Inzone Group Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2002

Apr 26, 2002

渤海集团股份有限公司2002 年第一季度报告

重要提示

本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准 确性和完整性负个别及连带责任 公司第一季度财务会计报告未经审计

一 公司简介

• 一 公司法定中文名称 渤海集团股份有限公司 英文名称 BOHAI GROUP CO., LTD. 英文缩写 B.H. GROUP

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• 二 公司注册地址 山东省济南市泺源大街中段 办公地址 山东省济南市泺源大街22 号中银大厦20 层 邮政编码 250063 国际互联网网址 http://www.bohai.com 电子信箱 bohai@jn-public.sd.cninfo.net

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• 三 公司法定代表人 李福仁

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• 四 公司董事局秘书 李璐 联系地址 山东省济南市泺源大街22 号中银大厦20 层 电话 0531-6960688

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• 传真 0531-6960688 电子信箱 bohai@jn-public.sd.cninfo.net

• 五 公司选定的中国证监会指定报纸 中国证券报 上海证券报 中国证监会指定国际互联网网址 http://www.sse.com.cn 公司季度报告备置地点 公司董事局办公室

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• 六 公司股票上市地 上海证券交易所 股票简称 ST 渤海 股票代码 600858

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二 股本变动和主要股东持股情况

• 一 报告期内 公司股本及结构未发生变动

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• 二 公司主要股东持股情况

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1

1 截止报告期末在册的公司前10 名股东情况 单位 股

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名次	股东名称 报告期内股份增减	+	-	期末持股数 占总股本比例	%
1	国家股 0			17,600,000 14.50
2	山东广告 0			9,160,800 7.55
3	大同电子 0			6,058,000 4.99
4	天行房产 0			6,000,000 4.94
5	山东东华 0			5,068,720 4.18
6	人和投资 0			3,756,000 3.09
7	中 裕 德 0			1,200,000 0.99
8	现代制药 0			1,080,554 0.89
9	鑫黎实业 0			1,000,000 0.82
10	国泰证券 0			880,000 0.72

2 前10 名股东持股情况介绍

1 上述股份除 现代制药 所持股份为已上市流通股份外 其它均为未上 市流通股

2 代表国家持有股份的单位为济南市国有资产管理局

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3 持本公司5%以上股份的股东的股权无质押或冻结情况发生 4 前10 名股东中 大同电子为山东东华的控股子公司

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三 经营情况阐述与分析

一 报告期内的主要经营情况

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本公司是一家综合经营的集团公司 主要从事热电供应 酒店 建材 娱乐 服务等行业 报告期内 公司主营业务及其结构未发生重大变动 二 公司投资情况

报告期内 公司无重大投资情况 三 经营成果及财务状况简要分析

1 经营成果方面

1 主营业务收入 主营业务利润 净利润的变动及原因 单位 人民币万元 项目 2002 年1-3 月 2001 年1-3 月 增减变动 % 主营业务收入 654.10 648.28 0.9 主营业务利润 56.96 129.36 -55.97 净 利 润 -197.51 -140.99 40.09 注 A.本报告期主营业务利润比上年同期减少55.97% 系原煤价格上涨导致 本企业主导产业热电供应的购货成本加大

B.净利润比上年同期减少40.09% 原因同上 2 主营业务利润 其他业务利润 期间费用 投资收益 补贴收入与营业外 收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的变动 单位 人民币万元

2

项目 2002 年1-3 月 2001 年1-12 月 金额 占利润总额比例 % 金额 占利润总额比例 % 主营业务利润 56.96 -27.12 506.00 -14.82 其他业务利润 54.82 -26.10 279.51 -8.19 期间费用 321.73 -153.18 3672.86 -107.59 投资收益 0 0 -242.56 7.11 营业外收支净额 -0.09 0.04 -283.80 8.31

(3)报告期内没有发生重大季节性收入和支出

(4)报告期内没有发生重大非经常性损益

2 财务状况方面

1 主要资产项目及重大变化 单位 人民币万元 项目 2002 年3 月31 日 2001 年12 月31 日 增减变动 金额 占资产总额的比例 % 金额 占资产总额的比例 % 情况 % 货币资金 144.87 0.65 94.44 0.43 0.22 应收款项 4608.38 20.81 4506.28 20.36 0.45 存货 354.14 1.59 341.16 1.54 0.05 2 报告期内无委托理财和重大资金借贷事项 3 报告期内无逾期债务

3 或有事项与期后事项 1 重大诉讼 仲裁事项进展情况

A 本公司诉北京兴丰房地产经营开发公司 以下简称 兴丰公司 北京西 客站南广场综合楼联建合同纠纷一案 最高人民法院于1999 年10 月12 日二审判 决本公司胜诉 已进入强制执行阶段 2001 年2 月最高人民法院正式委托北京中 都国际拍卖公司对兴丰公司在中企大厦持有的股权进行拍卖 拍卖所得用于返还 欠本公司款项 2002 年4 月11 日 中都国际拍卖公司在 北京晨报 刊登拍卖公 告 此事项已披露于2002 年4 月13 日 中国证券报 上海证券报 2002 年 4 月20 日举办房地产专场拍卖会 拍卖兴丰公司在北京泰丰房地产开发有限公司 中35%的投资权益 该投资权益被北京黄河房地产开发有限公司拍得,其他相关手 续正在办理中

B 中国工商银行济南市经二路支行就原济南火柴厂借款合同纠纷一案向济南 仲裁委员会提出了仲裁申请 本公司于2002 年3 月29 日收到 2002 济仲裁字 第1023 号 裁决书 此事项已披露于2002 年4 月16 日 中国证券报 上海 证券报

• 2 报告期内无对外担保事项

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• 3 报告期内不存在重大资产负债表日后事项

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• 4 其他事项 1 2002 年1 月29 日 召开第六届董事局临时会议

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3

A 根据中国证监会济南证管办济证公司字[2001]55 号文 关于辖区上市 公司进行规范运作情况自查的通知 要求 按照 济南证管办辖区上市公司规范 运作情况调查表 所列的项目进行了认真的自查和逐项填列 并就相关问题提出 整改方案

B 同意陈宏辞去董事的议案 并提交下次股东大会审议 此事项披露于2002 年1 月30 日 中国证券报 上海证券报 2 2002 年1 月29 日 召开第六届监事会临时会议 通过 济南证管办辖 区上市公司规范运作情况调查表 及整改方案 此事项披露于2002 年1 月30 日 中国证券报 上海证券报

四 财务会计报告 未经审计

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一 简要会计报表 简要合并资产负债表 编制单位 渤海集团股份有限公司 单位 人民币万元 项目 2001 年12 月31 日 2002 年3 月31 日 流动资产 5053.14 5234.67 长期投资 172.16 172.16 固定资产 11579.08 11419.69 无形资产及其他资产 5322.98 5319.57 资产总计 22127.36 22146.09 流动负债 8409.37 8651.21 长期负债 2542.94 2529.86 少数股东权益 461.54 449.02 股东权益合计 10713.51 10516.00 负债和股东权益总计 22127.36 22146.09

简要合并利润表 编制单位 渤海集团股份有限公司 单位 人民币万元 项目 2002 年1-3 月 主营业务收入 654.10 主营业务利润 56.96 其他业务利润 54.82 期间费用 321.73 投资收益 0

4

营业外收支净额 -0.09 利润总额 -210.03 少数股东损益 -12.52 净利润 -197.51

二 会计报表附注

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1. 会计政策变更及影响

根据财会[2001]62 号规定 自2002 年1 月1 日起 外商投资企业执行财政 部2000 年12 月29 日发布的 企业会计制度 公司所占52%股权的外商投资企业 山东晓宝轻质建材有限公司原按应收帐款年末余额的3%提取坏帐准备 现按帐龄 分析法提取坏帐准备 现制度与原计提数的差额 已采用追溯调整法对2002 年年 初数进行调整 由此变更的累计影响数为377,777.62 元

1. 与2001 年年度报告相比 会计估计与财务报表合并范围无重大变化

五 备查文件目录

一 载有董事局主席亲笔签名的第一季度报告文本 二 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章 的会计报表

三 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告原稿

渤海集团股份有限公司董事局

2002 年4 月29 日

董事局主席签名 李福仁

5

会企01表

资 产 负 债 表

编制单位 渤海集团股份有限公司 2002年3月31 日 单位 元

资产	行次	期初数	期末数	负债和股东权益	行次	期初数	期末数
流动资产				流动负债
货币资金	1	944,409.35	1,448,699.90	短期借款	68	21,800,000.00	22,400,000.00
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付帐款	70	12,595,999.93	12,990,929.53
应收股利	4			预收帐款	71	891,289.34	-34,844.65
应收利息	5			应付工资	72	202,899.20	247,181.40
应收帐款	6	4,145,309.89	4,589,186.45	应付福利费	73	862,453.30	920,422.34
其他应收款	7	40,917,440.49	41,494,570.64	应付股利	74	1,483,360.00	1,483,360.00
预付帐款	8	924,152.31	1,222,518.41	应交税金	75	5,942,581.17	6,011,728.47
应收补贴款	9			其他应交款	80	104,030.53	101,103.63
存货	10	3,411,648.37	3,541,363.80	其他应付款	81	39,136,482.33	40,838,884.82
待摊费用	11	188,481.47	50,339.35	预提费用	82	1,074,612.73	1,553,301.81
一年内到期的长期债权投资	21			预计负债	83
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86
流动资产合计	31	50,531,441.88	52,346,678.55	其他流动负债	90
长期投资				流动负债合计	100	84,093,708.53	86,512,067.35
长期股权投资	32	1,721,615.31	1,721,615.31	长期负债
长期债权投资	34			长期借款	101	25,429,385.59	25,298,630.89
长期投资合计	38	1,721,615.31	1,721,615.31	应付债券	102
固定资产				长期应付款	103
固定资产原价	39	151,936,344.85	151,939,040.45	专项应付款	106
减 累计折旧	40	37,453,665.73	39,157,522.13	其他长期负债	108
固定资产净值	41	114,482,679.12	112,781,518.32	长期负债合计	110	25,429,385.59	25,298,630.89
减:固定资产减值准备	42	1,681,100.49	1,681,100.49	递延税项
固定资产净额	43	112,801,578.63	111,100,417.83	递延税款贷项	111
工程物资	44		-	负债合计	114	109,523,094.12	111,810,698.24
在建工程	45	2,989,178.12	3,096,485.80	少数股东权益		4,615,393.54	4,490,198.66
固定资产清理	46		-	股东权益
固定资产合计	50	115,790,756.75	114,196,903.63	股本	115	121,346,720.00	121,346,720.00
无形资产及其他资产				减:已归还投资	116
无形资产	51	53,229,811.23	53,195,707.08	股本净额	117	121,346,720.00	121,346,720.00
长期待摊费用	52		-	资本公积	118	56,389,072.60	56,389,072.60
其他长期资产	53			盈余公积	119	7,855,335.65	7,855,335.65
无形资产及其他资产合计	60	53,229,811.23	53,195,707.08	其中 法定公益金	120	2,063,328.66	2,063,328.66
递延税项				未分配利润	121	-78,455,990.74	-80,431,120.58
递延税款借项	61			股东权益合计	122	107,135,137.51	105,160,007.67
资产总计	67	221,273,625.17	221,460,904.57	负债和股东权益合计	135	221,273,625.17	221,460,904.57

企业负责人:

财务总监: 会计主管:

利 润 表

编表单位 渤海集团股份有限公司 2002 年第一季度 单位 元

编表单位 渤海集团股份有限公司20	02年第一季度	单位 元
项 目	2001年1-3月	2002年1-3月
一 主营业务收入	6,482,844.24	6,541,041.71
减 主营业务成本	5,094,406.91	5,871,487.85
主营业务税金及附加	94,826.95	99,933.74
二 主营业务利润(亏损以"-"号表示)	1,293,610.38	569,620.12
加 其他业务利润(亏损以"-"号表示)	825,948.09	548,244.70
营业费用	923,833.53	612,958.06
管理费用	2,323,450.22	2,196,124.52
财务费用	365,415.20	408,219.38
三 营业利润(亏损以"-"号表示)	-1,493,140.48	-2,099,437.14
加 投资收益	60,000.00
补贴收入
营业外收入	44,238.44	20,711.60
减 营业外支出	323.00	21,599.19
四 利润总额(亏损以"-"号表示)	-1,389,225.04	-2,100,324.73
减 所得税	-
减 少数股东损益	20,652.77	-125,194.88
五 净利润(亏损以"-"号表示)	-1,409,877.81	-1,975,129.85
企业负责人:财务总监: 主管会计: