Inzone Group Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2007

Aug 29, 2007

银座集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

银座集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于

http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事参与董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 公司董事长张文生先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人

员）张志军女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	银座股份	银座股份
股票代码	600858
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘璐	李璐
联系地址	山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层
电话	0531-86988888、83175518
传真	0531-86966666
电子信箱	600858@sina. com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（％）
总资产	842,623,336.66	855,039,932.87	-1.45
所有者权益（或股东权益）	326,482,749.11	267,128,678.06	22.22
每股净资产(元)	2.6905	2.2014	22.22
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （％）
营业利润	92,273,325.34	57,245,591.61	61.19
利润总额	93,215,122.71	57,870,571.32	61.08
净利润	59,354,071.05	34,123,997.61	73.94
扣除非经常性损益的净利润	51,429,606.24	33,697,504.81	52.62
基本每股收益(元)	0.4891	0.2812	73.94
稀释每股收益(元)	0.4891	0.2812	73.94
净资产收益率(%)	18.18	12.77	增加5.41 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	32,145,292.55	89,986,007.20	-64.28
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.2649	0.7416	-64.28

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-10,639.03
除上述各项之外的其他营业外收支净额	952,436.40
调2006 年底福利费影响数	10,116,763.85
所得税影响数	-2,831,381.92
少数股东权益	-302,714.49
合计	7,924,464.81

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	本次变动前	本次变动前			本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后	本次变动后
	数量	比例 （%）	发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计		数量	比例 （%）
一、有限售条件股份
1、国家持股	29,231,158	24.09				-485,457	-485,457		28,745,701	23.69
2、国有法人 持股
3、其他内资 持股	13,968,907	11.51				-12,322,107	-12,322,107		1,646,800	1.36
其中：境内非 国有法人持股
境内自 然人持股
4、外资持股
其中：境外法 人持股
境外自 然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 通股	78,146,655	64.40				+12,807,564	+12,807,564	90,954,219		74.95
2、境内上市 的外资股
3、境外上市 的外资股
4、其他
三、股份总数	121,346,720	100				0	0	121,346,720		100

注：公司股权分置改革方案于2006 年4 月27 日经相关股东会议通过，以2006 年5 月16 日作为

股权登记日实施， 2006 年5 月18 日实施后首次复牌。2007 年5 月18 日，符合解除限售条件的限售 流通股12,807,564 股上市流通，本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限 股改形成）的流通股上市。相关事项已披露于2007 年5 月14 日的《上海证券报》、《中国证券 报》。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数(户)		4	,270
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质		持股比 例(%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售条 件股份数量	质押或 冻结的 股份数 量
山东省商业集团总公司	国家		23.69	28,745,701	0	28,745,701	0
中国建设银行－上投摩	未知		3.85	4,675,991	-940,255		未知

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根阿尔法股票型证券投 资基金
中国工商银行－广发策 略优选混合型证券投资 基金	未知	3.77	4,576,481		+952,917			未知
张晓鹏	未知	3.68	4,470,000		-31,285			未知
交通银行－华安创新证 券投资基金	未知	3.54	4,300,000		-2,200,000			未知
中国工商银行－南方积 极配置证券投资基金	未知	3.23	3,925,000		+1,569,106			未知
中国建设银行－上投摩 根成长先锋股票型证券 投资基金	未知	2.72	3,301,609		-89,423			未知
中国工商银行－建信优 化配置混合型证券投资 基金	未知	2.51	3,049,856		+3,049,856			未知
上海浦东发展银行－广 发小盘成长股票型证券 投资基金	未知	2.38	2,893,381		+2,893,381			未知
中国工商银行－中海能 源策略混合型证券投资 基金	未知	2.29	2,778,431		+2,778,431			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量			股份种类
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金				4,675,991			人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金				4,576,481			人民币普通股
张晓鹏				4,470,000			人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金				4,300,000			人民币普通股
中国工商银行－南方积极配置证券投资基金				3,925,000			人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金				3,301,609			人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金				3,049,856			人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金				2,893,381			人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金				2,778,431			人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金				2,761,035			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明				公司未知前十名股东及前十名无限售条件股 东之间是否存在关联关系，或属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行 业或 分产 品	营业收入	营业成本	毛利 率 (%)	营业收入比上 年同期增减(%)	营业成本比上 年同期增减(%)	毛利率比上年 同期增减(%)
分行 业
商业	1,323,045,962.45	1,125,879,774.92	14.90	33.00	33.58	减少0.37 个百分 点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
济南市	449,512,733.64	6.63
潍坊市	54,879,900.22	100.00
菏泽市	75,577,554.10	100.00
泰安市	305,712,681.21	52.70
东营市	285,520,678.05	13.82
临沂市	127,988,579.84	25.76
青州市	23,853,835.39	16.81

注：2006 年6 月成立东营银座购物广场有限公司五台山分公司，2006 年8 月成立银座集团股份 有限公司潍坊银座商城和新泰银座商城有限公司,2006 年9 月成立银座集团股份有限公司菏泽银座商 城，2006 年12 月成立泰安银座商城有限公司东湖店。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

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5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理 情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

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6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告 期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 □适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2007 年6 月18 日，公司2006 年度股东大会批准《关于公司2007 年度配股方 案的议案》，拟以2006 年年末总股本121,346,720 股为基数，按照每10 股配3 股的比 例向全体股东配售。配股募集资金用途：拟投资35989.47 万元用于在烟台、莱芜、泰安 等地开设新店；拟投资25317.55 万元用于收购滨州银座购物广场有限公司90%股权及开 设滨州二店；拟投资20124.50 万元用于购买临沂银座商城有限公司经营场所租用的物 业。相关事项已披露于2007 年5 月29 日的《上海证券报》、《中国证券报》。目前， 公司配股方案已报中国证监会审核，尚在审核过程中。

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2、公司第八届董事会2007 年度第一次临时会议审议通过《关于为控股子公司东营 银座购物广场有限公司提供贷款担保的议案》，同意为控股子公司东营银座购物广场有 限公司提供2000 万元贷款保证担保，并承担连带责任，担保期限12 个月，自2007 年7 月5 日至2008 年7 月5 日。

3、2007 年7 月18 日晚，特大暴雨袭击山东省济南市及其周边地区，市区3 小时最 大降水量达180 多毫米。公司泉城购物广场位处济南市护城河畔，河水没过河堤灌入商 场，商品、设备等均被水泡，造成一个多月无法正常营业。目前，公司同保险公司、供 货商等相关各方正在统计灾情导致的直接间接损失。经过多方努力，2007 年8 月28 日，公司泉城购物广场重新开业。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

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合并资产负债表 2007 年06 月30 日

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 银座集团股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	194,239,360.10	224,153,548.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	2	22,274,269.50	30,273,732.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	3	16,079,069.51	10,997,995.02
买入返售金融资产
存货	4	49,194,435.54	49,417,369.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		281,787,134.65	314,842,646.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	5	273,449,434.29	282,512,824.38
在建工程	6	97,130,237.62	69,000,000.00
工程物资		101,514.40	101,514.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	7	69,386,737.63	70,466,752.57
开发支出
商誉
长期待摊费用	8	94,223,942.70	93,530,428.62
递延所得税资产	9	26,544,335.37	24,585,766.27
其他非流动资产
非流动资产合计		560,836,202.01	540,197,286.24
资产总计		842,623,336.66	855,039,932.87
流动负债：
短期借款	11	110,000,000.00	115,000,000.00

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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		5,270,000.00	4,930,000.00
应付账款	12	210,486,745.09	266,489,466.65
预收款项		1,132,674.96	886,638.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	13	9,990,129.41	18,321,238.98
应交税费	14	18,452,761.64	29,153,210.70
应付利息		1,455,316.93	1,399,792.93
应付股利	15	1,483,360.00	1,483,360.00
其他应付款	16	110,752,249.76	105,896,318.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	17	30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		499,023,237.79	543,560,026.53
非流动负债：
长期借款			30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			30,000,000.00
负债合计		499,023,237.79	573,560,026.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	18	121,346,720.00	121,346,720.00
资本公积	19	55,188,490.86	55,188,490.86
减：库存股
盈余公积	20	27,419,478.50	27,419,478.50
一般风险准备
未分配利润	21	122,528,059.75	63,173,988.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		326,482,749.11	267,128,678.06
少数股东权益	22	17,117,349.76	14,351,228.28
所有者权益合计		343,600,098.87	281,479,906.34
负债和所有者权益总计		842,623,336.66	855,039,932.87

公司法定代表人:张文生 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军

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银座集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司资产负债表 2007 年06 月30 日

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 银座集团股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		125,362,959.05	113,666,808.30
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		6,545,195.07	13,106,915.61
应收利息
应收股利		12,076,080.07	12,076,080.07
其他应收款	1	14,571,520.63	15,018,129.29
存货		21,298,102.90	21,724,508.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		179,853,857.72	175,592,442.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2	135,855,870.47	135,855,870.47
投资性房地产
固定资产	3	146,840,324.94	150,963,407.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	4	35,981,534.60	36,598,305.40
开发支出
商誉
长期待摊费用		27,118,478.01	28,174,777.65
递延所得税资产		17,020,217.15	14,200,590.49
其他非流动资产
非流动资产合计		362,816,425.17	365,792,951.27
资产总计		542,670,282.89	541,385,393.39
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		93,670,426.25	109,765,616.90
预收款项		185,481.94	648,385.41
应付职工薪酬		5,628,813.48	9,551,334.42
应交税费		10,029,869.53	17,082,942.11

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银座集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

应付利息		1,285,579.40	1,230,055.40
应付股利		1,483,360.00	1,483,360.00
其他应付款		98,913,221.78	104,095,100.69
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		241,196,752.38	243,856,794.93
非流动负债：
长期借款			30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			30,000,000.00
负债合计		241,196,752.38	273,856,794.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		121,346,720.00	121,346,720.00
资本公积		55,180,639.58	55,180,639.58
减：库存股
盈余公积		11,907,417.11	11,907,417.11
未分配利润		113,038,753.82	79,093,821.77
所有者权益（或股东权益）合计		301,473,530.51	267,528,598.46
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		542,670,282.89	541,385,393.39

公司法定代表人:张文生 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军

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银座集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并利润表 2007 年1-6 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 银座集团股份有限公司

编制单位:银座集团股份有限公司
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,371,737,292.95	1,022,308,326.99
其中：营业收入	23	1,371,737,292.95	1,022,308,326.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,279,463,967.61	965,062,735.38
其中：营业成本	23	1,125,879,774.92	842,876,898.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	24	7,897,795.85	5,708,137.67
销售费用		88,032,163.17	65,824,198.87
管理费用		53,653,161.43	49,428,701.50
财务费用	25	4,084,623.36	2,482,905.55
资产减值损失	26	-83,551.12	-1,258,106.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		92,273,325.34	57,245,591.61
加：营业外收入	27	1,177,525.07	854,377.66
减：营业外支出	28	235,727.70	229,397.95
其中：非流动资产处置损失		30,984.76	640.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		93,215,122.71	57,870,571.32
减：所得税费用	29	31,094,930.18	21,621,586.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		62,120,192.53	36,248,984.73
归属于母公司所有者的净利润		59,354,071.05	34,123,997.61
少数股东损益		2,766,121.48	2,124,987.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.4891	0.2812
（二）稀释每股收益		0.4891	0.2812

公司法定代表人:张文生 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军

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银座集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司利润表 2007 年1-6 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 银座集团股份有限公司

编制单位:银座集团股份有限公司
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	5	604,694,988.57	436,677,117.23
减：营业成本	5	483,002,148.85	354,450,503.36
营业税金及附加		3,926,696.96	2,589,239.72
销售费用		31,193,750.24	18,976,577.03
管理费用		34,766,858.48	32,401,478.93
财务费用		1,723,654.89	671,970.18
资产减值损失		-122,103.96	-1,135,634.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		50,203,983.11	28,722,982.01
加：营业外收入		481,647.99	491,405.11
减：营业外支出		38,521.34	149,987.23
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		50,647,109.76	29,064,399.89
减：所得税费用		16,702,177.71	9,475,383.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		33,944,932.05	19,589,016.33

公司法定代表人:张文生 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军

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银座集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并现金流量表 2007 年1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 银座集团股份有限公司

编制单位:银座集团股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,566,768,944.89	1,171,070,867.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	30	22,120,530.52	38,923,785.10
经营活动现金流入小计		1,588,889,475.41	1,209,994,652.66
购买商品、接受劳务支付的现金		1,343,529,162.46	949,769,023.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		41,869,591.68	25,539,612.52
支付的各项税费		109,720,576.47	73,139,517.77
支付其他与经营活动有关的现金	31	61,624,852.25	71,560,491.36
经营活动现金流出小计		1,556,744,182.86	1,120,008,645.46
经营活动产生的现金流量净额		32,145,292.55	89,986,007.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		112,617.00	59,072.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金

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银座集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

投资活动现金流入小计		112,617.00	59,072.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		52,216,300.75	132,075,222.23
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		52,216,300.75	132,075,222.23
投资活动产生的现金流量净额		-52,103,683.75	-132,016,149.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金		40,000,000.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			968,700.00
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	75,968,700.00
偿还债务支付的现金		45,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,647,424.17	16,387,057.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	32	2,648,373.33
筹资活动现金流出小计		50,295,797.50	31,387,057.04
筹资活动产生的现金流量净额		-10,295,797.50	44,581,642.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额		-30,254,188.70	2,551,500.53
加：期初现金及现金等价物余额		219,223,548.80	149,204,335.90
六、期末现金及现金等价物余额		188,969,360.10	151,755,836.43
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流 量：
净利润		62,120,192.53	36,248,984.73
加：资产减值准备		-83,551.12	-1,258,106.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧		11,487,478.86	8,471,692.43
无形资产摊销		1,080,014.94	216,833.04
长期待摊费用摊销		6,537,817.92	3,062,106.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－”号填列）		10,639.03	-16,528.68
固定资产报废损失（收益以“－”号填

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列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填 列）
财务费用（收益以“－”号填列）		2,702,948.17	1,495,717.77
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号 填列）		-1,958,569.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号 填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）		222,934.29	5,439,447.89
经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列）		3,001,940.11	24,658,020.34
经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列）		-52,976,553.08	10,317,840.24
其他			1,350,000.00
经营活动产生的现金流量净额		32,145,292.55	89,986,007.20
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		188,969,360.10	151,755,836.43
减：现金的期初余额		219,223,548.80	149,204,335.90
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-30,254,188.70	2,551,500.53

公司法定代表人:张文生 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军

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银座集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司现金流量表 2007 年1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 银座集团股份有限公司

编制单位:银座集团股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		687,776,606.00	487,201,836.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		18,492,299.92	36,211,770.47
经营活动现金流入小计		706,268,905.92	523,413,607.40
购买商品、接受劳务支付的现金		561,761,704.84	395,458,543.21
支付给职工以及为职工支付的现金		20,608,755.19	12,192,171.78
支付的各项税费		66,303,645.45	32,152,362.96
支付其他与经营活动有关的现金		25,406,216.62	35,158,589.82
经营活动现金流出小计		674,080,322.10	474,961,667.77
经营活动产生的现金流量净额		32,188,583.82	48,451,939.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		42,594.50	59,072.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		42,594.50	59,072.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		19,521,267.57	98,990,876.40
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		19,521,267.57	98,990,876.40
投资活动产生的现金流量净额		-19,478,673.07	-98,931,803.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金			30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			30,000,000.00

第 18 页 共 27 页

银座集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,013,760.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,013,760.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,013,760.00	30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额		11,696,150.75	-20,479,864.17
加：期初现金及现金等价物余额		113,666,808.30	60,205,178.24
六、期末现金及现金等价物余额		125,362,959.05	39,725,314.07
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流 量：
净利润		33,944,932.05	19,589,016.33
加：资产减值准备		-122,103.96	-1,135,634.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧		4,786,223.55	1,483,013.16
无形资产摊销		616,770.80	181,168.02
长期待摊费用摊销		1,384,858.87	963,340.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－”号填列）		-20,345.73	-16,528.68
固定资产报废损失（收益以“－”号填 列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填 列）
财务费用（收益以“－”号填列）		1,069,284.00
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号 填列）		-2,819,626.66
递延所得税负债增加（减少以“－”号 填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）		426,405.95	3,179,009.41
经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列）		7,130,433.16	13,682,642.06
经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列）		-14,208,248.21	10,525,912.71
其他
经营活动产生的现金流量净额		32,188,583.82	48,451,939.63
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产

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银座集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		125,362,959.05	39,725,314.07
减：现金的期初余额		113,666,808.30	60,205,178.24
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		11,696,150.75	-20,479,864.17

公司法定代表人:张文生 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军

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银座集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表 2007 年1-6 月

编制单位: 银座集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目		本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
		归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减 ： 库 存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	121,346,720.00	55,188,490.86		24,724,606.83		48,357,169.78		13,740,170.68	263,357,158.15
加：会计政策变更				2,694,871.67		14,816,818.92		611,057.60	18,122,748.19
前期差错更正
二、本年年初余额	121,346,720.00	55,188,490.86		27,419,478.50		63,173,988.70		14,351,228.28	281,479,906.34
三、本年增减变动 金额（减少以 “－”号填列）						59,354,071.05		2,766,121.48	62,120,192.53
（一）净利润						59,354,071.05		2,766,121.48	62,120,192.53
（二）直接计入所 有者权益的利得和 损失
1．可供出售金融 资产公允价值变动 净额
2．权益法下被投 资单位其他所有者 权益变动的影响
3．与计入所有者 权益项目相关的所 得税影响
4．其他
上述（一）和 （二）小计						59,354,071.05		2,766,121.48	62,120,192.53
（三）所有者投入 和减少资本
1．所有者投入资 本
2．股份支付计入 所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险 准备
3．对所有者（或 股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益

第 21 页 共 27 页

银座集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
四、本期期末余额	121,346,720.00	55,188,490.86		27,419,478.50		122,528,059.75		17,117,349.76	343,600,098.87

单位:元 币种:人民币

项目		上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
		归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减 ： 库 存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	121,346,720.00	51,418,308.88		16,528,341.06		-2,113,866.91		24,569,800.75	209,975,939.78
加：会计政策变更				1,466,517.72		6,627,268.51		306,846.28	8,400,632.51
前期差错更正
二、本年年初余额	121,346,720.00	51,418,308.88		16,528,341.06		4,513,401.60		24,569,800.75	218,376,572.29
三、本年增减变动 金额（减少以 “－”号填列）		1,183,570.62				34,123,997.61		2,124,987.12	37,432,555.35
（一）净利润						34,123,997.61		2,124,987.12	36,248,984.73
（二）直接计入所 有者权益的利得和 损失		1,183,570.62							1,183,570.62
1．可供出售金融 资产公允价值变动 净额
2．权益法下被投 资单位其他所有者 权益变动的影响		1,183,570.62							1,183,570.62
3．与计入所有者 权益项目相关的所 得税影响
4．其他
上述（一）和 （二）小计		1,183,570.62				34,123,997.61		2,124,987.12	37,432,555.35
（三）所有者投入 和减少资本
1．所有者投入资 本
2．股份支付计入 所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险 准备

第 22 页 共 27 页

银座集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

3．对所有者（或 股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
四、本期期末余额	121,346,720.00	52,601,879.50		16,528,341.06		38,637,399.21		26,694,787.87	255,809,127.64

公司法定代表人:张文生 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军

第 23 页 共 27 页

银座集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表 2007 年1-6 月

编制单位: 银座集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目				本期金额
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	121,346,720.00	55,180,639.58		9,847,177.18	64,260,082.55	250,634,619.31
加：会计政策 变更				2,060,239.93	14,833,739.22	16,893,979.15
前期差错更正
二、本年年初 余额	121,346,720.00	55,180,639.58		11,907,417.11	79,093,821.77	267,528,598.46
三、本年增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）					33,944,932.05	33,944,932.05
（一）净利润					33,944,932.05	33,944,932.05
（二）直接计 入所有者权益 的利得和损失
1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额
2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响
3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响
4．其他
上述（一）和 （二）小计					33,944,932.05	33,944,932.05
（三）所有者 投入和减少资 本
1．所有者投入 资本
2．股份支付计 入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分 配
1．提取盈余公 积

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银座集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

2．对所有者 （或股东）的 分配
3．其他
（五）所有者 权益内部结转
1．资本公积转 增资本（或股 本）
2．盈余公积转 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 补亏损
4．其他
四、本期期末 余额	121,346,720.00	55,180,639.58		11,907,417.11	113,038,753.82	301,473,530.51

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余 额	121,346,720.00	51,418,308.88		4,914,220.90	9,850,742.09	186,417,465.88
加：会计政策变 更				1,112,525.99	6,304,313.93	7,416,839.92
前期差错更正
二、本年年初余 额	121,346,720.00	51,418,308.88		4,914,220.90	16,155,056.02	193,834,305.80
三、本年增减变 动金额（减少以 “－”号填列）					19,589,016.33	19,589,016.33
（一）净利润					19,589,016.33	19,589,016.33
（二）直接计入 所有者权益的利 得和损失
1．可供出售金 融资产公允价值 变动净额
2．权益法下被 投资单位其他所 有者权益变动的 影响
3．与计入所有 者权益项目相关 的所得税影响
4．其他
上述（一）和 （二）小计					19,589,016.33	19,589,016.33
（三）所有者投 入和减少资本
1．所有者投入

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资本
2．股份支付计 入所有者权益的 金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公 积
2．对所有者 （或股东）的分 配
3．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转 增资本（或股 本）
2．盈余公积转 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 补亏损
4．其他
四、本期期末余 额	121,346,720.00	51,418,308.88		4,914,220.90	35,744,072.35	213,423,322.13

公司法定代表人:张文生 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军

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7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因 及影响数。

本公司2007 年1 月1 日起执行新《企业会计准则》，按照《企业会计准则第38 号- -首次执行企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号--新旧会计 准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，在编制首次执行日的会计报表 时，进行了追溯调整。公司执行旧会计准则的2006 年12 月31 日的股东权益审定数为 249,616,987.47 元，少数股东权益为13,740,170.68 元，执行新会计准则后2007 年1 月1 日的股东权益（包括少数股东权益）为281,479,906.34 元，执行新会计准则后股东 权益调增了18,122,748.19 元。

为了更准确地体现本公司的财务状况，在深入理解新会计准则并考虑新企业所得税 法影响的基础上，对2007 年资产负债表期初数进行调整。本次更正金额为 2,125,366.92 元。调整增加2007 年期初和3 月31 日递延所得税资产2,125,366.92 元 （按新企业所得税法规定，不具有法人资格的营业机构，应汇总计算并缴纳企业所得 税，为此我公司将分公司2006 年度的亏损按25%税率确认了递延所得税资产。），调整 增加2007 年期初和3 月31 日股东权益2,125,366.92 元。对公司前期和本期财务状况和 经营成果没有重大影响。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：张文生

银座集团股份有限公司 2007 年8 月30 日

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