Inzone Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2009

Sep 30, 2009

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2009-040

银座集团股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：滨州银座商城有限公司（以下简称“滨州银座”）、泰安银座商城有

• 限公司（以下简称“泰安银座”）、东营银座商城有限公司（以下简称“东营银座”）

• 本次担保数量：3 笔共 11500 万元人民币

• 截止本公告日，本公司实际发生的累计担保金额为31900 万元人民币（不含本次会

• 议担保金额）

• 截止本公告日，本公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

1．对全资子公司滨州银座的贷款担保

我公司全资子公司——滨州银座，为保证公司经营需要，拟向华夏银行济南纬二路支 行申请3000 万元的流动资金贷款，贷款期限为一年。本公司拟为滨州银座该笔3000 万元 贷款提供担保，担保期限为12 个月，并承担连带责任。

2．对全资子公司泰安银座的贷款担保

我公司全资子公司——泰安银座，为保证公司经营需要，拟向泰安市商业银行灵山支 行申请5000 万元的流动资金贷款，贷款期限为一年。本公司拟为泰安银座该笔5000 万元 贷款提供担保，担保期限为12 个月，并承担连带责任。

3．对全资子公司东营银座的贷款担保

我公司全资子公司——东营银座，为保证公司经营需要，拟向东营市商业银行营业部 申请3500 万元的流动资金贷款，贷款期限为一年。本公司拟为东营银座该笔3500 万元贷 款提供担保，担保期限为12 个月，并承担连带责任。

上述事项经董事会审议并提交股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

1．滨州银座

1

滨州银座主要从事商品零售和批发业务。

公司法定代表人：张文生； 企业类型：有限责任公司（法人独资）； 住所：滨州市黄河四路539 号；

注册资本：13460 万元，全部为本公司出资，占注册资本的100%；

经营范围：日用百货，烟（零售）、酒、食品、服装鞋帽、纺织品、五金交电化工（不 含化学危险品）、工艺美术品(含金银首饰零售)、家具、电子设备、办公用品、皮革制品 的批发、零售；图书报刊、音像制品零售；服装、鞋、家具、家电的制造、维修；场地租 赁；手机销售。

截止2008 年12 月31 日，滨州银座总资产37610.77 万元，净资产20392.05 万元， 资产负债率为45.78%。

2．泰安银座

泰安银座主要从事商品零售和批发业务。

法定代表人：张文生；

企业类型：有限责任公司（法人独资）；

住所：泰安市东岳大街81 号；

注册资本：1432.90 万元，全部为本公司出资，占注册资本的100%（公司原持有其90% 股权，本年度购买山东世界贸易中心持有的10%股权，目前工商过户手续已办理完毕）；

经营范围：烟（零售）、纺织品、服装、鞋帽、日用百货、日用杂品、五金、交电、 化工（不含易燃易爆危险品）、工艺美术品（不含金银饰品）、家具、摩托车及配件、计算 机及软件、办公设备批发零售、畜禽产品销售；金银制品的零售、维修、翻新；音像制品 零售、场地租赁、通讯器材（国家法律、法规限制的项目除外，凭许可证经营的，须凭许 可证经营）；主、副食品加工、销售；常温、冷藏食品销售；图书报刊零售；家用电器维 修；奇石展销。

截止2008 年12 月31 日，泰安银座总资产为29460.86 万元，净资产为12069.31 万 元，资产负债率为58.79%。

3．东营银座

东营银座主要从事商品零售和批发业务。

公司法定代表人：张文生；

企业类型：有限责任公司（法人独资）；

住所：东营市西二路468 号；

2

注册资本：6000 万元，全部为本公司出资，占注册资本的100%（公司原持有其90% 股权，本年度购买山东世界贸易中心持有的10%股权，目前工商过户手续已办理完毕）；

经营范围：卷烟、雪茄烟、日用百货、纺织品、五金交电、化工产品（不含危险品）、 家用电器、家具、办公设备、电子设备（不含专控）、保健品、图书报刊、音像制品、食 品、酒水饮料、水产品、工艺品、通讯器材（不含发射装置）、一、二、三类医疗器械产 品（一次性使用无菌医疗器械除外）、粮食及食用油、摄像器材、照相器材、农产品、化 妆品销售；彩扩；餐饮；美容；电脑成像；场地租赁；服装鞋帽、钟表眼镜、黄金珠宝销 售及服务；服装干洗（需经许可经营的，须凭许可证经营）。

截止2008 年12 月31 日，东营银座总资产46092.65 万元，净资产15427.82 万元， 资产负债率为66.53%。

三、董事会意见

滨州银座、泰安银座、东营银座均为本公司全资子公司，分别在滨州、泰安、东营享 有较高的知名度，自开业以来，取得了较好的经济效益和社会效益，资信较好，公司为其 提供担保是为了满足其业务发展需要。以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》等有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

分别经公司第八届董事会2008 年第五次临时会议、第八届董事会2008 年第八次临时 会议通过，公司为东营银座在东营市商业银行营业部申请的3500 万元、在东营市商业银 行申请的2000 万元流动资金贷款提供担保，担保期限均为12 个月，并承担连带责任。截 止本次会议，东营银座已偿还上述共计5500 万元流动资金贷款，公司对应的贷款担保已 解除。

经公司第八届董事会2009 年第五次临时会议通过，公司为滨州银座在中国银行滨州 市分行营业部申请的6000 万元、泰安银座分别在中国银行泰安市分行申请的9500 万元、 上海浦东发展银行济南分行申请的5000 万元、中国农业银行泰安市分行申请的1000 万 元、东营银座在上海浦东发展银行济南分行申请的3000 万元共计24500 万元流动资金贷 款提供担保，担保期限均为12 个月，并承担连带责任。截止本次会议，上述共计24500 万元流动资金贷款中泰安银座在上海浦东发展银行济南分行申请的5000 万元、中国农业 银行泰安市分行申请的1000 万元流动资金贷款已办理完毕。

鉴于上述情况，不含本次会议担保金额，公司实际发生的对外提供担保累计金额为人 民币31900 万元（全部系为全资及控股子公司提供担保），公司及公司全资或控股子公司

3

无对外担保，公司及公司全资或控股子公司不存在逾期担保的情况。

鉴于公司各子公司今年新增贷款较多，经初步测算，若公司为其担保的贷款全部放贷， 相应担保贷款将达到71900 万元（含本次会议担保，未剔除后续到期担保），则会导致公 司对全资或控股子公司担保金额连续12 个月累计计算，超过公司最近一期经审计净资产 的50%（59757.78 万元）,按照有关规定要求,需提交公司股东大会审议批准。

五、备查文件

1. 董事会决议；

2. 滨州银座、泰安银座、东营银座最近一期经审计的财务报表；

3. 滨州银座、泰安银座、东营银座营业执照复印件。

4. 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2009 年9 月30 日

4