Inzone Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Mar 18, 2014

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2014-007

银座集团股份有限公司

关于 2014 年为子公司提供担保的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示 ：

• 被担保人名称：泰安银座商城有限公司、滨州银座商城有限公司、东营银

• 座商城有限公司、青岛银座投资开发有限公司、山东银座置业有限公司，均为公 司 100%控制的公司

• 本次担保总额：137,000 万元人民币

• 截止本公告日，本公司实际发生的累计担保金额为 123,175 万元人民币

• 截止本公告日，本公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

为提高决策效率，确保子公司的及时正常开展业务，根据《公司章程》、《股 东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定，公司对 2014 年度为子公 司提供担保额度集中审议，同时提请批准公司该担保额度适用于 2014 年度股东 大会召开日前。

1 ．累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止审议本次担保的董事会会议召开日，经董事会、股东大会审议批准的为 子公司担保情况如下：

子公司担保情况如下：
被担保单位	审批担保总额（万元）	截止本次会议日 实际发生额（万元）
泰安银座商城有限公司	11,000	11,000
威海宏图贸易有限公司	15,000	4,175
青岛银座投资开发有限公司	90,000	88,000
山东银座置业有限公司	20,000	20,000
滨州银座商城有限公司	7,000（解除）	0
东营银座商城有限公司	5,000（解除）	0
临沂银座商城有限公司	8,000（解除）	0
合 计	136,000	123,175

注：经公司第九届董事会第十一次会议通过，公司为滨州银座商城有限公司在华夏银行

济南纬二路支行申请的 3000 万元、临沂银座商城有限公司在工商银行兰山支行申请的 3000 万元流动资金贷款提供担保，贷款期限均为一年，并承担连带责任。截止审议本次担保的董 事会会议，该两笔贷款已停止办理，公司对应的贷款担保已解除。

经公司第九届董事会第十三次会议通过，公司为临沂银座商城有限公司在兴业银行申请 的 5000 万元流动资金贷款提供担保，贷款期限为一年，并承担连带责任。截止审议本次担 保的董事会会议，该笔贷款已停止办理，公司对应的贷款担保已解除。

经公司第九届董事会 2012 年第三次临时会议通过，公司为东营银座商城有限公司在中 国工商银行东营市西城支行申请的 5,000 万元流动资金贷款提供担保，贷款期限为一年，并 承担连带责任。截止审议本次担保的董事会会议，该笔贷款已停止办理，公司对应的贷款担 保已解除。

经公司第九届董事会第十五次会议、2012 年第二次临时股东大会通过，公司为滨州银 座商城有限公司在中国银行滨州分行申请的 4,000 万元流动资金贷款提供担保，贷款期限为 一年，并承担连带责任。截止审议本次担保的董事会会议，滨州银座商城有限公司在中国银 行滨州分行申请的 4,000 万元贷款已停止办理，公司对应的贷款担保已解除。

上述审批担保额及合计金额，是以尚未发放的贷款全部放贷且不剔除后续还 贷解除担保的口径计算，占公司最近一期经审计净资产的 48.31%（公司截止 2013 年 12 月 31 日的净资产为 281,497.21 万元）。

截止审议本次担保的董事会会议召开日，公司实际发生的对外担保总额为人 民币 123,175 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.76%，公司及公司全资或 控股子公司无对外担保，公司及公司全资或控股子公司不存在逾期担保的情况。 2 ． 2014 年度为子公司提供担保额度

2014 年度，公司各子公司根据实际经营需求，会新增贷款等融资或在现有 贷款到期后继续进行融资，公司将在预计额度内给予连带责任担保，同时提请批 准公司该担保额度适用于 2014 年度股东大会召开日前。子公司实际申请担保时， 由公司董事会进行审议并披露，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。担保 额度预计如下：

额度预计如下：
被担保单位	担保额度（万元）
泰安银座商城有限公司	11,000
滨州银座商城有限公司	6,000
东营银座商城有限公司	10,000
青岛银座投资开发有限公司	90,000
山东银座置业有限公司	20,000
合计	137,000

上述担保额度合计金额，占公司 2013 年度经审计净资产的 48.67%。 经公司第十届董事会第六次会议审议，全票通过《关于 2014 年度为子公司

提供担保的议案》，同意为子公司提供上述担保。该担保尚需提交公司股东大会 审议。

二、被担保人基本情况

截止 2013 年 12 月 31 日，上述子公司基本情况如下：

被担保单位	经营业务	注册资本 （万元）	控制 比例	总资产 （万元）	净资产 （万元）	资产 负债率
泰安银座商城 有限公司	零售业务	1,432.9	100%	62,778.92	32,872.89	47.64%
滨州银座商城 有限公司	零售业务	13,460	100%	49,038.94	29,922.64	38.98%
东营银座商城 有限公司	零售业务	6,000	100%	70,447.53	43,302.81	38.53%
青岛银座投资 开发有限公司	零售业务、房 地产开发	20,000	100%	232,310.06	5,208.88	97.76%
山东银座置业 有限公司	零售业务、房 地产开发	67,046.70	100%	325,847.96	72,221.02	77.84%

三、董事会意见

上述公司均为本公司 100%控制的子公司，在当地均享有较高的知名度，自 各零售门店开业以来，取得了较好的经济效益和社会效益，资信较好，公司为其 提供担保是为了满足其业务发展需要。上述青岛银座投资开发有限公司、山东银 座置业有限公司的贷款，主要用于推进青岛李沧项目、经一路项目的尽快建成， 有利于项目零售门店早日开设、正常经营，符合公司的整体利益。

以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规 定。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2014 年 3 月 19 日