Inzone Group Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 31, 2012

银座集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

银座集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年 度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人刘希举、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）张 志军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	银座股份
股票代码	600858
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张美清	杨松
联系地址	山东省济南市泺源大街22号中银大厦20 层	山东省济南市泺源大街22号中银大厦20 层
电话	0531-86988888、83175518	0531-86988888、83175518
传真	0531-86966666	0531-86966666
电子信箱	600858@sina.com	600858@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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银座集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	10,952,997,066.66	10,883,009,291.08	0.64
所有者权益（或股东权益）	2,406,092,817.53	2,247,029,971.30	7.08
归属于上市公司股东的每股净资 产（元／股）	4.6265	7.7772	-40.51
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	233,203,409.22	115,532,257.30	101.85
利润总额	235,325,577.59	113,320,816.51	107.66
归属于上市公司股东的净利润	167,730,622.72	76,959,977.94	117.95
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	166,234,533.97	77,791,778.23	113.69
基本每股收益(元)	0.3225	0.1480	117.91
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元)	0.3196	0.1496	113.64
稀释每股收益(元)	0.3225	0.1480	117.91
加权平均净资产收益率(%)	7.20	3.52	增加3.68个百分点
经营活动产生的现金流量净额	180,119,653.66	349,093,088.33	-48.40
每股经营活动产生的现金流量净 额（元）	0.3463	0.6712	-48.40

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-15,787.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,784,883.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	353,071.62
所得税影响额	-517,104.22
少数股东权益影响额（税后）	-108,975.40
合计	1,496,088.75

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

								单位：股	单位：股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金转股	其 他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股 份	25,499,009	8.83			20,399,207		20,399,207	45,898,216	8.83
1、国家持股
2、国有法人持股	24,099,809	8.34			19,279,847		19,279,847	43,379,656	8.34

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3、其他内资持股	1,399,200	0.49			1,119,360		1,119,360	2,518,560	0.49
其中： 境内非国 有法人持股
境内自然 人持股
４、外资持股
其中： 境外法人 持股
境外自然 人持股
二、无限售条件流 通股份	263,426,874	91.17			210,741,499		210,741,499	474,168,373	91.17
1、人民币普通股	263,426,874	91.17			210,741,499		210,741,499	474,168,373	91.17
2、境内上市的外 资股
3、境外上市的外 资股
4、其他
三、股份总数	288,925,883	100			231,140,706		231,140,706	520,066,589	100

3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数				10,901户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比 例(%)		持股总数		持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的股份 数量
山东省商业集团有限公司		国家	19.49		101,335,023		0	质押 45,000,000
山东银座商城股份有限公司		国有法人	7.51		39,041,690		39,041,690	无
中国东方资产管理公司		国有法人	5.10		26,536,412		0	无
中国农业银行－长城安心回报混 合型证券投资基金		未知	3.09		16,077,500		0	无
中国平安人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品		未知	2.64		13,750,676		0	无
中国建设银行－华安宏利股票型 证券投资基金		未知	2.21		11,469,975		0	无
中国工商银行股份有限公司－诺 安成长股票型证券投资基金		未知	1.99		10,354,538		0	无
全国社保基金一零九组合		未知	1.92		9,990,000		0	无
中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红－005L－FH002沪		未知	1.89		9,850,460		0	无
中国平安财产保险股份有限公司 －传统－普通保险产品		未知	1.81		9,436,723		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称						持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
山东省商业集团有限公司						101,335,023			人民币普通股
中国东方资产管理公司						26,536,412			人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金						16,077,500			人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品						13,750,676			人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金						11,469,975			人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金						10,354,538			人民币普通股
全国社保基金一零九组合						9,990,000			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪						9,850,460			人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品						9,436,723			人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金						9,032,619			人民币普通股
上述股东关联关系 或一致行动的说明	公司第一大股东山东省商业集团有限公司与上述前十名股东中的山东银座商城股份有限公 司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，该两名股东与上述其 他前十名股东及前十名无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中

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规定的一致行动人。公司未知上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联 关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

								单位：股
姓名	职务	年初持 股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持 股数	变动原因	持有本公 司的股票 期权	被授予的 限制性股 票数量
胡鑫	副总 经理	10,000	8,000	0	18,000	公司2011 年度利 润分配方案实施	0	0

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利 润率(%)	营业收入比 上年同期增 减（%）	营业成本比 上年同期增 减（%）	营业利润率比上年 同期增减（%）
分行业
商业	5,984,675,465.77	5,102,041,169.80	14.75	15.58	15.36	增加0.16个百分点
房地产	253,067,753.00	168,780,637.03	33.31
分产品
商业	5,984,675,465.77	5,102,041,169.80	14.75	15.58	15.36	增加0.16个百分点
房地产	253,067,753.00	168,780,637.03	33.31

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
济南市	1,570,463,972.87	63.49
淄博市	940,768,599.04	7.81
潍坊市	296,987,581.77	24.72
菏泽市	286,425,891.38	9.93
泰安市	698,771,593.96	13.47
东营市	773,366,988.47	10.88
临沂市	332,992,306.89	1.94
滨州市	562,032,385.66	10.27
莱芜市	215,021,933.25	2.68
德州市	183,744,930.81	27.26
石家庄市	345,417,174.14	0.82

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威海市	31,749,860.53
合计	6,237,743,218.77	20.47

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

公司之孙公司山东银座置业有限公司投资的济南振兴街Shopping Mall项目中附带建 设的商品房部分交房结算，因而本期公司利润构成中增加了房地产业务利润。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，经公司第九届董事会2012 年第三次临时会议审议通过，公司拟以自有资 金出资设立全资子公司保定银座商城有限公司（名称以工商登记为准），注册资本1000 万元。有关事项详见2012 年6 月27 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交 易所网站。截止本报告披露日，该公司尚未成立。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

	业绩预告情况	□亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏

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	业绩预告的说明	公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增幅在100% 以上。本年度，公司加强内部管理，紧抓节支降耗，开展扭亏增盈工作，积极应 对消费市场不利形势，采取多种措施提升销售，实现零售业的扩销增盈。同时公 司之孙公司山东银座置业有限公司投资的济南振兴街Shopping Mall 项目中附带 建设的商品房部分交房结算，因而影响公司净利润较同期有较大幅度的增长。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理 情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	11,000
报告期末对子公司担保余额合计	37,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	37,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	15.38
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

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			单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
山东鲁商物流科技有限公司			-82,318.00	122,375.20
山东银座服饰有限公司			-192,232.75	492,023.45
山东银座商城股份有限公司			-100,291,779.50	623,797,636.00
山东省银座实业有限公司			-763,837.00	2,091,425.10
山东世界贸易中心			-1,800.00	1,149,400.00
山东银福珠宝金行有限公司			600.00	16,100.00
山东银座配送有限公司			-3,791.12	895,930.51
山东银座电器有限责任公司			-48,329.72	288,233.23
莱芜银座置业有限公司			-1,850,000.00	499,525.62
山东银座地产有限公司			-1,051.79
山东银座家居有限公司.			-205,619.54	94,380.46
泰安锦玉斋食品有限公司			5,500.00	55,395.99
临沂居易置业有限公司			1,052.21	1,052.21
鲁商物产有限公司金属材料分公司			2,358,071.19	2,358,071.19
合计			-101,075,536.02	631,861,548.96

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

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合并资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:银座集团股份有限公司

编制单位:银座集团股份有限公司
			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	900,588,862.72	832,594,398.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	2	1,003,042.53	291,672.01
预付款项	3	56,575,850.44	62,595,917.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4	160,760,387.00	136,094,708.97
买入返售金融资产
存货	5	3,162,419,976.89	3,088,486,485.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,281,348,119.58	4,120,063,182.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6	1,700,000.00	1,700,000.00
投资性房地产	7	158,716,315.93	161,095,940.93
固定资产	8	3,622,959,729.28	3,355,635,841.47
在建工程	9	339,818,592.42	639,968,174.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10	1,764,800,879.84	1,785,404,625.31
开发支出
商誉	11	303,312,290.86	303,312,290.86
长期待摊费用	12	309,794,908.47	346,287,281.18
递延所得税资产	13	170,546,230.28	169,541,954.61
其他非流动资产
非流动资产合计		6,671,648,947.08	6,762,946,109.04
资产总计		10,952,997,066.66	10,883,009,291.08
流动负债：
短期借款	15	2,245,000,000.00	1,858,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放

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拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	16	2,144,076,882.67	2,191,013,477.12
预收款项	17	735,950,433.96	949,347,201.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	18	53,803,971.32	49,156,927.36
应交税费	19	-19,340,828.95	18,601,177.79
应付利息	20	8,889,551.59	8,106,766.55
应付股利	21	15,134,390.35	40,032,066.44
其他应付款	22	1,571,451,735.41	1,653,059,777.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	23	207,038,080.64	196,213,500.00
其他流动负债
流动负债合计		6,962,004,216.99	6,963,530,894.62
非流动负债：
长期借款	24	1,245,948,649.20	1,320,269,625.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,245,948,649.20	1,320,269,625.00
负债合计		8,207,952,866.19	8,283,800,519.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	25	520,066,589.00	288,925,883.00
资本公积	26	965,482,692.83	1,196,623,398.83
减：库存股
专项储备
盈余公积	27	60,715,846.35	60,715,846.35
一般风险准备
未分配利润	28	859,827,689.35	700,764,843.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,406,092,817.53	2,247,029,971.30
少数股东权益		338,951,382.94	352,178,800.16
所有者权益合计		2,745,044,200.47	2,599,208,771.46
负债和所有者权益总计		10,952,997,066.66	10,883,009,291.08

法定代表人：刘希举 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

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银座集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

母公司资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:银座集团股份有限公司

编制单位:银座集团股份有限公司
		单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		582,905,510.07	394,616,158.41
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		20,440,701.88	22,044,189.68
应收利息
应收股利		29,857,800.00	17,056,400.00
其他应收款	母公司1	2,154,842,326.40	2,012,990,698.65
存货		140,033,720.07	173,214,404.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,928,080,058.42	2,619,921,851.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	母公司2	2,457,951,918.63	2,457,951,918.63
投资性房地产
固定资产		575,312,666.06	592,539,447.00
在建工程		92,611,624.82	73,789,778.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		278,523,665.42	280,924,443.52
开发支出
商誉
长期待摊费用		134,163,241.00	155,899,258.89
递延所得税资产		72,810,091.25	69,646,488.62
其他非流动资产
非流动资产合计		3,611,373,207.18	3,630,751,335.37
资产总计		6,539,453,265.60	6,250,673,186.57
流动负债：
短期借款		1,775,000,000.00	1,390,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		458,426,975.01	459,935,692.74
预收款项		2,158,400.13	4,383,070.58
应付职工薪酬		18,529,271.90	16,502,105.23
应交税费		10,192,634.09	28,638,383.67
应付利息		6,050,963.03	5,257,131.92
应付股利		9,689,990.35	7,099,466.44
其他应付款		2,072,546,806.95	2,079,596,607.57

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银座集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

一年内到期的非流动负债		133,595,500.00	196,213,500.00
其他流动负债
流动负债合计		4,486,190,541.46	4,187,625,958.15
非流动负债：
长期借款		207,971,875.00	249,769,625.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		207,971,875.00	249,769,625.00
负债合计		4,694,162,416.46	4,437,395,583.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		520,066,589.00	288,925,883.00
资本公积		1,180,913,907.59	1,412,054,613.59
减：库存股
专项储备
盈余公积		24,647,398.50	24,647,398.50
一般风险准备
未分配利润		119,662,954.05	87,649,708.33
所有者权益（或股东权益）合计		1,845,290,849.14	1,813,277,603.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,539,453,265.60	6,250,673,186.57

法定代表人：刘希举 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

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合并利润表 2012 年1—6 月

合并利润表 2012 年1—6 月	合并利润表 2012 年1—6 月
		单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,479,922,274.01	5,359,540,097.42
其中：营业收入	29	6,479,922,274.01	5,359,540,097.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		6,246,718,864.79	5,244,007,840.12
其中：营业成本	29	5,271,448,915.00	4,424,034,803.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	30	75,372,524.07	38,414,334.97
销售费用	31	576,526,533.01	501,968,329.83
管理费用	32	218,539,736.97	189,552,508.18
财务费用	33	101,536,413.65	89,964,195.92
资产减值损失	34	3,294,742.09	73,667.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		233,203,409.22	115,532,257.30
加：营业外收入	35	5,262,777.62	2,543,707.57
减：营业外支出	36	3,140,609.25	4,755,148.36
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		235,325,577.59	113,320,816.51
减：所得税费用	37	70,407,672.09	36,412,348.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		164,917,905.50	76,908,468.32
归属于母公司所有者的净利润		167,730,622.72	76,959,977.94
少数股东损益		-2,812,717.22	-51,509.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益	38	0.3225	0.1480
（二）稀释每股收益	38	0.3225	0.1480
七、其他综合收益
八、综合收益总额		164,917,905.50	76,908,468.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		167,730,622.72	76,959,977.94
归属于少数股东的综合收益总额		-2,812,717.22	-51,509.62

法定代表人：刘希举 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

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母公司利润表 2012 年1—6 月

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	母公司3	2,080,355,705.59	1,751,849,711.87
减：营业成本	母公司3	1,708,251,343.24	1,433,964,347.90
营业税金及附加		13,422,426.36	11,214,306.74
销售费用		187,984,944.93	166,035,402.92
管理费用		95,138,321.03	77,759,104.15
财务费用		37,151,705.88	66,437,255.18
资产减值损失		3,096,800.11	4,222,182.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		12,801,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		48,111,564.04	-7,782,887.30
加：营业外收入		2,441,712.64	912,904.71
减：营业外支出		277,653.47	623,558.56
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		50,275,623.21	-7,493,541.15
减：所得税费用		9,594,601.00	-483,908.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		40,681,022.21	-7,009,633.12
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		40,681,022.21	-7,009,633.12

法定代表人：刘希举 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

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合并现金流量表 2012 年1—6 月

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		7,287,106,069.55	6,165,906,604.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	39	7,587,597.07	82,521,014.33
经营活动现金流入小计		7,294,693,666.62	6,248,427,618.34
购买商品、接受劳务支付的现金		6,023,126,926.11	5,102,129,627.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		286,138,364.23	237,266,158.88
支付的各项税费		336,162,756.23	287,638,651.16
支付其他与经营活动有关的现金	39	469,145,966.39	272,300,092.10
经营活动现金流出小计		7,114,574,012.96	5,899,334,530.01
经营活动产生的现金流量净额		180,119,653.66	349,093,088.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额		19,921.79	51,390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		19,921.79	51,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金		264,458,897.62	469,861,263.44
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		264,458,897.62	469,861,263.44
投资活动产生的现金流量净额		-264,438,975.83	-469,809,873.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

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取得借款收到的现金		1,629,000,000.00	1,315,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,629,000,000.00	1,315,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,305,496,395.16	991,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		171,189,818.12	116,599,944.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		37,902,900.00	299,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金			1,344,374.93
筹资活动现金流出小计		1,476,686,213.28	1,108,944,319.43
筹资活动产生的现金流量净额		152,313,786.72	206,055,680.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		67,994,464.55	85,338,895.46
加：期初现金及现金等价物余额		832,594,398.17	811,814,688.34
六、期末现金及现金等价物余额		900,588,862.72	897,153,583.80

法定代表人：刘希举 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

第 15 页 共 21 页

银座集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

母公司现金流量表 2012 年1—6 月

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,333,944,512.34	1,976,712,046.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		130,715,099.98	149,256,903.60
经营活动现金流入小计		2,464,659,612.32	2,125,968,950.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,953,944,102.93	1,518,987,322.70
支付给职工以及为职工支付的现金		112,445,940.16	98,354,307.94
支付的各项税费		93,958,684.96	95,733,631.64
支付其他与经营活动有关的现金		277,127,276.65	393,966,738.53
经营活动现金流出小计		2,437,476,004.70	2,107,042,000.81
经营活动产生的现金流量净额		27,183,607.62	18,926,949.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			15,427,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			15,427,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金		41,913,971.77	30,364,881.85
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		41,913,971.77	30,364,881.85
投资活动产生的现金流量净额		-41,913,971.77	-14,937,481.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,235,000,000.00	830,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,235,000,000.00	830,000,000.00
偿还债务支付的现金		954,415,750.00	666,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,564,534.19	73,012,084.03
支付其他与筹资活动有关的现金			1,344,374.93
筹资活动现金流出小计		1,031,980,284.19	740,356,458.96
筹资活动产生的现金流量净额		203,019,715.81	89,643,541.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		188,289,351.66	93,633,008.61
加：期初现金及现金等价物余额		394,616,158.41	428,043,467.08
六、期末现金及现金等价物余额		582,905,510.07	521,676,475.69

法定代表人：刘希举 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

第 16 页 共 21 页

银座集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	288,925,883.00	1,196,623,398.83			60,715,846.35		700,764,843.12		352,178,800.16	2,599,208,771.46
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	288,925,883.00	1,196,623,398.83			60,715,846.35		700,764,843.12		352,178,800.16	2,599,208,771.46
三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列）	231,140,706.00	-231,140,706.00					159,062,846.23		-13,227,417.22	145,835,429.01
（一）净利润							167,730,622.72		-2,812,717.22	164,917,905.50
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							167,730,622.72		-2,812,717.22	164,917,905.50
（三）所有者投入和减少资 本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分配							-8,667,776.49		-10,414,700.00	-19,082,476.49
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 配							-8,667,776.49		-10,414,700.00	-19,082,476.49
4．其他
（五）所有者权益内部结转	231,140,706.00	-231,140,706.00
1．资本公积转增资本（或股 本）	231,140,706.00	-231,140,706.00
2．盈余公积转增资本（或股 本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	520,066,589.00	965,482,692.83			60,715,846.35		859,827,689.35		338,951,382.94	2,745,044,200.47

第 17 页 共 21 页

银座集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	288,925,883.00	1,196,623,398.83			58,092,561.27		602,169,497.37		361,943,902.58	2,507,755,243.05
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	288,925,883.00	1,196,623,398.83			58,092,561.27		602,169,497.37		361,943,902.58	2,507,755,243.05
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）							62,513,683.79		-51,509.62	62,462,174.17
（一）净利润							76,959,977.94		-51,509.62	76,908,468.32
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							76,959,977.94		-51,509.62	76,908,468.32
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分配							-14,446,294.15			-14,446,294.15
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 配							-14,446,294.15			-14,446,294.15
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股 本）
2．盈余公积转增资本（或股 本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	288,925,883.00	1,196,623,398.83			58,092,561.27		664,683,181.16		361,892,392.96	2,570,217,417.22

法定代表人：刘希举 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

第 18 页 共 21 页

银座集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目				本期金额	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	288,925,883.00	1,412,054,613.59			24,647,398.50		87,649,708.33	1,813,277,603.42
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	288,925,883.00	1,412,054,613.59			24,647,398.50		87,649,708.33	1,813,277,603.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列）	231,140,706.00	-231,140,706.00					32,013,245.72	32,013,245.72
（一）净利润							40,681,022.21	40,681,022.21
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							40,681,022.21	40,681,022.21
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-8,667,776.49	-8,667,776.49
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-8,667,776.49	-8,667,776.49
4．其他
（五）所有者权益内部结转	231,140,706.00	-231,140,706.00
1．资本公积转增资本（或股本）	231,140,706.00	-231,140,706.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	520,066,589.00	1,180,913,907.59			24,647,398.50		119,662,954.05	1,845,290,849.14

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银座集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	288,925,883.00	1,412,054,613.59			22,024,113.42		78,486,436.74	1,801,491,046.75
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	288,925,883.00	1,412,054,613.59			22,024,113.42		78,486,436.74	1,801,491,046.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列）							-21,455,927.27	-21,455,927.27
（一）净利润							-7,009,633.12	-7,009,633.12
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-7,009,633.12	-7,009,633.12
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-14,446,294.15	-14,446,294.15
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-14,446,294.15	-14,446,294.15
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	288,925,883.00	1,412,054,613.59			22,024,113.42		57,030,509.47	1,780,035,119.48

法定代表人：刘希举 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

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银座集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

• 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

• 7.4 本报告期无前期会计差错更正。

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