Inzone Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2009

Mar 10, 2009

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2009-007 银座集团股份有限公司

关联交易公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 关联交易概述

鉴于公司刚竞得济南市槐荫区振兴街棚户区片区宗地的国有土地使用权，出让金总价 人民币51452 万元，公司阶段性资金压力较大。考虑到通过银行借款审批时间较长，不能 满足公司短期内支付土地出让金的资金需求，公司拟与关联企业山东银座商城股份有限公 司（以下简称“银座商城”）及中国工商银行济南泺源支行签订《委托贷款借款合同》，公 司通过中国工商银行济南泺源支行委托贷款的方式向关联企业山东银座商城股份有限公司 借款3.8 亿元，期限三个月至六个月，贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮10%执行。

银座商城与本公司同为本公司第一大股东山东省商业集团总公司控制的公司，与公司 构成关联关系，本次委托贷款借款事项构成关联交易。

公司第八届董事会第十三次会议在审议本次关联交易事项时，参与表决的董事5 名， 其中，关联董事2 名，非关联董事3 名（含独立董事2 名），表决结果如下：同意3 名，反 对0 名，弃权0 名，2 名关联董事回避表决。根据委托贷款金额及利率计算的利息总额， 本次关联交易在董事会权限范围内。

二、 关联方介绍

公司名称：山东银座商城股份有限公司

注册号：370000018051648

住所：济南市泺源大街66 号

法定代表人：王仁泉

注册资本：4 亿元

实收资本：4 亿元

公司类型：股份有限公司

成立日期：1997 年9 月29 日

经营范围：日用百货、烟（零售）酒、食品、服装鞋帽、纺织品、五金交电化工（不 含化学危险品）、工艺美术品（含金银首饰零售）、家俱、电子设备、办公用品、皮革制品 的批发、零售；图书报刊、音像制品零售；服装、鞋、家俱、家电的制造、维修；场地租 赁；普通货运，仓储及配送服务（不含化学危险品）。

• 三、 关联交易的主要内容与定价政策

• 1、协议签署各方

委托人：山东银座商城股份有限公司

受托人：中国工商银行济南泺源支行

借款人：银座集团股份有限公司

• 2、 交易标的：公司通过中国工商银行济南泺源支行委托贷款向关联企业山东银座商

• 城股份有限公司借款3.8 亿元，不超过六个月

  • 3、交易价格：委托贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮10%执行

  • 4、协议签署日期：2009 年3 月9 日

四、 关联交易目的及对上市公司的影响

• 本次关联交易是为了保证公司经营发展的资金需求，推进公司济南市槐荫区振兴街项

• 目的运作，对公司的可持续发展能力无不利影响，符合公司和全体股东的利益。 五、 独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表独立意见：认为本次关联交易保证了 了公司经营发展的资金需求，有利于公司的可持续发展。公司对该关联交易的审议、表决 程序合法有效，关联董事回避表决。交易遵循了公平、公正、公允的原则，未损害公司及 公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

• 六、 备查文件目录

• 1、公司第八届董事会第十三次会议决议

• 2、独立董事意见

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2009 年3 月11 日