Inzone Group Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 29, 2002

渤海集团股份有限公司 2002 年第三季度报告

重 要 提 示

公司董事局及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事李甫田、李桂荣、来安贵、黄毅先生因公出差未出席本次董事局会议， 分别授权董事李钢、李福仁、董俊德先生代为表决。董事顾纯先生因公未出席会 议。

公司第三季度财务会计报告未经审计。

一、 公司基本情况

• （一）公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：ST 渤海 股票代码：600858

• （二）公司董事局秘书：李璐

• 联系地址：山东省济南市泺源大街22 号20 层 电 话：0531-6960688

• 传 真：0531-6960688

电子信箱：bohai@jn-public.sd.cninfo.net

（三）主要财务数据和指标

表一： 单位：人民币元

：	单位：人民币
指标项目	2002 年1-9 月
净利润	-8,998,862.44
扣除非经常性损益后的净利润	-9,680,466.90
净资产收益率（摊薄）（%）	-9.236
净资产收益率（加权）（%）	-8.830
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权）%	-9.49
每股收益（摊薄）	-0.0742
每股收益（加权）	-0.0742
扣除非经常性损益后的每股收益	-0.0798

1

表二： 单位：人民币元

表二：				单位：人民币元
指标项目		2002	年9 月30 日	2001 年12 月31 日
股东权益（不包含少数股东权益）			97,429,575.08	106,385,137.51
每股净资产			0.8029	0.8767
调整后的每股净资产			0.7908	0.8636

注：扣除非经常性损益项目及涉及金额（单位：人民币元） 项目 金额 1． 营业外收支 663,037.76 2． 补贴收入 18,566.70 合计 681,604.46

二、 股本变动和主要股东持股情况

（一）股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变动。

（二）截止报告期末，公司股东总数为20885 户。 （三）截止报告期末，公司前10 名股东持股情况（单位：股）

名次	股东名称	报告期内股份增减 （+、-）	报告期末持股数	占总股份比例 （%）
1	国家股	0	17,600,000	14.50
2	山东广告代理公司	0	9,160,800	7.55
3	山东大同电子有限公司	0	6,058,000	4.99
4	上海天行房地产开发有限公司	0	6,000,000	4.94
5	山东东华有限公司	0	5,068,720	4.18
6	上海人和投资管理有限公司	0	3,756,000	3.09
7	北京中裕德投资管理有限公司	0	1,200,000	0.99
8	山东现代制药有限公司	0	1,063,554	0.88
9	林秀珍	0	1,003,550	0.83
10	上海鑫黎实业有限公司	0	1,000,000	0.82

• 注：1．上述股份除“山东现代制药有限公司”、“林秀珍”所持股份为已上市

• 流通股份外，其它均为未上市流通股。

• 2．代表国家持有股份的单位为济南市国有资产管理局。

• 3．持本公司5%以上股份的股东的股权无质押或冻结情况发生。

2

• 4．前10 名股东中，山东大同电子有限公司为山东东华有限公司的控股子公

• 司；其他流通股股东之间及流通股股东与非流通股股东之间关联关系未知。 （四）报告期内，公司控股股东未发生变化。

三、 经营情况阐述与分析

（一）报告期内的主要经营情况

本公司是一家综合经营的集团公司，主要从事热电供应、酒店、建材、娱乐 服务等行业。报告期内，公司主营业务及其结构较前一报告期未发生较大变动。 2002 年度前三季度，主营业务收入2,080.36 万元，主营业务利润90.28 万元， 净利润-899.89 万元。

（二）公司投资情况

• 1．报告期内，公司无募集资金。

• 2．报告期内，公司无重大非募集资金投资行为。

• （三）经营成果及财务状况简要分析

• 经营成果方面

• （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润的变动及原因（单位：人民币万元）

项目	2002 年1-9 月	2001 年1-9 月	增减变动（±）%
主营业务收入	2,080.36	1,901.77	9.39
主营业务利润	90.28	397.92	-77.31
净 利 润	-899.89	-947.98	-5.07

注：变动的主要原因

• A．主营业务利润较去年同期有所减少，其主要原因仍是公司主要产品的原

• 材料原煤价格持续走高，导致主营业务成本增加。

B．净利润较去年同期有所增加，其主要原因是公司降低消耗，节约开支， 期间费用较去年同期有所减少，同时增加了一部分处理资产收益，减少了去年同 期处理资产的损失。

• （2）主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外 收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的变动（单位：人民币万元）

项目	2002 年1-9 月	2002 年1-9 月	2002 年1-6 月	2002 年1-6 月	增减变动 （±）%
	金额	占利润总额比例（% ）	金额	占利润总额比例（% ）
主营业务利润	90.28	-9.41	25.16	-3.80	147.63
其他业务利润	117.94	-12.30	93.46	-14.12	-12.89
期间费用	1,235.42	-128.82	780.08	-117.88	-9.28
投资收益
补贴收入	1.86	-0.19
营业外收支净额	66.30	-6.91	-0.27	0.04	-173.75

3

• （3）报告期内，没有发生重大季节性收入和支出。

• （4）报告期内，没有发生重大非经常性损益。

• 财务状况方面

• （1）主要资产项目及重大变化（单位：人民币万元）

项目	2002 年9 月30 日	2002 年9 月30 日	2001 年12 月31 日	2001 年12 月31 日	增减变动 （±）%
	金额	占资产总额比例 （% ）	金额	占资产总额比例 （% ）
货币资金	105.62	0.49	94.44	0.43	11.84
应收款项	4,574.00	21.12	4,506.28	20.37	1.50
存货	300.90	1.39	341.16	1.54	-11.80
长期投资	172.16	0.80	172.16	0.78
固定资产	11,114.42	51.33	11,579.08	52.24	-4.01
无形资产 及其它	5,272.95	24.35	5,322.98	24.02	-0.94

• （2）报告期内，无委托理财和重大资金借贷事项。

• （3）报告期内，无重大逾期债务。

• 或有事项与期后事项

• （1）报告期内，无重大诉讼、仲裁事项，2002 年半年度报告中已披露的重

• 大诉讼、仲裁事项无新进展情况。

• （2）报告期内，无重大对外担保事项。

• （3）报告期内，不存在重大资产负债表日后事项。

• 4．其他事项

• （1）报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。 （2）报告期内，公司无重大关联交易。

• （3）报告期内，公司或公司持股5%以上股东未在指定报纸和网站承诺对公

• 司经营成果、财务状况可能产生重要影响的事项。

• (四)根据公司目前的实际情况，公司预计2002 年全年仍有亏损的可能。

四、 财务报告（未经审计）

（一）简要会计报表

4

简要合并资产负债表

编制单位：渤海集团股份有限公司 单位：人民币万元 项目 2002 年9 月30 日 2001 年12 月31 日 流动资产 5,093.97 5,053.14 长期投资 172.16 172.16 固定资产净值 10,949.78 11,448.27 无形资产及其他资产 5,272.95 5,322.98 资产总计 21,653.50 22,127.36 流动负债 9,132.29 8,484.37 长期负债 2,375.97 2,542.94 少数股东权益 402.29 461.54 股东权益合计 9,742.95 10,638.51 负债和股东权益总计 21,653.50 22,127.36

简要合并利润表

编制单位：渤海集团股份有限公司 单位：人民币万元 项目 2002 年7-9 月 2002 年1-9 月 主营业务收入 726.30 2,080.36 主营业务利润 65.11 90.28 其他业务利润 24.48 117.94 期间费用 455.33 1,235.42 投资收益 营业外收支净额 66.58 66.30 利润总额 -297.31 -959.04 少数股东损益 -15.89 -59.25 所得税 0.09 净利润 -281.42 -899.88

（二）财务报表附注

• 1．与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重

• 大变化。

• 2．季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

• 3．应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称及未合并原因： 公司名称：美国资源公司

未合并原因：根据财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》和 财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的有关规定及 重要性原则，公司故未纳入合并范围。

渤海集团股份有限公司董事局 2002 年10 月30 日

5

资 产 负 债 表

编制单位：渤海集团股份有限公司 2002年9月30 日 单位：元

资 产	行次	期初数	期初数	期末数	期末数
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：
货币资金	1	944,409.35	49,858.96	1,056,152.56	209,906.18
短期投资	2
应收票据	3
应收股利	4
应收利息	5
应收帐款	6	4,145,309.89		4,822,167.24	14,969.76
其他应收款	7	40,917,440.49	77,960,663.17	40,917,796.55	77,361,710.89
预付帐款	8	924,152.31		967,533.99
应收补贴款	9
存货	10	3,411,648.37	204,330.93	3,009,032.33	191,129.49
待摊费用	11	188,481.47		166,982.13	87,500.00
一年内到期的长期债权投资	21
其他流动资产	24
流动资产合计	31	50,531,441.88	78,214,853.06	50,939,664.80	77,865,216.32
长期投资：
长期股权投资	32	1,721,615.31	25,717,030.38	1,721,615.31	21,755,277.60
长期债权投资	34
长期投资合计	38	1,721,615.31	25,717,030.38	1,721,615.31	21,755,277.60
固定资产：
固定资产原价	39	151,936,344.85	53,427,181.66	151,844,764.84	53,731,388.04
减：累计折旧	40	37,453,665.73	14,094,206.97	42,346,973.86	15,289,656.25
固定资产净值	41	114,482,679.12	39,332,974.69	109,497,790.98	38,441,731.79
减:固定资产减值准备	42	1,681,100.49	1,288,153.39	1,681,100.49	1,288,153.39
固定资产净额	43	112,801,578.63	38,044,821.30	107,816,690.49	37,153,578.40
工程物资	44
在建工程	45	2,989,178.12		3,327,538.75
固定资产清理	46
固定资产合计	50	115,790,756.75	38,044,821.30	111,144,229.24	37,153,578.40
无形资产及其他资产：
无形资产	51	53,229,811.23	48,149,511.43	52,729,534.60	47,779,130.57
长期待摊费用	52
其他长期资产	53
无形资产及其他资产合计	60	53,229,811.23	48,149,511.43	52,729,534.60	47,779,130.57
递延税项：
递延税款借项	61
资产总计	67	221,273,625.17	190,126,216.17	216,535,043.95	184,553,202.89

企业负责人

财务负责人

会计主管

负债和股东权益	行次	期初数	期初数	期末数	期末数
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：
短期借款	68	21,800,000.00	20,000,000.00	22,390,000.00	20,000,000.00
应付票据	69
应付帐款	70	12,595,999.93	308,450.60	12,980,025.32	328,450.60
预收帐款	71	891,289.34		375,337.58
应付工资	72	202,899.20		354,247.46
应付福利费	73	862,453.30	429,572.35	1,005,009.57	540,408.95
应付股利	74	1,483,360.00	1,483,360.00	1,483,360.00	1,483,360.00
应交税金	75	5,942,581.17	5,844,936.90	6,281,361.71	5,870,659.08
其他应交款	80	104,030.53	13,769.56	99,734.41	9,841.09
其他应付款	81	39,886,482.33	31,127,332.29	44,021,007.85	33,675,594.79
预提费用	82	1,074,612.73	1,041,324.69	2,332,787.69	1,722,981.03
预计负债	83
一年内到期的长期负债	86
其他流动负债	90
流动负债合计	100	84,843,708.53	60,248,746.39	91,322,871.59	63,631,295.54
长期负债：
长期借款	101	25,429,385.59	23,492,332.27	23,759,679.17	23,492,332.27
应付债券	102
长期应付款	103
专项应付款	106
其他长期负债	108
长期负债合计	110	25,429,385.59	23,492,332.27	23,759,679.17	23,492,332.27
递延税项：
递延税款贷项	111
负债合计	114	110,273,094.12	83,741,078.66	115,082,550.76	87,123,627.81
少数股东权益		4,615,393.54		4,022,918.11
股东权益：
股本	115	121,346,720.00	121,346,720.00	121,346,720.00	121,346,720.00
减:已归还投资	116
股本净额	117	121,346,720.00	121,346,720.00	121,346,720.00	121,346,720.00
资本公积	118	56,389,072.60	56,389,072.60	56,432,372.60	56,432,372.60
盈余公积	119	7,855,335.65	7,855,335.65	7,855,335.65	7,855,335.65
其中：法定公益金	120	2,063,328.66	2,063,328.66	2,063,328.66	2,063,328.66
未分配利润	121	-79,205,990.74	-79,205,990.74	-88,204,853.17	-88,204,853.17
股东权益合计	122	106,385,137.51	106,385,137.51	97,429,575.08	97,429,575.08
负债和股东权益合计	135	221,273,625.17	190,126,216.17	216,535,043.95	184,553,202.89

企业负责人

财务负责人

会计主管

利 润 表

编表单位：渤海集团股份有限公司 2002 年第三季度 单位：元

项 目	第三季度	第三季度	本年累计数	本年累计数
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	7,262,975.16	78,175.00	20,803,593.37	273,303.90
减：主营业务成本	6,501,538.92	-	19,575,807.02	14,701.44
主营业务税金及附加	110,292.27	18,433.81	324,998.15	63,014.97
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)	651,143.97	59,741.19	902,788.20	195,587.49
加：其他业务利润(亏损以"-"号表示)	244,752.69	231,761.24	1,179,356.60	1,146,540.37
营业费用	1,119,977.94	92,556.44	3,024,469.21	294,215.60
管理费用	2,916,716.96	2,184,325.86	8,032,134.86	5,709,182.01
财务费用	516,667.11	413,754.35	1,297,554.47	1,037,811.58
三、营业利润(亏损以"-"号表示)	-3,657,465.35	-2,399,134.22	-10,272,013.74	-5,699,081.33
加：投资收益		-1,081,219.48		-3,961,752.78
补贴收入	18,566.70		18,566.70
营业外收入	680,793.87	680,793.87	740,738.01	717,875.07
减：营业外支出	15,030.26	14,688.49	77,700.25	55,903.40
四 、利润总额(亏损以"-"号表示)	-2,973,135.04	-2,814,248.32	-9,590,409.28	-8,998,862.44
减：所得税			928.59
减：少数股东损益	-158,886.72		-592,475.43
五、净利润(亏损以"-"号表示)	-2,814,248.32	-2,814,248.32	-8,998,862.44	-8,998,862.44

企业负责人

财务负责人

会计主管