux de trésorerie des activités d'investissement se sont élevés à EUR -18,7 millions, principalement à cause des dépenses d'investissement pour le nouveau bâtiment en location financement en Belgique.
IBA a clôturé l'exercice avec une position de trésorerie brute d'EUR 38,7 millions et un endettement net d'EUR -47,1 millions (incluant la trésorerie de la Dosimétrie d'EUR 2,3 millions). IBA a obtenu des lignes de crédit adéquates auprès de ses institutions financières pour financer ses besoins en fonds de roulement. De plus, les résultats 2018 ont permis au Groupe de respecter les covenants bancaires sur ses lignes de crédit.
Sur base des perspectives prudentes du marché de la protonthérapie actuelles, IBA maintient ses objectifs de REBIT positif pour 2019.
Le commissaire, Ernst & Young, Reviseurs d'entreprises SCCRL, représenté par Vincent Etienne, a confirmé que les procédures d'audit sur les informations financières consolidées reprises dans ce communiqué sont terminées quant au fond et n'ont pas révélé de corrections significatives qui devraient être apportées à l'information reprise dans ce communiqué. Il émettra une opinion sans réserve sur les Etats Financiers Consolidés IFRS.
En conformité avec l'Arrêté royal du 14 novembre 2007, IBA indique que ce communiqué a été établi par le Chief Executive Officer (CEO) Olivier Legrain et le Chief Financial Officer (CFO) Soumya Chandramouli.
| 31-12-18 | 31-12-17 | ||
|---|---|---|---|
| (EUR '000) | (EUR '000) | (EUR '000) | |
| ACTIF | |||
| Goodwill | 0 | 3 821 | -3 821 |
| Autres immobilisations incorporelles | 8 717 | 12 396 | -3 679 |
| Immobilisations corporelles | 34 542 | 22 686 | 11 856 |
| Sociétés mises en équivalence et autres investissements | 13 005 | 8 909 | 4 096 |
| Actifs d'impôts différés | 6 161 | 6 017 | 144 |
| Actifs financiers à long terme | 33 | 2 289 | -2 256 |
| Autres actifs à long terme | 16 700 | 18 572 | -1 872 |
| Actifs non courants | 79 158 | 74 690 | 4 468 |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 131 073 | 140 288 | -9 215 |
| Créances commerciales | 96 550 | 61 000 | 35 550 |
| Autres créances | 22 155 | 26 218 | -4 063 |
| Actifs financiers à court terme | 95 | 3 049 | -2 954 |
| Actifs destinés à être cédés | 26 696 | 0 | 26 696 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 36 402 | 27 273 | 9 129 |
| Actifs courants | 312 971 | 257 828 | 55 143 |
| Total de l'actif | 392 129 | 332 518 | 59 611 |
| PASSIF | |||
| Capital souscrit | 42 278 | 42 053 | 225 |
| Primes d'émission | 41 863 | 41 322 | 541 |
| Actions propres | -8 502 | -8 502 | 0 |
| Réserves | 15 675 | 16 205 | -530 |
| Ecarts de conversion | -3 299 | -3 320 | 21 |
| Résultats reportés | 15 076 | 20 937 | -5 861 |
| Capitaux propres et réserves | 103 091 | 108 695 | -5 604 |
| FONDS PROPRES | 103 091 | 108 695 | -5 604 |
| Dettes à long terme | 43 278 | 19 286 | 23 992 |
| Passifs financiers à long terme | 220 | 0 | 220 |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 667 | -667 |
| Provisions à long terme | 4 930 | 5 975 | -1 045 |
| Autres dettes à long terme | 13 304 | 8 970 | 4 334 |
| Passifs non courants | 61 732 | 34 898 | 26 834 |
| Provisions à court terme | 5 749 | 6 722 | -973 |
| Dettes à court terme | 42 510 | 23 464 | 19 046 |
| Passifs financiers à court terme | 571 | 118 | 453 |
| Dettes commerciales | 42 074 | 46 332 | -4 258 |
| Dettes fiscales | 1 224 | 756 | 468 |
| Autres dettes | 124 171 | 111 533 | 12 638 |
| Passifs directement liés aux actifs destinés à être cédés | 11 007 | 0 | 11 007 |
| Passifs courants | 227 306 | 188 925 | 38 381 |
| 289 038 | 223 823 | 65 215 | |
| Total du passif | 392 129 | 332 518 | 59 611 |
IBA | Ion Beam Applications SA Chemin du Cyclotron, 3 | 1348 Louvain-la-Neuve | Belgique | RPM Brabant wallon | TVA : 0428.750.985 T +32 10 47 58 11 | F +32 10 47 58 10 | [email protected] | iba-worldwide.com
Information réglementée / privilégiée
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variance | ||
|---|---|---|---|---|
| (EUR '000) | (EUR '000) | (EUR '000) | % | |
| Ventes et prestations de services | 208 440 | 236 485 | -28 045 | -11,9% |
| Coût des ventes et prestations | 139 332 | 169 116 | -29 784 | -17,6% |
| Marge brute | 69 108 | 67 369 | 1 739 | 2,6% |
| 33,2% | 28,5% | |||
| Frais de ventes et marketing | 16 849 | 19 365 | -2 516 | -13,0% |
| Frais généraux et administratifs | 30 787 | 37 814 | -7 027 | -18,6% |
| Frais de recherche et développement | 20 587 | 27 450 | -6 863 | -25,0% |
| Charges récurrentes | 68 223 | 84 629 | -16 406 | -19,4% |
| Résultat récurrent | 885 | -17 260 | 18 145 | -105,1% |
| 0,4% | -7,3% | |||
| Autres charges/(produits) d'exploitation | 1 672 | 3 545 | -1 873 | -52,8% |
| Charges financières | 4 365 | 2 789 | 1 576 | 56,5% |
| Quote-part dans le (bénéfice)/perte des entités mises en équivalence |
0 | -92 | 92 | -100,0% |
| Résultat avant impôts | -5 152 | -23 502 | 18 350 | -78,1% |
| Charges/(produits) d'impôts | 2 420 | 18 156 | -15 736 | -86,7% |
| Résultat de la période des activités poursuivies | -7 572 | -41 658 | 34 086 | -81,8% |
| Bénéfice/(perte)de la période des activités abandonnées | 3 171 | 2 458 | 713 | 29,0% |
| Résultat de la période avant retraitement technique des ajustements des écarts de conversion (*) |
-4 401 | -39 200 | 34 799 | -88,8% |
| REBITDA | 7 782 | -11 518 | 19 300 | -167,6% |
Information réglementée / privilégiée
| 31-12-18 | 31-12-17 | |
|---|---|---|
| (EUR '000) | (EUR '000) | |
| TRESORERIE D'EXPLOITATION | ||
| Bénéfice/(perte) net de la période (part des propriétaires de la société mère) Ajustements pour: |
-4 401 | -39 201 |
| Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles | 3 311 | 3 381 |
| Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations incorporelles | 3 476 | 2 742 |
| Réductions de valeur sur créances | -502 | 1 994 |
| Variations dans la juste valeur ((gains)/pertes) des actifs financiers | 769 | 834 |
| Variations des provisions | 2 633 | -2 146 |
| Impôts différés | -521 | 16 586 |
| Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence | 0 | -92 |
| Autres éléments non décaissés/(non encaissés) | 2 359 | -737 |
| Variation nette de la trésorerie avant variation du fonds de roulement | 7 124 | -16 639 |
| Créances commerciales, autres créances et comptes de régularisation de l'actif | -41 410 | -3 477 |
| Stocks et commandes en cours | 15 572 | -20 066 |
| Dettes commerciales, autres dettes et comptes de régularisation du passif | 2 358 | 1 044 |
| Autres actifs et passifs à court terme | -2 723 | -3 019 |
| Variation du fonds de roulement | -26 203 | -25 518 |
| Impôts sur le résultat payés/reçus nets | -1 712 | -3 436 |
| Charges d'intérêts / Produits d'intérêts | 2 270 | 952 |
| Variation nette de la trésorerie d'exploitation | -18 521 | -44 641 |
| TRESORERIE D'INVESTISSEMENT | ||
| Acquisitions d'immobilisations corporelles | -18 024 | -9 913 |
| Acquisitions d'immobilisations incorporelles Cessions d'immobilisations |
-717 10 |
-5 363 1 |
| Acquisitions d'autres investissements et d'entités mises en équivalence | 0 | 7 |
| Cession d'autres investissements | 0 | -494 |
| Autres flux d'investissement | 12 | 2 891 |
| Variation nette de la trésorerie d'investissement | -18 719 | -12 871 |
| TRESORERIE DE FINANCEMENT | ||
| Nouveaux emprunts | 46 333 | 15 000 |
| Remboursements d'emprunts | -3 313 | -2 151 |
| Intérêts payés/Intérêts reçus | -2 279 | -796 |
| Augmentation de capital (ou produits de l'émission d'actions ordinaires) | 766 | 981 |
| Dividendes payés | 0 | -8 232 |
| Autres flux de financement | 8 126 | 5 391 |
| Trésorerie nette de financement | 49 633 | 10 193 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'année | 27 273 | 74 564 |
| Variation nette de trésorerie | 12 393 | -47 319 |
| Ecarts de conversion sur trésorerie et équivalents de trésorerie | -971 | 28 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'année | 38 696 | 27 273 |
| Position de trésorerie d'EUR 38,7 millions incluant EUR 2,3 millions de la Dosimétrie |
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