Inzone Group Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2001

Jun 30, 2001

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**渤海集团股份有限公司2001年度中期报告

**2001-06-30 15:24   

渤海集团股份有限公司2001年度中期报告

重要提示

本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司中期财务会计报告未经审计。

一、公司简介

（一）公司法定中文名称：渤海集团股份有限公司

英文名称：BOHAI GROUP CO., LTD.

英文缩写：B.H. GROUP

（二）公司注册地址：山东省济南市泺源大街中段

办公地址：山东省济南市泺源大街22号中银大厦20F

邮政编码：250063

国际互联网网址：http://www. bohai.com

电子信箱：bohai @jn-public.sd.cninfo.net

（三）公司法定代表人：李福仁

（四）公司董事局秘书：李璐

联系地址：山东省济南市泺源大街22号中银大厦20F

电话：0531-6960688

传真：0531-6960688

电子信箱：bohai @jn-public.sd.cninfo.net

（五）公司选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn

公司中期报告备置地点：公司董事局办公室

（六）公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：渤海集团

股票代码：600858

二、　主要财务数据和指标

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年中期　　 2000年中期

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　-5,034,484.82　　1,620,697.35

扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　-4,413,206.33　 -3,469,030.72

总资产　　　　　　　　　　　　　　　 232,585,346.89　257,635,130.87

资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　 38.78　　　　　 32.57

股东权益(不含少数股东权益)　　　　　 137,055,598.24　169,659,755.90

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.0415　　　　　0.0134

报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　-0.0415　　　　　0.0134

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　 -3.6733　　　　　0.9553

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.1295　　　　　1.3981

调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　 1.1039　　　　　1.3625

报告期末至披露日股本变化后的每股净资产　　　 1.1295　　　　　1.3981

每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　-0.0248　　　　 -0.0040

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年中期　　 2000年度

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　-5,034,484.82　-25,948,975.49

扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　-4,413,206.33　-17,126,701.74

总资产　　　　　　　　　　　　　　　 232,585,346.89　238,432,697.20

资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　 38.78　　　　　 38.17

股东权益(不含少数股东权益)　　　　　 137,055,598.24　142,090,083.06

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.0415　　　　 -0.2138

报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　-0.0415　　　　 -0.2138

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　 -3.6733　　　　-18.2623

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.1295　　　　　1.1709

调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　 1.1039　　　　　1.1448

报告期末至披露日股本变化后的每股净资产　　　 1.1295　　　　　1.1709

每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　-0.0248　　　　 -0.0218

注:（1）主要财务指标的计算方法

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数

（2）2000 年度财务数据与指标是根据财政部《企业会计制度》进行调整后的资料。

（3）扣除的非经常损益项目和金额　　　　　　　单位：元

项目　　　　　　金额

营业外收支净额　621,278.49

三、股本变动和主要股东持股情况

（一）股本变动情况

期初数（股）　期末数（股）

1、未上市流通股份

国家持有股份　　　　　17,600,000　　17,600,000

境内法人持有股份　　　35,793,120　　35,793,120

未上市流通股份合计　　53,393,120　　53,393,120

2、已上市流通股份

人民币普通股　　　　　67,953,600　　67,953,600

已上市流通股份合计　　67,953,600　　67,953,600

3、股份总数　　　　　121,346,720　 121,346,720

注：报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。

（二）公司主要股东持股情况

1、2001年6月30日在册的公司前10名股东情况（单位：股）

名次 股东名称　报告期内股份增减（+、-）　期末持股数

1　　国家股　　　　　　　　　　　　　　0　17,600,000

2　　潍坊纯碱　　　　　　　　　　　　　0　11,126,720

3　　山东广告　　　　　　　　　　　　　0　 9,160,800

4　　天行房产　 +6,000,000　　　　　　　　 6,000,000

5　　人和投资　 +3,756,000　　　　　　　　 3,756,000

6　　中信物业　　　　　　　　　　　　　0　 1,200,000

7　　鑫黎实业　 +1,000,000　　　　　　　　 1,000,000

8　　国泰证券　　　　　　　　　　　　　0　　 880,000

9　　海南真铭　 +860,000　　　　　　　　　　 860,000

10　 郭伯成　　 +825,700　　　　　　　　　　 825,700

名次　股东名称　占总股本比例（%）　股份性质

1　国家股　　　　　　　　14.50　国家股

2　潍坊纯碱　　　　　　　 9.17　法人股

3　山东广告　　　　　　　 7.55　法人股

4　天行房产　　　　　　　 4.94　法人股

5　人和投资　　　　　　　 3.09　法人股

6　中信物业　　　　　　　 0.99　法人股

7　鑫黎实业　　　　　　　 0.82　法人股

8　国泰证券　　　　　　　 0.72　法人股

9　海南真铭　　　　　　　 0.71　法人股

10　郭伯成　　　　　　　　 0.68　流通股

2、前10名股东持股情况介绍

（1）上述股份1―9名所持股份为非流通股份，第10名为上市流通股。

（2）代表国家持有股份的单位为济南市国资局。

（3）报告期内，潍坊纯碱厂持有公司法人股 11,126,720股。其中10,246,720股被法院冻结（此事项披露于2001年6月12日《上海证券报》、《中国证券报》）。其它持公司5%以上股份的股东的股权无质押或冻结情况发生。

（4）前9名股东之间不存在关联关系，上市流通股股东之间关系未知。

3、公司无持股10%以上的法人股股东。

四、经营情况的回顾与展望

（一）报告期内主要经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营状况

本公司是一家综合经营的集团公司，主要从事热电供应、酒店、建材、娱乐服务等。上半年，主营业务收入1276.44万元，净利润-503.45万元。

（1）长清热电厂上半年实现主营业务收入 585.22 万元，实现利润-6.99 万元，与去年同期相比各项主要经济指标有所下降，主要原因是：①周围主要用汽的工业企业生产不景气，导致供汽量大幅度减少；②原煤的价格大幅上涨，导致生产成本增长较大。报告期内，该厂于 2001年 6月底上马的二期工程已正式竣工投产，并与周围一些用汽单位签定用汽合同，有利于扩大供汽量，充分发挥现有生产能力。

（2）山东晓宝轻质建材有限公司上半年销售收入336.77万元，实现利润4.32万元，较上年同期均有下降，主要原因是新上马钢结构项目工程施工、验收、结算周期较长，上半年钢结构工程基本未清算。市场竞争更加激烈，但由于销售措施得力，同时，新上马钢结构项目带动了板材销售，产量较上年同期增长43.29%，表明市场占有率进一步扩大。

（3）山东渤海大酒店有限公司上半年销售收入 265.08 万元，经营状况较上年同期有一定程度的好转。

2、上半年，对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动主要是开展房屋租赁业务，实现其他业务利润 130.89万元。

（二）公司投资情况

报告期内，公司没有募集资金，也无重大的非募集资金投资行为。

（三）下半年计划

1、加快内部产业重整，盘活土地资源，利用好存量资产，集中力量抓好房地产合作开发。

2、利用招商引资，将一些市场前景好的项目引入长清热电厂，充分发挥热电厂生产能力，实现扭亏增盈。

3、积极扶持山东晓宝轻质建材有限公司，扩大规模，提高综合实力，增强市场竞争力。

五、重要事项

（一）　公司于2001年8月14日召开第六届董事局第二次会议，拟定2001年度中期利润不分配，也不以资本公积金转增股本。

（二）经2001年4月28日召开的第十六届股东大会审议批准，公司2000年度利润不分配，也不以资本公积金转增股本。此事项披露于 2001年 5月8日《上海证券报》、《中国证券报》。

报告期内，公司未实施配股。

（三）重大诉讼、仲裁事项

1、重大诉讼

（1）本公司诉济南市国资局土地投资纠纷一案，山东省高级人民法院于2000年9月15 日以（2000）鲁经初字第12号《受理案件通知书》决定立案，于 2000年10月13日第一次开庭审理此案，但未当庭宣判。此事项披露于2001年3月29 日《上海证券报》、《中国证券报》。今年 3 月份以后，山东省高级人民法院征求双方意见建议协调解决，之后按双方意愿组织了两次开庭协调，我们提出的调解意见是：1、同意被告方提出的按国家法规进行规范的调解意见；2、该土地使用权不完整不规范的问题是由被告方造成的，应由被告方主办土地使用权依法规范的事宜，本公司将积极配合协助工作；3、原被告之间这宗纠纷案的原始交易（买卖）是多项条件、多种因素对等综合权衡成交的整体交易，在作出土地使用权规范结果后，必须连同原对等交易范围内的其他交易项目一并综合平衡对等处理。现仍在审理中。

（2）本公司诉北京兴丰房地产经营开发公司（以下简称“兴丰公司”）北京西客站南广场综合楼联建合同纠纷一案，最高人民法院于1999 年10月12日二审判决本公司胜诉。2000 年 2 月 17 日，北京市高级人民法院以（2000）高执字第3号使该案进入强制执行阶段，执行回现金100.8万元。2000年4月30日，兴丰公司与本公司签订协议，兴丰公司愿以其在“中国企业家大厦”中所占权属的房地产作还款质押，并保证若不能履行法院判决，本公司有权占有和处分上述质押的房地产，包括出租、使用、转让以至拍卖，直至履行完法院的判决时方可解除该项质押。2000年11月10日，北京高院对中企大厦实行查封，此事项披露于2001 年3月 29日《上海证券报》、《中国证券报》。 2001年 1 月由北京市高级人民法院委托大公和信资产评估有限公司对兴丰公司在中企大厦中所占的股权进行评估，并于 2001 年1 月 20 日评估完毕，拟按照拍卖法的规定进行拍卖,所得款项用于返还本公司欠款。2001 年 2 月北京高院正式委托北京中都国际拍卖公司对兴丰公司在中企大厦持有的股权进行拍卖，并于 2001 年6 月 6 日在《北京晨报》刊登征寻竞买人公告。截止报告期末，正在拍卖过程中。

2、重大仲裁事项

报告期内，公司无重大仲裁事项。

（四）报告期内，公司无收购兼并、资产重组事项。

（五）报告期内，公司无重大关联交易事项。

（六）“三分开”情况

1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬。

2、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利产权等无形资产由公司拥有；采购和销售系统由公司独立拥有。

3、财务方面：公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户。

（七）报告期内，本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产的事项，但存在其他公司租赁本公司资产的事项，主要是本公司与山东齐鲁信托投资公司签订房屋租赁协议书，协议规定租赁期限为九年，即自1997年至2005年，本年度中期租赁费100.20万元。

（八）经第五届董事局第十次会议提议，并经第十六届股东大会批准，续聘山东天恒信有限责任会计师事务所（原山东临沂天成会计师事务所合并改制）为公司2001年度财务审计机构。此事项披露于2001年3月29日、5月8日《上海证券报》、《中国证券报》。

（九）报告期内，公司无其他重大合同事项。

（十）报告期内，公司无担保事项。

（十一）报告期内，公司名称和股票简称未更改。

（十二）公司 2001 年度中期财务会计报告未审计，2000 年度被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

（十三）其他重大事项

1、根据公司实际，对公司现行章程部分条款进行修改，并经2001年4月28日召开的第十六届股东大会通过：

（1）关于经营范围

现行章程第十三条经营范围为：

热电供应；装饰装修；机械、电子产品、办公设备、金属材料、建筑材料、汽车（不含小轿车）、日用百货、五金交电化工、其他食品、烟（零售）酒、纺织品、保健用品的批发、零售；许可范围的广告业务；旅游、展览、翻译、餐饮、住宿、娱乐服务；房地产开发、经营；印章加工。

修改为：

网络工程及数据服务；热电供应；房地产开发、经营；装饰装修；物业管理；防腐保温服务；旅游、展览、体育娱乐服务；餐饮、住宿；许可范围的广告业务；计算机及电子产品、建筑材料、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品（不含金首饰）、音像制品、保健食品的销售。

（2）关于董事、监事候选人提名方式

第六十七条为：

候选董事、监事分别由董事局会议、监事会会议提名，由三分之二以上董事、监事表决同意，并形成提案。

董事局应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

修改为：

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

董事局应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

董事候选人、由股东担任的监事候选人，由股东分别向董事局和监事会书面提名，经董事局、监事会按《公司法》和有关法规进行资格审核后，分别提交股东大会选举。

（3）关于董事局组成人数和董事局副主席职位设立及职权

A、第九十三条为：

董事局由十五名董事组成，设董事局主席一人。

修改为：

董事局由十三名董事组成，设董事局主席一人，董事局副主席一人。

B、根据上述修改，第四十四条、第四十六条、第九十八条、第一百条、第一百零三条涉及董事局组成人数和董事局副主席选举及职权等相关内容作相应修改。

（4）关于现金流量表

第一百四十五条第一款（四）为：

财务状况变动表（或现金流量表）。

修改为：

现金流量表。

（5）关于指定公告报刊

A、第一百六十八条为：

公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。

修改为：

公司指定《中国证券报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。

B、根据上述修改，第一百七十一条涉及指定公告报刊的相关内容作相应修改。

此事项披露于2001年3月29日、5月8日《上海证券报》、《中国证券报》。

2、公司董事局、监事会、高级管理人员发生重大变动

（1）公司2001年3月26日召开第五届董事局第十次会议，会议表决通过：同意李甫田辞去总经理职务，李钢辞去执行总经理职务；同意聘任李钢为总经理；同意聘任王锡忠、高德刚为副总经理；聘任李璐任董事局证券事务代表；聘任马金燕、车群任总经理助理。此事项披露于 2001 年 3 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》。

（2）公司于2001年4月28日召开第十六届股东大会，大会以记名方式投票,选举李甫田、李钢、王惠民、董俊德、房建国、李桂荣、李福仁、陈宏、来安贵、黄毅、任桂平、刘衍松、谢伟红为第六届董事局董事，组成第六届董事局；选举徐兵为由股东代表担任的第六届监事会监事，与由职工代表担任的监事傅宝顺、张新生、刘玉组成第六届监事会。此事项披露于2001年5月8日《上海证券报》、《中国证券报》。

（3）公司于2001年4月28日召开第六届董事局第一次会议，会议表决通过：选举李甫田为董事局名誉主席；选举李福仁为董事局主席，选举李钢为董事局副主席；经董事局主席李福仁提名，聘任李钢为总经理；经总经理李钢提名，聘任董俊德为常务副总经理，聘任谢伟红为财务总监，聘任赵林堂、王锡忠、高德刚为副总经理，聘任公庆刚、王杰谋、马金燕、车群为总经理助理；董事局聘任李璐为董事局秘书。此事项披露于2001年5月8日《上海证券报》、《中国证券报》。

（4）公司于2001年4月28日召开第六届监事会第一次会议，会议表决通过：选举徐兵为监事会主席，选举傅宝顺为监事会副主席。

3、为偿还兼并的济南火柴厂欠工商银行济南市经二路支行贷款本息，本公司与该行签订“以房地产抵偿银行贷款协议”，拟以位于济南市纬十二马路 433号、白马山南路的两宗土地抵偿债务，土地评估获土地主管部门确认。2000 年8 月 16 日与该行签订“债务会谈备忘录”，约定：公司以两宗房地产一次性抵清所欠经二路支行贷款本息，所欠律师代理费及所欠工行市中支行 50 万贷款本金及利息，并自 1999 年 12 底起不再计提利息。此事项披露于 2001 年 3 月 29日《上海证券报》、《中国证券报》。 2001年2 月 28 日济南市工商银行市中区支行以《债权转移通知书》的形式，告知本公司所欠本金 50 万元及利息已转移至中国工商银行济南市经二路支行。截止报告期末，经二路支行的债务清结尚未完成。

4、为扩大供热量，本公司控股的长清热电厂于 1999 年 3 月与山东莲花金泰有限公司签订供热合同，并已完成供热管道铺设工程。此事项披露于2001 年 3月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》。本公司曾承诺供热合同履行后及时公告，但截止报告期末，莲花金泰公司尚未进入试生产阶段，上述合同尚未实际履行。

5、本公司于1994年底将位于济南市市中区净值80万元的房屋一幢以1600万元出售给山东凤阳集团公司。1995 和 1996 年，凤阳公司分别支付购房款600万元和500万元。2000年上半年本公司办理了所售房屋产权过户手续，收到30万元购房款。此事项披露于2001年3月29日《上海证券报》、《中国证券报》。截止报告期末，由于土地未办理过户，余款仍未收回。

6、公司持股5%以上的股东未在指定报纸和网站披露承诺事项。

7、公司不存在委托理财现象。

六、财务会计报告（未经审计）

（一）会计报表（附后）

（二）会计报表附注

渤海集团股份有限公司会计报表附注

2001年上半年度

单位：人民币元

一、公司简介

渤海集团股份有限公司创建于1984年11 月1 日，是新中国成立最早的股份制企业之一。1994 年 5 月 6 日,股票在上海证券交易所挂牌上市。注册资本12,134.67 万元,主要经营范围为热电供应、装饰装修、房地产开发、广告、娱乐服务、网络工程及数据服务，是一家综合经营的上市公司。

二、重要会计政策

1、会计制度：本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，本年1月1日起执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：按公历年度，每年1月1日至12月31日。

3、记账本位币：人民币元。

4、记账基础和计价原则：公司的记账基础为权责发生制原则，资产的计价遵循历史成本原则。

5、记账方法：采用借贷复式记账法。

6、现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7、坏账损失的核算方法

（1）坏账的确认标准：公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）;因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。

（2）坏账损失的核算方法：采用备抵法核算。

（3）坏账的计提方法及比例：公司对应收款项按账龄分析法计提坏账准备。坏账准备计提的比例列示如下:

账龄　　　　　　　计提比例

1年以内（含1年）　　　　5%

1---2年　　　　　　　　10%

2---3年　　　　　　　　35%

3---4年　　　　　　　　40%

4---5年　　　　　　　　80%

5年以上　　　　　　　 100%

8、存货核算方法

（1）存货分类：原材料、库存商品、低值易耗品等。

（2）存货计价：原材料、库存商品按实际成本计价，发出按加权平均法核算。

（3）低值易耗品摊销：采用"五五摊销法"进行核算。

（4）存货跌价准备的计提方法：公司对存货按单个存货项目的账面成本与可变现净值孰低计价，以可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。

9、长期投资的核算方法

（1）长期债权投资

采用成本法核算，以取得时的实际成本入账，如实际支付的价款中包括已到期尚未领取的利息，作为应收利息单独核算，不计入投资成本；期中或年末预提应计利息计入当期投资收益；债券溢价或折价采用直线法于债券存续期内平均摊销。

（2）长期股权投资

长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账，如实际支付的价款中包括已宣告发放而未领取的现金股利，作为应收股息单独核算，不计入投资成本。对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额 20%及以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额超过被投资单位有表决权资本总额 50%的，采用权益法核算并编制合并会计报表。对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以下或虽投资占 20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。

对长期股权投资差额，合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销;没有规定投资期限的，借方差额（即投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额）按不超过10年（含10年）的期限摊销，贷方差额按不低于10 年（含10年）的期限摊销。

（3） 本公司在报告期末，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资账面成本的差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价及折旧方法

（1）固定资产的确认标准：使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机械设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，且使用期限在2年以上的物品。

（2）固定资产计价：按取得时的实际成本计价。

（3）固定资产折旧核算：采用直线法核算，预计净残值率为 5%，并按固定资产类别确定其使用年限。

固定资产类别　使用年限　年折旧率

房屋及建筑物　　 20-40　 4.75%-2.38%

机械设备　　　　　8-15　11.88%-6.33%

其它　　　　　　　5-10　19.00%-9.50%

（4）固定资产减值准备的计提

年末或期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，将可收回金额低于其帐面价值的差额，应当计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司带来经济利益的情况进行分析，如果固定资产实际上已经发生了减值，则按估计减值额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备。

（一）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值。

（二）由于技术进步等原因，已不能使用。

（三）虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品。

（四）已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值。

（五）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

11、在建工程的核算方法

（1）在建工程的计价：在建工程按照实际成本计价，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产。

（2）在建工程减值准备的计提方法：年末或期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。计提在建工程减值准备主要考虑因素如下：

（一）　　长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工。

（二）　　所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

（三）　　其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

12、借款费用的会计处理方法

工程项目借款在工程完工投入使用前的借款费用作为工程成本，工程完工投入使用后的借款费用作为财务费用；其他借款发生的费用直接作为财务费用。

13、无形资产的计价和摊销方法

（1）无形资产的计价：按取得时的实际成本计价。

（2）无形资产的摊销：土地使用权按50 年、70年平均摊销，工业产权按10年平均摊销。

（3）无形资产减值准备的计提：年末或期末，检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，计提减值准备。

当存在下列情况之一的，计提无形资产减值准备：

（一）已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响。

（二）市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，

（三）已超过法律保护年限，但仍然具有部分使用价值。

（四）其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

当存在下列情况之一时，将该项无形资产的价值全部转入当期损益。

（一）已被其他新技术等所代替，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值。

（二）已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益。

（三）其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

14、开办费、长期待摊费用的摊销方法

（1）开办费的摊销方法：按实际支出入账，原按 5 年期限平均摊销，现采取一次性计入企业开始生产经营当月损益处理。

（2）长期待摊费用的摊销方法：按实际支出计价，并在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益，则将尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

15、收入确认的方法

（1）商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

（2）提供劳务（不包括长期合同）：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现。

16、所得税的会计处理方法：

所得税的会计处理方法采用应付税款法。

17、合并报表的编制方法：

（1）合并范围的确定原则：本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额的50%以上（不含 50%）或虽占该单位有表决权资本总额不足 50%，但具有实际控制权力，该单位列入合并范围。如该单位的总资产、销售收入和净利润较小。符合财会二字（96）2 号函《关于合并报表范围请示的复函》的规定，则不予合并。

（2）合并报表的编制方法：编制合并报表时，首先统一母子公司的会计政策，然后将合并会计报表各方之间的投资，往来资产购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵消，并计算少数股东权益。

18、会计制度、会计政策变更及其影响：

根据财政部规定，从2001 年 1 月1 日起，本公司执行《企业会计制度》，并按财政部财会字（2001）17 号《关于贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定》的要求进行了衔接调整。由此引起的会计政策变更为：固定资产、在建工程、无形资产由原来的不计减值准备，改为按规定计提资产减值准备（详见前述会计政策）。

对于上述会计政策变更已采用追溯调整法，在本期对 2000 年度母公司及合并会计报表的相关项目进行调整并予以披露。上述会计政策变更的累积影响数为-1908910.50 元。其中，用开办费处理方法改变的影响数为-384687.11 元，计提固定资产减值准备的累计影响数为-1508561.64 元。会计政策变更对2001 年利润的影响数为78597.66元。

三 、税项

1、增值税：公司的产品-电、建筑板材按销售收入的 17％扣除可抵扣的进项税后缴纳，汽按销售收入的13％扣除可抵扣的进项税后缴纳。

2、营业税：酒店业、租赁业为5%；娱乐业为10%；文化体育业为3%。

3、所得税：根据济南市财政局批复，本公司所得税享受先征后返、先按33%缴纳，再由同级财政部门返还18%的优惠政策，实际税负为15%，按财税（2000）99号文规定，此优惠政策执行至2001年底。

4、城建税：按应交增值税、营业税额的7%计提缴纳。

5、其他税项及附加按国家和地方有关规定计算缴纳。

四、控股子公司情况

（1）　纳入合并范围的子公司

公司名称　　　　　　　　　注册资本（元）　　　生产经营范围

山东渤海大酒店有限公司　　20,000,000.00　　　　餐饮、住宿

山东渤海长清热电厂　　　　20,000,000.00　　　　 供热、发电

山东晓宝轻质建材有限公司　3,997,000.00　　　　　轻质建材

济南渤海康乐中心　　　　　4,200,000.00　　　 文化娱乐、体育

山东龙骏电子技术公司　　　1,500,000.00　 广告、计算机、网络工程

山东海诺电子有限公司　　　1,000,000.00　计算机及电子产品的开发销售

公司名称　　　　　　　　　投资比例

山东渤海大酒店有限公司　　　　 95%

山东渤海长清热电厂　　　　　　 85%

山东晓宝轻质建材有限公司　　　 52%

济南渤海康乐中心　　　　　　　100%

山东龙骏电子技术公司　　　　　100%

山东海诺电子有限公司　　　　　 65%

本年度合并表报的范围有所变化，原纳入合并范围的全资子公司山东渤海广告公司因市场竞争激烈，经营业绩不理想，处于停业状态。故合并报表中剔除。山东海诺电子技术有限公司系本公司的全资子公司山东龙骏电子技术公司的控股子公司，因占其65%的股权，故合并其会计报表。

（2）未纳入合并范围的子公司

公司名称　　　注册资本　　　　　　　　　生产经营范围　　投资比例

美国资源公司　4,155,900.00（50万美元）　国际、国内贸易　　　100%

未合并原因：根据财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的有关规定及重要性原则，上述公司未纳入合并范围。

五、会计报表主要项目注释

注释1、货币资金

项目　　　　　期初数　　　　期末数

现金　　　　　　 63,491.88　　141,216.10

银行存款　　　1,144,528.55　1,305,414.21

其他货币资金　　300,000.00　　300,759.33

合计　　　　　1,508,020.43　1,747,389.64

注释2、应收账款

账龄　　　 期 初 数　　　　　　　　　　　　　　　 期 末 数

金额　　　　　比例（%）　坏账准备　　金额

1年以内　4,891,871.18　　　73.48　222,871.51　4,880,128.42

1-2年　　　226,761.67　　　 3.41　 12,735.75　　215,018.91

2-3年　　　222,513.99　　　 3.34　 38,811.92　　160,771.23

3年以上　1,316,565.42　　　19.77　265,030.84　1,034,822.64

合计　　 6,657,712.26　　　　100　539,450.02　6,290,741.20

账龄

比例（%）　坏账准备

1年以内　　　77.58　222,871.51

1-2年　　　　 3.42　 12,735.75

2-3年　　　　 2.56　 38,811.92

3年以上　　　16.44　265,030.84

合计　　　　　 100　539,450.02

（1）、欠款前五名的单位明细如下：

单位名称　　　　　所欠金额　　　欠款原因

长清县供电局　　　2,037,592.21　应收供电款

长清热电公司　　　　911,763.40　应收供汽款

洛口商场　　　　　　496,000.00　晓宝板款及安装费

鲁意皮革有限公司　　413,645.22　应收供汽款

众鑫城建装饰公司　　272,000.00　晓宝板款及安装费

（2）、无持本公司5%以上股份的主要股东的款项。

注释3、其他应收款

期　 初　数

帐龄　　 金　 额　　　　比 例(%)　坏帐准备　　　金　额

1年以内　42,567,927.15　　 80.06　2,067,972.78　41,825,149.00

1-2年　　 4,528,432.93　　　8.52　　452,843.29　 2,717,908.66

2-3年　　　 904,502.13　　　1.70　　314,765.61　　 904,502.13

3年以上　 5,170,540.86　　　9.72　2,840,210.74　 4,871,021.04

合　 计　53,171,403.07　　　 100　5,675,792.42　50,318,580.83

期　末　数

帐龄　　 比例(%)　坏帐准备

1年以内　　83.12　 2,067,972.78

1-2年　　　　5.4　-3,000,888.88

2-3年　　　 1.79　　 314,765.61

3年以上　　 9.69　 2,548,870.23

合　 计　　　100　 1,930,719.74

（1）、　欠款前五名的单位明细如下：

单位名称　　　　　　所欠金额　　　 欠款原因

北京兴丰房地产公司　34,795,474.60　投资本金及利息

凤阳集团　　　　　　 4,700,000.00　出售楼款

周村大酒店　　　　　 3,405,591.41　往来款

长鸿保龄球馆　　　　 1,900,000.00　往来款

工　　会　　　　　　 1,000,000.00　往来款

（2）、无持本公司5%以上股份的主要股东的款项。

注释4、预付账款

账龄　　 期初数　　　　期末数

1年以内　2,474,882.19　1,184,242.19

1-2年

2-3年　　　 37,547.78　　 37,547.78

合计　　 2,512,429.97　1,221,789.97

1、预付账款较年初数减少 51%，其主要原因是长清电厂收回预付的锅炉款775,000.00元以及预付的煤款334,000.00元。发票已到。

2、无持本公司5%以上股份的主要股东的款项。

注释5、存货及存货跌价准备

期　初　数　　　　　　　　　期　末　数

项目

存货金额　　　存货跌价准备　存货金额　　　存货跌价准备

原材料　　　　1,756,571.81　　 60,891.14　2,358,506.09　　 60,891.14

库存商品　　　　976,178.47　　353,991.07　1,651,279.45　　333,991.07

低值易耗品　　　266,427.09　　 45,794.12　　317,925.00　　 45,794.12

委托代销商品　　 56,296.98

合计　　　　　3,055,474.35　　460,676.33　4,327,710.54　　440,676.33

注释6、待摊费用

项目　　　　期初数　　　本期增加　　本期摊销　　期末数

财产保险费　 47,447.20　 31,981.14　 20,951.44　 58,476.90

维修保养费　 20,439.72　　2,632.00　 10,426.20　 12,645.52

广告费　　　　3,350.00　　6,000.00　　5,149.00　　4,201.00

级差地租　　　　　　　　 60,000.00　 30,000.00　 30,000.00

其他　　　　104,859.96　 26,875.36　119,601.74　 12,133.58

合计　　　　176,096.88　127,488.50　186,128.38　117,457.00

注释7、长期股权投资及长期投资减值准备

(1)长期股权投资

项目　　　　　期初数　　　　　　　　　　本期增加　本期减少

金额　　　　　减值准备

股票投资　　　　750,000.00

其他股权投资　5,109,737.27　912,507.07　　　　　　800,000.00

合计　　　　　5,859,737.27　912,507.07　　　　　　800,000.00

项目　　　　　期末数

金额　　　　　减值准备

股票投资　　　　750,000.00　　　　　 0

其他股权投资　4,309,737.27　912,507.07

合计　　　　　5,059,737.27　912,507.07

(2) 长期股权投资分类

A:股票投资

被投资单位名称　股份性质　股票数量　占注册资本比例　投资金额

桂林百货公司　　股份公司　50万股　　　　　　0.648%　750,000.00

被投资单位名称　减值准备

桂林百货公司　　　　　 0

B:其他股权投资

被投资单位名称　投资金额　　　占注册资本比例　减值准备

周村金泉酒店　　　153,837.27　　　　　 43.3%　153,837.27

美国资源公司　　4,155,900.00　　　　　　100%　758,669.80

合　计　　　　　4,309,737.27　　　　　　　　　912,507.07

注释8、固定资产及累计折旧

（一）固定资产

固定资产类别　期初数　　　　　本期增加　　　本期减少

房屋及建筑物　102,223,525.97　　499,000.00　3,166,579.97

机械设备　　　 35,485,279.05　　767,956.47　　 15,800.00

电子设备　　　　4,782,191.00　　134,779.08　　764,635.30

运输工具　　　　5,094,948.10

合计　　　　　147,585,944.12　1,401,735.55　3,947,015.27

固定资产类别　期末数

房屋及建筑物　 99,555,946.00

机械设备　　　 36,237,435.52

电子设备　　　　4,152,334.78

运输工具　　　　5,094,948.10

合计　　　　　145,040,664.40

（二）累计折旧

固定资产类别　期初数　　　　 本期增加　　　本期减少　　期末数

房屋及建筑物　16,727,153.62　　969,036.18　159,473.55　17,536,716.25

机械设备　　　10,372,549.91　1,297,817.29　 60,685.15　11,609,682.05

电子设备　　　 2,123,021.15　　238,568.25　116,048.54　 2,245,540.86

运输工具　　　 2,626,378.91　　 23,674.59　　　　　　　 2,650,053.50

合计　　　　　31,849,103.59　2,529,096.31　336,207.24　34,041,992.66

(三)固定资产净值

期初数为 115,736,840.53 元,期末数为 110,998,671.74 元,其中本年度无利息资本化金额.

注释9、固定资产减值准备

本年度企业根据《企业会计制度》提取固定资产减值准备。并采用追溯调整法调整了年初数。提取的固定资产减值准备 1,508,561.64 元，全部为机械设备和电子设备的减值准备。

注释10、在建工程

工程名称　　　　期初数　　　　本期增加　　　本期转入固

定资产

锅炉安装及工程　3,895,849.99　1,280,253.78

钢结构　　　　　　 55,602.43　　　　　　　　　 55,602.43

宿舍楼及其它　　　607,471.31　2,964,467.95　1,716,302.18

合计　　　　　　4,558,923.73　4,244,721.73　1,771,904.61

工程名称　　　　其它减少　　　期末数　　　　资金来源

锅炉安装及工程　2,808,762.06　2,367,341.71　自筹

钢结构　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自筹

宿舍楼及其它　　　　　　　　　1,855,637.08　自筹

合计　　　　　　2,808,762.06　4,222,978.79

注释11、无形资产

无形资产类别　原始金额　　　 期初数　　　　 本期摊销　　累计摊销

专有技术　　　　 856,500.00　　 358,583.56　 41,374.98　　539,291.42

土地使用权　　57,153,507.60　53,787,772.63　424,797.50　3,790,532.47

合计　　　　　58,010,007.60　54,146,356.19　466,172.48　4,329,823.89

无形资产类别　 期末数　　　　 剩余摊销年限

专有技术　　　　　317,208.58　4年

土地使用权　　 53,362,975.13　44-66年

合计　　　　　 53,680,183.71

注释12、短期借款

借款单位　　　　　类别　　　期初数　　　　　期末数

中国银行济南分行　抵押借款　20,000,000.00　 20,000,000.00

长清县工商行　　　抵押借款　1,000,000.00　　 1,000,000.00

归德农信社　　　　抵押借款　　　　　　　　　　 800,000.00

合计　　　　　　　　　　　　21,000,000.00　 21,800,000.00

注释13、应付账款

其中无欠持本公司5%以上股份的主要股东的款项。

注释14、预收账款

（1）、预收账款较年初数增加很大，增加的主要原因是晓宝公司预收轻钢结构的工程款，工程正在施工，尚未结算。

（2）、其中无欠持本公司5%以上股份的主要股东的款项。

注释15、其他应付款

（1）、占用本项目金额10%以上大额其他应付款：

单位名称　　　　款项性质及内容　期末数

新天地房产公司　暂借款　　　　　9,500,000.00

新鲁交通公司　　暂借款　　　　　6,000,000.00

（2）、无欠持有本公司5%以上股份的主要股东的款项。

注释16、应付股利

（1）、应付股利较年初数减少 47%，减少的主要原因是支付以前年度所欠的法人股股利。

（2）、期末金额1,483,360.00 元系以前年度分配的股利，其中主要欠付国家股股利1,380,000.00 元。

（3）、根据济南市政府济政办发（1993）82 号文，经市国资局批准，国有法人股收益可以留一部分用于本公司低息有偿使用。

注释17、应交税金

税种　　期初数　　　　期末数　　　　税率

增值税　　262,937.84　　139,209.51　17%、13%

所得税　5,388,220.68　5,388,220.68　　　　　　　　　　　　　33%

营业税　　250,272.73　　239,973.37　　　　　　　　　　　　　 5%

城建税　　　9,126.67　　　9,670.22　　　　　　　　　　　　　 7%

房产税　　174,146.58　　227,541.31　1.2%(房产原值)12%(租赁收入)

其他　　　　2,938.63　　　3,084.76

合计　　6,087,643.13　6,007,699.85

注释18、预提费用

项目　　　　　　　　期初数　　　本期增加　　本期减少　期末数

实际支出的工程项目　　　　　　　358,069.55　　　　　　　358,069.55

的外部加工费

土地出让金　　　　　698,103.49　　　　　　　　　　　　　698,103.49

合计　　　　　　　　698,103.49　358,069.55　　　　　　1,056,173.04

注释19、长期借款

借款单位　　　　期初数　　　　 期末数　　　　 借款期限　借款条件

济南工商银行　　21,028,849.21　21,028,849.21　兼并承担

济南建设银行　　　 462,915.47　　 462,915.47　兼并承担

济南城市信用社　 1,136,363.60　　 913,520.78　兼并承担

长清工行　　　　 1,881,000.90　 1,710,001.62　6年　　　 房产抵押

槐荫农行　　　　　　　　　　　　　412,579.00　2年　　　 汽车抵押

合计　　　　　　24,509,129.18　24,527,866.08

借款单位　　　　年利率

济南工商银行

济南建设银行

济南城市信用社

长清工行　　　　 5.58%

槐荫农行　　　　 6.53%

合计

注释20、股本

股本构成　　　　　　　　　 期初数　　　　　期末数

一、尚未流通股份

1．发起人股份

其中：国家拥有股份　　　　　17,600,000.00　 17,600,000.00

境内法人持有股份　　　　　　35,793,120.00　 35,793,120.00

外资法人持有股份

其他

2．募集法人股

3．内部职工股

4．优先股或其他

尚未流通股份合计　　　　　　53,393,120.00　 53,393,120.00

二、已流通股份

1．境内上市的人民币普通股　 67,953,600.00　 67,953,600.00

2．境内上市的外资股

3．境外上市的外资股

4．其他

已流通股份合计　　　　　　　67,953,600.00　 67,953,600.00

三、股份总数　　　　　　　 121,346,720.00　121,346,720.00

注释21、资本公积

项目　　　　　　　　　　期初数　　　　 期末数

股本溢价　　　　　　　　56,279,475.45　56,279,475.45

接收捐赠非现金资产准备

接受现金捐赠

资产评估增值准备

股权投资准备

外币资本折算差额

其他资本公积

合计　　　　　　　　　　56,279,475.45　56,279,475.45

注释22、盈余公积

项目　　　　　期初数　　　　本期增加　本期减少　期末数

法定盈余公积　5,036,576.84　　　　　　　　　　　5,036,576.84

公益金　　　　2,063,328.66　　　　　　　　　　　2,063,328.66

任意盈余公积　　755,430.15　　　　　　　　　　　　755,430.15

合计　　　　　7,855,335.65　　　　　　　　　　　7,855,335.65

注释23、未分配利润

项目　　　　期初数　　　　　本期增加　本期减少　　　期末数

未分配利润　-43,391,448.04　　　　　　5,034,484.82　-48,425,932.86

注释24、营业利润

营业利润较去年同期减少 34%。其主要原因是虽然公司主营业务收入较去年同期有所增长，但主营业务成本的增长幅度大于收入的增长幅度。特别是长清热电厂仍受国家产业政策统一调控上网电量的影响不能满负荷发电，同时又加上今年煤炭价格上涨，煤耗成本费加大，营业费用过高，造成营业利润下降。

注释25、投资收益

投资收益较去年同期减少，是因为本公司与北京兴丰公司房地产官司已进入拍卖程序，故未计提应收其利息。

注释26、营业外收入

营业外收入较去年同期减少 98% ，减少的主要原因是本期未有大额资产处置收益。

注释27、营业外支出

营业外支出较去年同期有所增加,增加的主要原因是本公司处置固定资产损失所致。

六、关联方关系及其交易

（一） 存在控制关系的关联方

企业名称　　　　　　法定代表人　注册地　　　经济性质

山东渤海长清热电厂　李甫田　　　济南市长清　联营

县

山东晓宝轻质建材有　李甫田　　　济南市槐荫　外商投资企业

限公司　　　　　　　　　　　　　区

山东渤海大酒店有限　李甫田　　　济南市市中　有限责任公司

公司　　　　　　　　　　　　　　区

山东海诺电子有限公　王宝成　　　济南市山大　有限责任公司

司　　　　　　　　　　　　　　　路176号

企业名称　　　　　　主营业务　　　与本企业的关系

山东渤海长清热电厂　供热、发电　　子公司

山东晓宝轻质建材有　轻质建材　　　子公司

限公司

山东渤海大酒店有限　餐饮服务　　　子公司

公司

山东海诺电子有限公　计算机及电子　子公司

司　　　　　　　　　产品开发销售

（二） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称　　　　　　　　　年初数　　　　 本年增加　本年减少

山东渤海长清热电厂　　　　20,000,000.00

山东晓宝轻质建材有限公司　 3,997,000.00

山东渤海大酒店有限公司　　20,000,000.00

山东海诺电子有限公司　　　 1,000,000.00

企业名称　　　　　　　　　年末数

山东渤海长清热电厂　　　　20,000,000.00

山东晓宝轻质建材有限公司　 3,997,000.00

山东渤海大酒店有限公司　　20,000,000.00

山东海诺电子有限公司　　　 1,000,000.00

（三） 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

年初数　　　　　　　　　 本期增加　本期减少

企业名称　　　金额　　　　　 持股比例

山东渤海长清

17,000,000.00　　　 85%

热电厂

山东晓宝轻质

2,078,440.00　　　 52%

建材有限公司

山东渤海大酒

19,000,000.00　　　 95%

店有限公司

山东海诺电子

650,000.00　　　 65%

有限公司

年末数

企业名称　　　金额　　　　　 持股比例

山东渤海长清

17,000,000.00　　　 85%

热电厂

山东晓宝轻质

2,078,440.00　　　 52%

建材有限公司

山东渤海大酒

19,000,000.00　　　 95%

店有限公司

山东海诺电子

650,000.00　　　 65%

有限公司

七、期后事项

在资产负债表日至公告日无需要披露的其他重大期后事项。

八、或有事项

截止财务报告公告日公司无需要披露的重大或有事项。

九、承诺事项

截止财务报告公告日公司无需要披露的重大承诺事项。

十、其他重大合同

截止财务报告公告日公司无需要披露的重大合同。

七、备查文件

（一）载有董事局主席亲笔签名的中期报告文本；

（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

（四）公司章程

渤海集团股份有限公司董事局

2001年8月14 日

董事局主席签名：李福仁

资　　 产　　负　　债　　表

会企01表

编制单位：渤海集团股份有限公司　2001年　6　月　30　日　单位：元

年初数

资　　　产　　　　　　　　行次　母公司　　　　　合并数

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　 1　　　849,820.37　　1,508,020.43

短期投资　　　　　　　　　　 2

应收票据　　　　　　　　　　 3

应收股利　　　　　　　　　　 4

应收利息　　　　　　　　　　 5

应收帐款　　　　　　　　　　 6　　　 52,282.96　　6,118,262.24

其他应收款　　　　　　　　　 7　 87,577,828.31　 47,495,610.65

预付帐款　　　　　　　　　　 8　　　145,000.00　　2,512,429.97

应收补贴款　　　　　　　　　 9

存货　　　　　　　　　　　　10　　　341,805.74　　2,594,798.02

待摊费用　　　　　　　　　　11　　　123,101.74　　　176,096.88

一年内到期的长期债权投资　　21

其他流动资产　　　　　　　　24

流动资产合计　　　　　　　　31　 89,089,839.12　 60,405,218.19

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　32　 33,041,384.51　　4,947,230.20

长期债权投资　　　　　　　　34

长期投资合计　　　　　　　　38　 33,041,384.51　　4,947,230.20

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　39　 55,451,725.21　147,585,944.12

减：累计折旧　　　　　　　　40　 12,572,432.14　 31,849,103.59

固定资产净值　　　　　　　　41　 42,879,293.07　115,736,840.53

减:固定资产减值准备　　　　 42　　1,233,725.87　　1,508,561.64

固定资产净额　　　　　　　　43　 41,645,567.20　114,228,278.89

工程物资　　　　　　　　　　44

在建工程　　　　　　　　　　45　　　 50,000.00　　4,558,923.73

固定资产清理　　　　　　　　46

固定资产合计　　　　　　　　50　 41,695,567.20　118,787,202.62

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　51　 48,890,273.15　 54,146,356.19

长期待摊费用　　　　　　　　52　　　　　　　　　　　　　146690

其他长期资产　　　　　　　　53

无形资产及其他资产合计　　　60　 48,890,273.15　 54,293,046.19

递延税项：

递延税款借项　　　　　　　　61

资产总计　　　　　　　　　　67　212,717,063.98　238,432,697.20

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　68　 20,000,000.00　 21,000,000.00

应付票据　　　　　　　　　　69

应付帐款　　　　　　　　　　70　　　522,608.28　　8,517,577.28

预收帐款　　　　　　　　　　71　　　　　　　　　　　　5,792.77

应付工资　　　　　　　　　　72　　　　　　　　　　　104,979.76

应付福利费　　　　　　　　　73　　　393,851.65　　　771,294.18

应付股利　　　　　　　　　　74　　2,789,938.14　　2,789,938.14

应交税金　　　　　　　　　　75　　5,786,793.22　　6,087,643.13

其他应交款　　　　　　　　　80　　　　4,649.11　　　100,205.86

其他应付款　　　　　　　　　81　 17,802,908.75　 26,424,913.07

预提费用　　　　　　　　　　82　　　698,103.49　　　698,103.49

预计负债　　　　　　　　　　83

一年内到期的长期负债　　　　86

其他流动负债　　　　　　　　90

流动负债合计　　　　　　　 100　 47,998,852.64　 66,500,447.68

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　 101　 22,628,128.28　 24,509,129.18

应付债券　　　　　　　　　 102

长期应付款　　　　　　　　 103

专项应付款　　　　　　　　 106

其他长期负债　　　　　　　 108

长期负债合计　　　　　　　 110　 22,628,128.28　 24,509,129.18

递延税项：

递延税款贷项　　　　　　　 111

负债合计　　　　　　　　　 114　 70,626,980.92　 91,009,576.86

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,333,037.28

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　 115　121,346,720.00　121,346,720.00

减:已归还投资　　　　　　　116

股本净额　　　　　　　　　 117　121,346,720.00　121,346,720.00

资本公积　　　　　　　　　 118　 56,279,475.45　 56,279,475.45

盈余公积　　　　　　　　　 119　　7,855,335.65　　7,855,335.65

其中：法定公益金　　　　　 120　　2,063,328.66　　2,063,328.66

未分配利润　　　　　　　　 121　-43,391,448.04　-43,391,448.04

股东权益合计　　　　　　　 122　142,090,083.06　142,090,083.06

负债和股东权益合计　　　　 135　212,717,063.98　238,432,697.20

期末数

资　　　产　　　　　　　　母公司　　　　　合并数

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　852,335.18　　1,747,389.64

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款　　　　　　　　　　　 67,252.72　　5,751,291.18

其他应收款　　　　　　　　 85,821,725.36　 48,387,861.09

预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,221,789.97

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　　　301,450.52　　3,887,034.21

待摊费用　　　　　　　　　　　 43,500.00　　　117,457.00

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　 87,086,263.78　 61,112,823.09

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　 32,016,262.01　　4,147,230.20

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　 32,016,262.01　　4,147,230.20

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　 54,322,698.54　145,040,664.40

减：累计折旧　　　　　　　 12,648,020.43　 34,041,992.66

固定资产净值　　　　　　　 41,674,678.11　110,998,671.74

减:固定资产减值准备　　　　 1,233,725.87　　1,508,561.64

固定资产净额　　　　　　　 40,440,952.24　109,490,110.10

工程物资

在建工程　　　　　　　　　　　 50,000.00　　4,222,978.79

固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　 -200,000.00

固定资产合计　　　　　　　 40,490,952.24　113,513,088.89

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　 48,519,892.29　 53,680,183.71

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　132,021.00

其他长期资产

无形资产及其他资产合计　　 48,519,892.29　 53,812,204.71

递延税项：

递延税款借项

资产总计　　　　　　　　　208,113,370.32　232,585,346.89

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　 20,000,000.00　 21,800,000.00

应付票据

应付帐款　　　　　　　　　　　346,913.88　　7,482,799.18

预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,100,497.92

应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 74,263.85

应付福利费　　　　　　　　　　458,630.70　　　825,205.47

应付股利　　　　　　　　　　1,483,360.00　　1,483,360.00

应交税金　　　　　　　　　　5,841,142.81　　6,007,699.85

其他应交款　　　　　　　　　　 16,600.68　　　107,779.91

其他应付款　　　　　　　　 19,807,735.06　 25,731,471.80

预提费用　　　　　　　　　　　698,103.49　　1,056,173.04

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　 48,652,486.62　 65,669,251.02

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　 22,405,285.46　 24,527,866.08

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　 22,405,285.46　 24,527,866.08

递延税项：

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　 71,057,772.08　 90,197,117.10

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　5,332,631.55

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　121,346,720.00　121,346,720.00

减:已归还投资

股本净额　　　　　　　　　121,346,720.00　121,346,720.00

资本公积　　　　　　　　　 56,279,475.45　 56,279,475.45

盈余公积　　　　　　　　　　7,855,335.65　　7,855,335.65

其中：法定公益金　　　　　　2,063,328.66　　2,063,328.66

未分配利润　　　　　　　　-48,425,932.86　-48,425,932.86

股东权益合计　　　　　　　137,055,598.24　137,055,598.24

负债和股东权益合计　　　　208,113,370.32　232,585,346.89

单位负责人:　财务总监:

资产减值准备明细表

会企01表附表1

编制单位:渤海集团股份有限公司　2001年上半年度　单位:元

项目　　　　　　　　　　　年初余额　　　本年增加数　　 本年转回数

一、坏账准备合计　　　　　6,215,242.44　-3,745,072.68　　　　　 -

其中：应收账款　　　　　　　539,450.02

其他应收款　　　　　　　　5,675,792.42　-3,745,072.68

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计　　　　460,676.33　　 -20,000.00

其中：库存商品　　　　　　　399,667.44　　 -20,000.00

原材料　　　　　　　　　　　 61,008.89

四、长期投资减值准备合计　　912,507.07

其中：长期股权投资　　　　　912,507.07

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计　1,508,561.64

其中：房屋、建筑物　　　　　164,568.85

机器设备　　　　　　　　　1,343,992.79

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

项目　　　　　　　　　　　年末数

一、坏账准备合计　　　　　2,470,169.76

其中：应收账款　　　　　　　539,450.02

其他应收款　　　　　　　　1,930,719.74

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计　　　　440,676.33

其中：库存商品　　　　　　　379,667.44

原材料　　　　　　　　　　　 61,008.89

四、长期投资减值准备合计　　912,507.07

其中：长期股权投资　　　　　912,507.07

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计　1,508,561.64

其中：房屋、建筑物　　　　　164,568.85

机器设备　　　　　　　　　1,343,992.79

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

应交增值税明细表

会企01表附表3

编制单位:渤海集团股份有限公司　2001年上半半年　单位:元

项目　　　　　　　　　　　　　　 行次　本年累计数

一、应交增值税：

1.年初未抵扣数(以"-"号填列)　　　　 1

2.销项税额　　　　　　　　　　　　　2　1,482,626.72

出口退税　　　　　　　　　　　　　　3

进项税转出　　　　　　　　　　　　　4

转出多交增值税　　　　　　　　　　　5

6

7

3.进项税额　　　　　　　　　　　　　8　　962,842.04

已交税金　　　　　　　　　　　　　　9　　645,529.92

减免税款　　　　　　　　　　　　　 10

出口抵减内销产品应纳税额　　　　　 11

转出未交增值税　　　　　　　　　　 12

13

14

4.期末未抵扣数(以"-"号填列)　　　　15

二、未交增值税

1.年初未交数(多交数以"-"号填列)　　16　　262,937.84

2.本期转入数(多交数以"-"号填列)　　17　　519,784.68

3.本期已交数　　　　　　　　　　　 18　　645,529.92

4.期末未交数(多交数以"-"号填列)　　20　　137,192.60

所有者权益（或股东权益）增减变动表

会企01表附表2

编制单位：渤海集团股份有限公司　2001上半年　单位:元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行次　本年数

一、实收资本（或股本）

年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　121,346,720.00

本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

其中：资本公积转入　　　　　　　　　　　　　　3

盈余公积转入　　　　　　　　　　　　　　　　　4

利润分配转入　　　　　　　　　　　　　　　　　5

新增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　6

本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　 10

年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15　121,346,720.00

二、资本公积：

年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16　 56,279,475.45

本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　 17

其中：资本（或股本）溢价　　　　　　　　　　 18

接受捐赠非现金资产准备　　　　　　　　　　　 19

接受现金捐赠　　　　　　　　　　　　　　　　 20

股权投资准备　　　　　　　　　　　　　　　　 21

拨款转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22

外币资本折算差额　　　　　　　　　　　　　　 23

其他资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　 30

本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　 40

其中：转增资本（或股本）　　　　　　　　　　 41

年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45　 56,279,475.45

三、法定和任意盈余公积

年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46　　5,792,006.99

本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　 47

其中：从净利润中提取数　　　　　　　　　　　 48

其中：法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　 49

任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　 50

储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51

企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　 52

法定公益金转入数　　　　　　　　　　　　　　 53

本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　 54

其中：弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　 55

转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　 56

分派现金股利或利润　　　　　　　　　　　　　 57

分派股票股利　　　　　　　　　　　　　　　　 58

年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 62　　5,792,006.99

其中：法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　 63　　5,771,750.82

储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 64　　　 16,880.14

企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　 65　　　　3,376.03

四、法定公益金

年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 66　　2,063,328.66

本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　 67

其中：从净利润中提取数　　　　　　　　　　　 68

本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　 70

其中：集体福利支出　　　　　　　　　　　　　 71

年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 75　　2,063,328.66

五、未分配利润

年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　 76　-43,391,448.04

本年净利润（净亏损以“-”号填列）　　　　　　77　 -5,034,484.82

本年利润分配　　　　　　　　　　　　　　　　 78

年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）　　80　-48,425,932.86

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年数

一、实收资本（或股本）

年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　 121,346,720.00

本年增加数

其中：资本公积转入

盈余公积转入

利润分配转入

新增资本（或股本）

本年减少数

年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　 121,346,720.00

二、资本公积：

年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　56,279,475.45

本年增加数

其中：资本（或股本）溢价

接受捐赠非现金资产准备

接受现金捐赠

股权投资准备

拨款转入

外币资本折算差额

其他资本公积

本年减少数

其中：转增资本（或股本）

年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　56,279,475.45

三、法定和任意盈余公积

年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,792,006.99

本年增加数

其中：从净利润中提取数

其中：法定盈余公积

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

法定公益金转入数

本年减少数

其中：弥补亏损

转增资本（或股本）

分派现金股利或利润

分派股票股利

年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,792,006.99

其中：法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　 5,771,750.82

储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,880.14

企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,376.03

四、法定公益金

年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,063,328.66

本年增加数

其中：从净利润中提取数

本年减少数

其中：集体福利支出

年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,063,328.66

五、未分配利润

年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　 -17,442,472.55

本年净利润（净亏损以“-”号填列）　　　　　-25,948,975.49

本年利润分配

年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）　-43,391,448.04

利润及利润分配表

会企02表

编表单位：渤海集团股份有限公司　2001　年上半年　单位:元

2001年1-6月

项　　　　　　　　　　　　 目　　　母公司　　　　　合并

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 235,259.00　 12,764,406.66

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　27,617.94　　9,624,536.45

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　30,550.89　　　224,088.16

二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)　　　177,090.17　　2,915,782.05

加：其他业务利润(亏损以"-"号表示)　　1,193,421.34　　1,308,895.71

营业费用　　　　　　　　　　　　　　　 352,445.48　　1,977,558.84

管理费用　　　　　　　　　　　　　　 4,590,251.93　　5,922,426.31

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 661,872.80　　　738,304.67

三、营业利润(亏损以"-"号表示)　　　 -4,234,058.70　 -4,413,612.06

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　-165,122.49

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　45,273.79　　　 59,844.93

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　 680,577.42　　　681,123.42

四 、利润总额(亏损以"-"号表示)　　　-5,034,484.82　 -5,034,890.55

减：所得税

减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-405.73

五、净利润(亏损以"-"号表示)　　　　 -5,034,484.82　 -5,034,484.82

加:年初未分配利润　　　　　　　　　-43,391,448.04　-43,391,448.04

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　 -48,425,932.86　-48,425,932.86

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润　　　　　 -48,425,932.86　-48,425,932.86

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本(或股本)的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　 -48,425,932.86　-48,425,932.86

2000年1-6月

项　　　　　　　　　　　　 目　　　母公司　　　　　合并

一、主营业务收入　　　　　　　　　　 1,972,518.08　 11,530,849.13

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　 443,776.51　　7,711,086.83

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　 146,344.76　　　201,680.93

二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)　　1,382,396.81　　3,618,081.37

加：其他业务利润(亏损以"-"号表示)　　1,443,592.59　　1,444,360.09

营业费用　　　　　　　　　　　　　　 1,577,329.96　　1,735,185.28

管理费用　　　　　　　　　　　　　　 4,672,614.55　　5,917,173.30

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 678,390.56　　　710,869.52

三、营业利润(亏损以"-"号表示)　　　 -4,102,345.67　 -3,300,786.64

加：投资收益　　　　　　　　　　　　 1,813,946.35　　1,284,660.00

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　 3,926,434.57　　3,926,986.13

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　17,337.90　　　121,918.06

四 、利润总额(亏损以"-"号表示)　　　 1,620,697.35　　1,788,941.43

减：所得税

减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 168,244.08

五、净利润(亏损以"-"号表示)　　　　　1,620,697.35　　1,620,697.35

加:年初未分配利润　　　　　　　　　-17,442,472.55　-17,442,472.55

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　 -15,821,775.20　-15,821,775.20

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润　　　　　 -15,821,775.20　-15,821,775.20

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本(或股本)的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　 -15,821,775.20　-15,821,775.20

追溯调整后2000年度数

项　　　　　　　　　　　　 目　　　母公司　　　　　合并

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 791,721.88　 24,071,293.55

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　 121,483.33　 16,438,581.74

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　 100,725.94　　　477,804.91

二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)　　　569,512.61　　7,154,906.90

加：其他业务利润(亏损以"-"号表示)　　2,805,531.04　　2,809,069.89

营业费用　　　　　　　　　　　　　　　 768,796.32　　4,215,104.08

管理费用　　　　　　　　　　　　　　15,993,477.54　 19,728,700.75

财务费用　　　　　　　　　　　　　　 1,401,599.12　　1,482,813.38

三、营业利润(亏损以"-"号表示)　　　-14,788,829.33　-15,462,641.42

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　 425,364.11　　1,513,438.96

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　 3,969,327.19　　3,992,578.93

减：营业外支出　　　　　　　　　　　15,554,837.46　 15,899,527.19

四 、利润总额(亏损以"-"号表示)　　 -25,948,975.49　-25,856,150.72

减：所得税

减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　92,824.77

五、净利润(亏损以"-"号表示)　　　　-25,948,975.49　-25,948,975.49

加:年初未分配利润　　　　　　　　　-17,442,472.55　-17,442,472.55

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　 -43,391,448.04　-43,391,448.04

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润　　　　　 -43,391,448.04　-43,391,448.04

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本(或股本)的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　 -43,391,448.04　-43,391,448.04

补充资料:

2001年1-6月

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　 合并

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额　　25,685.22　78,597.66

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他

2000年1-6月

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　合并

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额　　　　　　　　　-

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他

追溯调整后2000年度数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　 合并

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额　　1,908,910.51　-1,955,922.66

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他

利润表附表

净资产收益率（％）　　 全每股收益（元）

项目　　　　　　　　　　　　全面摊薄　加权平均　0.面摊薄　加权平均

主营业务利润　　　　　　　　　 2.127　　 2.089　-0.02403　 0.02403

营业利润　　　　　　　　　　　 -3.22　　-3.162　 -003637　-0.03637

净利润　　　　　　　　　　　　-3.673　　-3.607　-0.04149　-0.04149

扣除非经常性损益后的净利润　　 -3.22　　-3.162　　 03637　-0.03637

合并现金流量表

会企03表

编制单位：渤海集团股份有限公司　2001年上半年　单位：元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 行次　金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　1　14,797,907.58

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　3

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　8　 2,318,900.20

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　9　17,116,807.78

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　 10　 9,316,499.25

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　 12　 3,860,915.06

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　 13　 1,020,196.05

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　 18　 5,925,204.40

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　 20　20,122,814.76

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　 21　-3,006,006.98

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　 22　　 800,000.00

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　 23

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产而收回的现金净额　　　　　　 25　　 653,419.02

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　 28

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　 29　 1,453,419.02

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金　　　　　　　　 30　 1,878,777.75

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　 31

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　 35　　　 1,808.33

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　 36　 1,880,586.08

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　 37　　-427,167.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　 38

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　 40　 5,561,579.72

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　 43　　 225,000.00

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　 44　 5,786,579.72

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　 45

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　 46　 2,049,036.47

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　 52　　　65,000.00

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　 53　 2,114,036.47

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　 54　 3,672,543.25

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　 55

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　 56　　 239,369.21

1。将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 57　-5,034,484.82

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　 58

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　 59　 2,874,437.06

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　 60　　 466,172.48

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　 61　　　14,669.00

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　 64　　 106,639.88

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　 65　　 358,069.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

的损失（减:收益）　　　　　　　　　　　　66　　 637,048.98

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　 67

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 68　　 741,646.30

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　 69

递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　 70

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　 71　-1,315,420.81

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　 72　　-195,695.46

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　 73　-2,568,595.69

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　 74　　 909,506.55

经营活动产生的现金的现金流量净额　　　　 75　-3,006,006.98

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　 76

一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　 77

融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　 78

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　 79　 1,747,389.64

减:现金的期初余额　　　　　　　　　　　　80　 1,508,020.43

加:现金等价物的期末余额　　　　　　　　　81

减:现金等价物的期初余额　　　　　　　　　82

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　 83　　 239,369.21

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