Inzone Group Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 27, 2021

2021 年第三季度报告

证券代码：600858 证券简称：银座股份

银座集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

• (一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	1,427,397,729.64	6.41	4,430,015,526.31	14.66
归属于上市公司股东 的净利润	-5,951,944.74	不适用	56,857,728.64	不适用
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-13,550,123.15	不适用	24,127,482.03	不适用

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2021 年第三季度报告

经营活动产生的现金 流量净额	不适用	不适用	442,757,032.25	-35.64
基本每股收益（元/股）	-0.0114	不适用	0.1093	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0114	不适用	0.1093	不适用
加权平均净资产收益 率（%）	-0.2459	不适用	2.0969	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	12,597,346,260.88	10,321,154,438.52		22.05
归属于上市公司股东 的所有者权益	2,418,048,967.82	2,683,053,610.35		-9.88

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

(二)非经常性损益项目和金额	(二)非经常性损益项目和金额
		单位：元 币种：人民币
项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销部 分）	-1,653,692.21	-1,635,860.81
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助（与 公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	4,167,535.42	16,200,569.56
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损 益
因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备
债务重组损益

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2021 年第三季度报告

企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入	6,148,472.21	20,252,659.90
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-1,174,468.84	-735,115.10
其他符合非经常性损益定义的 损益项目
减：所得税影响额	286,539.58	1,353,962.06
少数股东权益影响额（税 后）	-396,871.41	-1,955.12
合计	7,598,178.41	32,730,246.61

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

√适用□不适用
项目名称	变动比例（%）	主要原因
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归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期	不适用	2020 年第三季度归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 -2,153.96万元。本报告期非经常性损 益同比减少，影响扣除非经常性损益 的净利润较去年同期增加。
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末	不适用	2020年年初至报告期末归属于上市 公司股东的净利润-19,911.89万元。 本期经营毛利额较去年同期增长，影 响本期归属于上市公司股东的净利 润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_年初至报告 期末	不适用	2020年年初至报告期末归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净 利润-24,624.38万元。本期系归属于 上市公司股东的净利润同比增加所 致。
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末	-35.64	2020年年初至报告期末经营活动产 生的现金流量净额68,791.99万元。 本期购买商品、接受劳务支付的现金 较同期增加，且执行新租赁准则支付 租金不在经营活动中列示导致现金 流出减少，综合影响经营活动产生的 现金流量净额减少。
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	2020年年初至报告期末基本每股收 益-0.3829元。本期系归属于上市公司 股东的净利润变动影响所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	2020年年初至报告期末稀释每股收 益-0.3829元。本期系归属于上市公司 股东的净利润变动影响所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

					单位：股	单位：股
报告期末普通股股东总数	15,277	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）			0
	前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
山东省商业集团有限公司	国家	132,538,355	25.48	0	无	0

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中兆投资管理有限公司	未知	52,000,875	10.00	10.00	0	无	无	0
山东银座商城股份有限公司	国有法人	39,041,690	7.51		0	无		0
中国工商银行股份有限公司 －富国天惠精选成长混合型 证券投资基金（LOF）	未知	25,000,000	4.81		0	无		0
北信瑞丰基金－银座集团股 份有限公司－北信瑞丰基金 －－银座股份员工持股计划 1号单一资产管理计划	未知	24,205,950	4.65		0	无		0
深圳茂业百货有限公司	未知	22,426,049	4.31		0	无		0
山东世界贸易中心	国有法人	19,666,872	3.78		0	无		0
山东省国有资产投资控股有 限公司	未知	18,016,883	3.46		0	无		0
鲁商物产有限公司	国有法人	9,673,327	1.86		0	无		0
巨能资本管理有限公司	未知	6,400,000	1.23		0	无		0
	前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
				股份种类			数量
山东省商业集团有限公司	132,538,355			人民币普通股			132,538,355
中兆投资管理有限公司	52,000,875			人民币普通股			52,000,875
山东银座商城股份有限公司	39,041,690			人民币普通股			39,041,690
中国工商银行股份有限公司 －富国天惠精选成长混合型 证券投资基金（LOF）	25,000,000			人民币普通股			25,000,000
北信瑞丰基金－银座集团股 份有限公司－北信瑞丰基金 －－银座股份员工持股计划 1号单一资产管理计划	24,205,950			人民币普通股			24,205,950
深圳茂业百货有限公司	22,426,049			人民币普通股			22,426,049
山东世界贸易中心	19,666,872			人民币普通股			19,666,872
山东省国有资产投资控股有 限公司	18,016,883			人民币普通股			18,016,883
鲁商物产有限公司	9,673,327			人民币普通股			9,673,327
巨能资本管理有限公司	6,400,000			人民币普通股			6,400,000

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2021 年第三季度报告

上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司第一大股东山东省商业集团有限公司与上述前十名股东及前 十名无限售条件股东中的山东银座商城股份有限公司、山东世界贸 易中心、鲁商物产有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人，该四名股东与上述其他前十名股东 及前十名无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人。公司第二大股东中兆投资管理有 限公司与上述前十名股东及前十名无限售条件股东中的深圳茂业 百货有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。公司未知上述其他前十名股东及前十名无限售条 件股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	无

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用

1.2021 年 9 月 14 日，公司召开第十二届董事会 2021 年第五次临时会议、第十二届监事会 2021 年第三次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，授予 5 名激励 对象 180 万份股票期权（原预留份额），行权价格：5.81 元/股。2021 年 9 月 29 日，公司在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次激励计划预留部分股票期权的授予登记手续。有关 事项详见 2021 年 9 月 15 日、2021 年 9 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交 易所网站。

1. 2021 年 8 月 11 日，公司召开第十二届董事会 2021 年第四次临时会议，审议通过《关于公 司办理抵押贷款的议案》。同意公司以分公司银座集团股份有限公司曹县分公司拥有的位于曹县青 菏南路与清江路交叉口 A11 号楼的房地产在交通银行山东省分行申请 13,000.00 万元的抵押贷款， 贷款期限为一年，贷款利率为银行同期贷款利率，用于补充公司流动资金。有关事项详见 2021 年 8 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

3.截至本报告董事会审议日，公司拥有及托管的零售门店 179 家。目前，公司旗下拥有的门 店达到 122 家（含临朐华兴 24 家门店、社区超市 3 家门店），覆盖山东省 11 个地市和河北省。同 时，公司受托管理大股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所 有非上市门店 57 家（含社区超市 14 家）。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型 □适用 √不适用

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2021 年第三季度报告

(二)财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:银座集团股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年9 月30 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,680,059,149.50	1,678,874,684.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	-	-
应收账款	18,143,261.46	13,877,261.05
应收款项融资	-	-
预付款项	177,031,814.09	133,184,751.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	75,651,825.20	76,410,178.24
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	740,273,935.66	769,964,518.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	62,462,301.65	57,043,253.69
流动资产合计	2,753,622,287.56	2,729,354,647.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,569,728.64	4,107,776.23
其他权益工具投资	1,700,000.00	1,700,000.00
其他非流动金融资产	-
投资性房地产	2,172,892,357.39	2,236,008,911.98
固定资产	3,338,883,737.44	3,474,249,552.07
在建工程	326,350.90	326,350.90

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2021 年第三季度报告

生产性生物资产	-
油气资产	-
使用权资产	2,480,018,839.27	-
无形资产	1,097,941,254.44	1,128,077,364.50
开发支出	-
商誉	303,312,290.86	303,312,290.86
长期待摊费用	254,897,656.76	258,036,551.24
递延所得税资产	113,780,419.83	101,837,001.04
其他非流动资产	78,401,337.79	84,143,992.04
非流动资产合计	9,843,723,973.32	7,591,799,790.86
资产总计	12,597,346,260.88	10,321,154,438.52
流动负债：
短期借款	3,422,464,192.83	3,328,253,580.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	-	-
应付账款	1,187,956,018.89	1,385,853,882.71
预收款项	16,452,831.45	19,836,504.15
合同负债	53,637,318.68	44,404,229.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	144,631,688.41	150,860,731.65
应交税费	109,595,122.49	142,391,458.20
其他应付款	1,518,119,322.37	1,924,537,097.52
其中：应付利息
应付股利	19,522,953.42	17,801,812.61
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	53,509,070.00	53,846,016.11
其他流动负债	4,507,200.47	3,974,514.18
流动负债合计	6,510,872,765.59	7,053,958,014.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	430,000,000.00	449,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债

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2021 年第三季度报告

租赁负债	3,148,674,322.41
长期应付款
长期应付职工薪酬	2,081,442.10	2,675,422.17
预计负债	-	23,600,000.00
递延收益	4,934,202.23	5,939,392.74
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债
非流动负债合计	3,585,689,966.74	481,214,814.91
负债合计	10,096,562,732.33	7,535,172,829.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	520,066,589.00	520,066,589.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	967,795,092.83	967,498,892.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	100,617,374.58	100,617,374.58
一般风险准备
未分配利润	829,569,911.41	1,094,870,753.94
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	2,418,048,967.82	2,683,053,610.35
少数股东权益	82,734,560.73	102,927,998.60
所有者权益（或股东权益）合计	2,500,783,528.55	2,785,981,608.95
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	12,597,346,260.88	10,321,154,438.52

公司负责人：布廷现 主管会计工作负责人：魏东海 会计机构负责人：王洪亮

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	4,430,015,526.31	3,863,701,937.07
其中：营业收入	4,430,015,526.31	3,863,701,937.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,317,487,138.39	4,062,453,854.59
其中：营业成本	2,703,531,307.06	2,533,654,275.27

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2021 年第三季度报告

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	97,612,607.63	79,947,570.42
销售费用	1,074,209,258.85	1,091,294,618.82
管理费用	174,892,590.14	189,332,417.59
研发费用
财务费用	267,241,374.71	168,224,972.49
其中：利息费用	251,435,151.40	167,087,056.60
利息收入	16,997,129.91	26,181,934.87
加：其他收益	16,136,693.99	8,971,313.44
投资收益（损失以“－”号 填列）	-2,538,047.59	8,792,074.93
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-2,538,047.59	-832,655.42
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号 填列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-1,229,644.89	-943,595.45
资产减值损失（损失以 “－”号填列）
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	550,505.09	3,919,899.15
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	125,447,894.52	-178,012,225.45
加：营业外收入	1,768,266.49	5,444,842.36
减：营业外支出	2,900,651.11	-8,708,722.10
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	124,315,509.90	-163,858,660.99
减：所得税费用	85,930,078.32	56,836,445.53
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	38,385,431.58	-220,695,106.52

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2021 年第三季度报告

（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	38,385,431.58	-220,695,106.52
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	56,857,728.64	-199,118,919.80
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	-18,472,297.06	-21,576,186.72
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他 综合收益
（1）重新计量设定受益计划 变动额
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允 价值变动
（4）企业自身信用风险公允 价值变动
2.将重分类进损益的其他综 合收益
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益
（2）其他债权投资公允价值 变动
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值 准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额
七、综合收益总额	38,385,431.58	-220,695,106.52
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	56,857,728.64	-199,118,919.80
（二）归属于少数股东的综合 收益总额	-18,472,297.06	-21,576,186.72

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2021 年第三季度报告

八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.1093	-0.3829
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1093	-0.3829

公司负责人：布廷现 主管会计工作负责人：魏东海 会计机构负责人：王洪亮

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：银座集团股份有限公司

20 编制单位：银座集团股份有限公司	21年1—9月	21年1—9月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年前三季度 （1-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,893,911,036.10	4,711,965,602.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	160,816,564.78	142,409,462.00
经营活动现金流入小计	5,054,727,600.88	4,854,375,064.53
购买商品、接受劳务支付的现金	3,302,450,216.37	2,853,484,756.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	598,065,671.93	532,794,092.65
支付的各项税费	341,439,157.89	271,842,038.46
支付其他与经营活动有关的现金	370,015,522.44	508,334,309.28
经营活动现金流出小计	4,611,970,568.63	4,166,455,196.93
经营活动产生的现金流量净额	442,757,032.25	687,919,867.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

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2021 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	563,721.12	4,754,621.04
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	563,721.12	4,754,621.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	146,794,269.27	103,420,293.04
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	146,794,269.27	103,420,293.04
投资活动产生的现金流量净额	-146,230,548.15	-98,665,672.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	3,096,500,000.00	3,263,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,096,500,000.00	3,263,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,022,100,000.00	2,908,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,948,836.79	176,862,191.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	233,400,613.65	250,000,080.66
筹资活动现金流出小计	3,391,449,450.44	3,335,262,271.69
筹资活动产生的现金流量净额	-294,949,450.44	-72,262,271.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,577,033.66	516,991,923.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,656,282,115.84	1,472,372,794.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,657,859,149.50	1,989,364,718.81

公司负责人：布廷现 主管会计工作负责人：魏东海 会计机构负责人：王洪亮

• (三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：

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2021 年第三季度报告

货币资金	1,678,874,684.44	1,678,874,684.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	13,877,261.05	13,877,261.05
应收款项融资
预付款项	133,184,751.83	117,901,045.10	-15,283,706.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	76,410,178.24	76,410,178.24
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	769,964,518.41	769,964,518.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	57,043,253.69	57,043,253.69
流动资产合计	2,729,354,647.66	2,714,070,940.93	-15,283,706.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	4,107,776.23	4,107,776.23
其他权益工具投资	1,700,000.00	1,700,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	2,236,008,911.98	2,236,008,911.98
固定资产	3,474,249,552.07	3,474,249,552.07
在建工程	326,350.90	326,350.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		2,667,548,058.00	2,667,548,058.00
无形资产	1,128,077,364.50	1,128,077,364.50
开发支出
商誉	303,312,290.86	303,312,290.86
长期待摊费用	258,036,551.24	239,978,294.13	-18,058,257.11
递延所得税资产	101,837,001.04	146,684,474.15	44,847,473.11
其他非流动资产	84,143,992.04	84,143,992.04

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2021 年第三季度报告

非流动资产合计	7,591,799,790.86	10,286,137,064.86	2,694,337,274.00
资产总计	10,321,154,438.52	13,000,208,005.79	2,679,053,567.27
流动负债：
短期借款	3,328,253,580.35	3,328,253,580.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,385,853,882.71	1,385,853,882.71
预收款项	19,836,504.15	19,836,504.15
合同负债	44,404,229.79	44,404,229.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	150,860,731.65	150,860,731.65
应交税费	142,391,458.20	142,391,458.20
其他应付款	1,924,537,097.52	1,656,853,508.73	-267,683,588.79
其中：应付利息
应付股利	17,801,812.61	17,801,812.61
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	53,846,016.11	53,846,016.11
其他流动负债	3,974,514.18	3,974,514.18
流动负债合计	7,053,958,014.66	6,786,274,425.87	-267,683,588.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	449,000,000.00	449,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		3,268,895,727.23	3,268,895,727.23
长期应付款
长期应付职工薪酬	2,675,422.17	2,675,422.17
预计负债	23,600,000.00	23,600,000.00
递延收益	5,939,392.74	5,939,392.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	481,214,814.91	3,750,110,542.14	3,268,895,727.23
负债合计	7,535,172,829.57	10,536,384,968.01	3,001,212,138.44

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2021 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）：	所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	520,066,589.00	520,066,589.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	967,498,892.83	967,498,892.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	100,617,374.58	100,617,374.58
一般风险准备
未分配利润	1,094,870,753.94	772,712,182.77	-322,158,571.17
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	2,683,053,610.35	2,360,895,039.18	-322,158,571.17
少数股东权益	102,927,998.60	102,927,998.60
所有者权益（或股东权益） 合计	2,785,981,608.95	2,463,823,037.78	-322,158,571.17
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	10,321,154,438.52	13,000,208,005.79	2,679,053,567.27

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》 (财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采 用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行 企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据上述会计准则执行要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。对首次执行日前的 除短期租赁和低价值资产租赁以外的经营租赁，在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日 承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁假设自租赁期开始日即采用本准 则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率 5.37%作为折现率）计量使用权资产，使 用权资产与租赁负债差额调整期初留存收益。公司在首次执行新租赁准则时采用简化处理，只调 整 2021 年报表年初数，不追溯调整可比期间信息。

公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，影响资产年初增加 2,679,053,567.27 元，负债年初 增加 3,001,212,138.44 元，所有者权益年初减少 322,158,571.17 元。新租赁准则下识别为租赁合同 的承租人在资产负债表内列报使用权资产与租赁负债；对租赁负债按实际利率法计提 “利息支出” 和对使用权资产计提 “使用权资产折旧费用”。 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

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