Inzone Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2009

Mar 10, 2009

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2009-005

银座集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况说明的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字〔2007〕500 号）的规定，银座集团股份有限公司（以下简称本公司）将截至 2008 年 12 月 31 日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额和资金到账时间

2007 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监 发行字【 2007 】 337 号文件核准，本公司向截至 2007 年 10 月 16 日下午上海证券交 易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东 （总股本 121,346,720 股），按照每 10 股配 3 股的比例配售股份，配股价格每股 22.78 元。截至认购缴款结束日有效认购数量为 35,375,695 股，本次配股共募集资金 805,858,332.10 元，扣除承销费、发行手续费等发行费用 15,150,000.00 元，募集资 金净额为 790,708,332.10 元。本次募集资金已于 2007 年 10 月 26 日汇入中国工商银 行济南泺源支行，经山东天恒信有限责任会计师事务所验证确认，出具了鲁天恒信验报 字[2007]1063 号验资报告。

二、前次募集资金的管理、存放情况

1、公司在收到募集资金后，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益， 根据《银座集团股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储， 设立募集资金专用账户，专款专用。并与募集资金专户存储银行、保荐人签署三方监管 协议，授权保荐代表人可以到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于对 募集资金管理和使用情况进行监督。

2、募集资金专户存储情况

1

本公司募集资金专用账户工行济南泺源支行初始存放金额 794,358,332.10 元，后 购买滨州银座购物广场有限公司 90% 股权，支付全部收购资金 148,575,500.00 元，投 资转入临沂银座商城有限公司 201,245,000.00 元、泰安银座商城有限公司 15,000,000.00 元、滨州银座购物广场有限公司 104,600,000.00 元，开设银座集团股 份有限公司莱芜银座商城 9,185,872.21 元，利息收入 1,522,590.77 元，支付审计费、 评估费及信息披露费等相关费用 2,831,496.00 元。

截至 2008 年 12 月 31 日，募集资金在本公司工行济南泺源支行银行账户存储金 额为 314,443,054.66 元（其中包括尚未支付的配股费用 82 万元），在临沂银座商城有 限公司银行账户存储金额为 176,490.60 元（为存款利息收入减去支付的部分维修基金 的差额），在泰安银座商城有限公司银行账户存储金额为 0.02 元，在滨州银座购物广场 有限公司银行账户存储金额为 51,171,670.79 元，具体情况如下（单位金额：元）：

开 户 行 账户类别 账 号 余 额 工行济南泺源支行 专 户 1602023329200027341 314,443,054.66 工行临沂兰山支行 专 户 1610020119024871960 176,490.60 农行泰安泰山区支行 专 户 514901040000018 0.02 中行滨州分行 专 户 405601865288095001 51,171,670.79 合 计 365,791,216.07

本公司 2007 年 12 月 21 日以募集资金投入子公司泰安银座商城有限公司 1500 万 元，存储在泰安银座商城有限公司基本银行账户，验资完成后于 2008 年 2 月 28 日转 入募集资金专用账户， 2008 年 5 月 5 日，置换出预先投入募集资金项目（ “ 齐鲁店 ” ） 资金 1500 万元。

三、前次募集资金的实际使用情况

1、本公司募集资金项目的实际使用情况：

至 2008 年 12 月 31 日，收购滨州银座购物广场有限公司 90% 股权已经按照产权 交易合同规定支付全部收购资金 148,575,500.00 元；为购买临沂银座商城有限公司经 营场所租用的物业，已投资转入临沂银座商城有限公司募集资金账户 201,245,000.00 元，已全部支付。

2

2008 年 6 月 17 日注资滨州银座购物广场有限公司（滨州二店项目） 104,600,000.00 元，实际已经支付 53,680,494.20 元，利息收入 253,179.96 元， 相关费用 1,014.97 元 , 其他募集资金尚未使用。该工程截止 2008 年 12 月 31 日，完工进度大约为 75.00% 。

对于开设新店项目，烟台门店由于租赁经营物业未能最终谈定，开店时间将予以推 延；泰安扩建店由于目标工程尚未完工，完成时间予以推延。

莱芜门店已经于 2007 年 10 月份开业，开店支出由公司自筹资金先期垫付， 2008 年 4 月 21 日置换出预先投入募集资金投资项目开设莱芜店的资金 9,185,872.21 元。

由于本公司对子公司泰安银座商城有限公司至 2007 年 12 月 31 日增资尚未完成， 泰安齐鲁门店开店支出也由本公司之子公司泰安银座商城有限公司自筹资金先期垫付。 经本公司董事会决议后，以募集资金予以补偿。 2008 年 5 月 5 日，置换出预先投入募 集资金项目（ “ 齐鲁店 ” ）资金 1500 万元。

• 2、前次募集资金使用情况对照表（见附件）

3、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

5、闲置募集资金情况说明

2008 年 2 月 15 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议批准了将总额不超过人 民币 2.9 亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，并于 2008 年 2 月 19 日划转，其使用期限于 2008 年 8 月 18 日到期。 2008 年 8 月 18 日， 公司 2008 年第二次临时股东大会审议批准继续使用总额不超过人民币 2.9 亿元的该笔 闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过 4 个月。截止 2008 年 12 月 18 日， 已将该笔闲置募集资金 2.9 亿元归还至募集资金专用账户。

6 、未使用完毕募集资金情况说明

募集资金净额 790,708,332.10 元，实际投资金额 427,686,866.41 元，未使用金额 为 363,021,465.69 元，未使用金额占募集资金净额比例为 45.91% ，未使用完毕原因 为滨州二店、烟台店、泰安扩建项目尚未实施或完成。

3

四、前次募集资金的使用效益情况

收购滨州银座购物广场有限公司 90% 股权项目及购买临沂银座商城有限公司经营 场所租用的物业已完成，已经开设莱芜门店、泰安齐鲁门店项目，效益情况详见前次募 集资金投资项目实现效益情况对照表（见附件）。

五、将前次募集资金实际使用情况与贵公司各年度定期报告和其他信息披露文件中 已披露的有关内容逐项对照，具体情况如下：

1、前次募集资金实际使用情况与信息披露情况比较 单位：元

项目	已披露的实际投入额 经核定的实际投入额	已披露的实际投入额 经核定的实际投入额	差异
1、收购滨州银座购物广场有限 公司90%股权及开设滨州二店	202,255,994.20	202,255,994.20	0.00
（1）收购滨州银座购物广场有 限公司90%股权	148,575,500.00	148,575,500.00	0.00
（2）开设滨州二店项目	53,680,494.20	53,680,494.20	0.00
2、购买临沂银座商城有限公司经 营场所租用的物业	201,245,000.00	201,245,000.00	0.00
3、开设新店	24,185,872.21	24,185,872.21	0.00
（1）开设银座集团股份有限 公司莱芜银座商城	9,185,872.21	9,185,872.21	0.00
（2）开设泰安银座商城有限 公司齐鲁店	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
2、前次募集资金实际使用效益与信息披露情况比较
		单位：万元
项目	已披露的实际效益	核定效益	差异
1、收购滨州银座购物广场有限公 司90%股权及开设滨州二店	1,982.38	1,982.38	0.00
2、购买临沂银座商城有限公司经 营场所租用的物业	660.11	660.11	0.00
3、开设新店	-1,746.66	-1,746.66	0.00
(1)开设银座集团股份有限公 司莱芜银座商城	-1,495.76	-1,495.76	0.00
(2)开设泰安银座商城有限公 司齐鲁店	-250.90	-250.90	0.00

4

注：滨州二店项目正在建设中

山东天恒信有限责任会计师事务所对本公司《前次募集资金使用情况报告》出具了 《关于银座集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》天恒信审报字【2009】 1222 号（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2009 年 3 月 11 日

5

地址：山东省临沂市新华路 65 号 号

==> picture [64 x 51] intentionally omitted <==

山东天恒信有限责任会计师事务所 65 号 号 Add：65 Xinhua Road, Linyi,Shandong

SHANDONG TIANHENGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD. 电话 Tel：0539-7163152 传真 Fax：0539-7163150 邮编 P.c.：276004

关于银座集团股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

天恒信审报字【2009】1222 号

银座集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的银座集团股份有限公司（以下简称“银座股份” ）截至 2008 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

银座股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关 于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是对银座股份管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作， 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括 核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，银座股份管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会 发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了银座股份截至 2008 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

（此页无正文）

山东天恒信有限责任会计师事务所 中国注册会计师：张敬鸿

中国·临沂市 中国注册会计师：徐建来

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：银座集团股份有限公司

2008年12月31日

单位：元

编制单位：银座集团股份有限公司 2008年12月3	编制单位：银座集团股份有限公司 2008年12月3	编制单位：银座集团股份有限公司 2008年12月3	编制单位：银座集团股份有限公司 2008年12月3	编制单位：银座集团股份有限公司 2008年12月3	编制单位：银座集团股份有限公司 2008年12月3	单位：元 1日	单位：元 1日	单位：元 1日	单位：元 1日	单位：元 1日
募集资金总额：790,708,332.10 变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00						已累计使用募集资金总额：427,686,866.41 各年度使用募集资金总额：427,686,866.41 2007年：231,575,500.00 2008年：196,111,366.41
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使 用状态日 期（或截 止日项目 完工程 度）
序号	承诺投资项目	实际投资 项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额
1	收购滨州银座购物广 场有限公司90%股权 并开设滨州二店	未变更	253,175,500.00	253,175,500.00	253,175,500.00	253,175,500.00	253,175,500.00	202,255,994.20	-50,919,505.80	详见前次 募集资金 使用情况 报告三.1项 说明
2	购买临沂银座商城有 限公司经营场所租用 的物业	未变更	201,245,000.00	201,245,000.00	201,245,000.00	201,245,000.00	201,245,000.00	201,245,000.00		100.00%
3	开设新店	未变更	359,894,700.00	336,287,832.10	336,287,832.10	359,894,700.00	336,287,832.10	24,185,872.21	-312,101,959.89	详见前次 募集资金 使用情况 报告三.1项 说明
	合计		814,315,200.00	790,708,332.10	790,708,332.10	814,315,200.00	790,708,332.10	427,686,866.41	-363,021,465.69

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：银座集团股份有限公司

2008年12月31日

编制单位：银座集团股份有限公司 2008年12月31日						单位：万元
实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际效益		截止日	是否达到 预计效益
						累计实现效益
序号	项目名称			2007年	2008年
1	1、购买临沂银座商城有限公司经营场所租用的物业		年利润总额增加660.11		**660.11 **	660.11	是
2	2、收购滨州银座购物广场有限公司90%股权及开设滨州二店		2008年承诺效益1958.03	**323.00 **	**1,659.38 **	1,982.38
3	3、开设新店		2008年承诺效益-2,221.40	**-973.87 **	**-772.79 **	-1,746.66
4	（1） 开设银座集团股份有限公司莱芜银座商城		2008年承诺效益-796.52	-874.76	-621.00	-1,495.76
5	（2）开设泰安银座商城有限公司齐鲁店		2008年承诺效益104.55	-99.11	-151.79	-250.90
6	（3）开设烟台店		2008年承诺效益-1157.16
7	（4）开设泰安扩建		2008年承诺效益-372.27

注1：滨州银座购物广场有限公司原预测为滨州一店和滨州二店，2008年实际新增开设滨州中海店及滨州渤海八路店，中海店当年亏损影响 渤海八路店当年亏损影响56.67万元，合计影响350.01万元。滨州二店正在筹备建设中。 注2、烟台店、泰安扩建项目尚未实施或完成。

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：