Inzone Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2008

Mar 27, 2008

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2008-011

银座集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况说明的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 〔2007〕500 号）的规定，银座集团股份有限公司（以下简称本公司）将截至2007 年12 月31 日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额和资金到账时间

2007 年9 月29 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行 字【2007】337 号文件核准，本公司向截至2007 年10 月16 日下午上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东（总股本 121,346,720 股），按照每10 股配3 股的比例配售股份，配股价格每股22.78 元。截至认 购缴款结束日有效认购数量为35,375,695 股，本次配股共募集资金805,858,332.10 元， 扣除承销费、发行手续费等发行费用15,150,000.00 元，募集资金净额为790,708,332.10 元。本次募集资金已于2007 年10 月26 日汇入中国工商银行济南泺源支行，经山东天恒信 有限责任会计师事务所验证确认，出具了鲁天恒信验报字[2007]1063 号验资报告。

二、前次募集资金的管理、存放情况

1、公司在收到募集资金后，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根 据《银座集团股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储，设立募 集资金专用账户，专款专用。并与募集资金专户存储银行、保荐人签署三方监管协议，授 权保荐代表人可以到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于对募集资金管 理和使用情况进行监督。

2、募集资金专户存储情况

本公司募集资金专用账户工行济南泺源支行初始存放金额794,358,332.10 元，后投资 转入临沂银座商城有限公司201,245,000.00 元和泰安银座商城有限公司15,000,000.00 元。截至2007 年12 月31 日，募集资金在本公司工行济南泺源支行银行存储金额为

1

428,844,916.93 元（其中包括尚未支付的配股费用237 万元），在临沂银座商城有限公司 银行账户存储金额为118,391,208.41 元，在泰安银座商城有限公司银行账户存储金额为 15,000,000.00 元，具体情况如下（单位金额：元）：

00,000.00 元，具体情况如下（单位金额：元）：
开 户 行 账户类别 账 号 工行济南泺源支行 专 户 1602023329200027341 工行临沂兰山支行 专 户 1610020119024871960 农行泰安泰山区支行 基本户 514901040000018 合 计	余 额 428,844,916.93 118,391,208.41 15,000,000.00 562,236,125.34

本公司2007 年12 月21 日以募集资金投入子公司泰安银座商城有限公司1500 万元， 至2007 年12 月31 日尚存储在泰安银座商城有限公司基本银行账户，待验资结束后转入募 集资金专用账户，截至报告日已经转入募集资金专用账户。

三、前次募集资金的实际使用情况

• 1、本公司募集资金项目的实际使用情况为：

至2007 年12 月31 日，收购滨州银座购物广场有限公司90%股权已经按照产权交易合 同规定支付全部收购资金148,575,500.00 元；为购买临沂银座商城有限公司经营场所租用 的物业，已投资转入临沂银座商城有限公司募集资金账户201,245,000.00 元，实际已经支 付83,000,000.00 元。其他募集资金尚未使用。

对于开设新店项目，烟台门店由于租赁经营物业未能最终选定，开业时间将予以推延； 莱芜门店已经于2007 年10 月份开业，开店支出由公司自筹资金先期垫付；由于本公司对 子公司泰安银座商城有限公司至2007 年12 月31 日增资尚未完成，泰安齐鲁门店开店支出 也由本公司之子公司泰安银座商城有限公司自筹资金先期垫付。在将截止2007 年10 月26 日（募集资金到位日）莱芜门店及截止2008 年3 月10 日（泰安银座商城有限公司增资工 商变更登记日）泰安齐鲁门店开店支出归集以后，经本公司董事会决议后，以募集资金予 以补偿。截止2007 年10 月26 日开设莱芜银座代垫9,185,872.21 元，截止2008 年3 月10 日开设泰安齐鲁店代垫15,874,340.16 元。

• 2、前次募集资金使用情况对照表（见附件）

• 3、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

• 4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

5、闲置募集资金情况说明

截至2007 年12 月31 日本公司不存在将闲置募集资金临时用于其他用途的情况。 四、前次募集资金的使用效益情况

收购滨州银座购物广场有限公司90%股权项目已经完成，效益情况详见前次募集资金 投资项目实现效益情况对照表（见附件），其他募集资金投资项目尚未完成。

五、将前次募集资金实际使用情况与贵公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已 披露的有关内容逐项对照，具体情况如下：

==> picture [343 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [419 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [476 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [475 x 27] intentionally omitted <==

==> picture [350 x 13] intentionally omitted <==

项目 已披露的实际效益 核定效益 差异 收购滨州银座购物广 323 323 0.00

场有限公司 90%股权

山东天恒信有限责任会计师事务所对公司《前次募集资金使用情况报告》出具了《关 于银座集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》天恒信审报字【2008】1217 号（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2008 年3 月28 日

3

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：银座集团股份有限公司

2007年12月31日

单位：万元

编制单位：银座集团股份有限公司 2007年12月31	编制单位：银座集团股份有限公司 2007年12月31	编制单位：银座集团股份有限公司 2007年12月31	编制单位：银座集团股份有限公司 2007年12月31	编制单位：银座集团股份有限公司 2007年12月31	编制单位：银座集团股份有限公司 2007年12月31	单位：万元 日	单位：万元 日	单位：万元 日	单位：万元 日	单位：万元 日
变更用途的募集资金总额比例：0.00 变更用途的募集资金总额：0.00 募集资金总额：790,708,332.10						各年度使用募集资金总额：231,575,500.00 2007年：231,575,500.00 已累计使用募集资金总额：231,575,500.00
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预 定可使用状 态日期（或 截止日项目 完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资 项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额
1	收购滨州银座购物广 场有限公司90%股权 并开设滨州二店	未变更	253,175,500.00	253,175,500.00	253,175,500.00	148,575,500.00	148,575,500.00	148,575,500.00	0.00	58.68%
2	购买临沂银座商城有 限公司经营场所租用 的物业	未变更	201,245,000.00	201,245,000.00	201,245,000.00	83,000,000.00	83,000,000.00	83,000,000.00	0.00	2008年3月
3	开设新店	未变更	359,894,700.00	336,287,832.10	336,287,832.10	62,380,000.00	38,773,132.10	详见前次募集资金使用情况报告三.1项说明
	合计		814,315,200.00	790,708,332.10	790,708,332.10	293,955,500.00	270,348,632.10	231,575,500.00

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：银座集团股份有限公司 2007年12月31日	编制单位：银座集团股份有限公司 2007年12月31日	编制单位：银座集团股份有限公司 2007年12月31日	编制单位：银座集团股份有限公司 2007年12月31日		单位：万元	单位：万元
实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近一年	截止日	是否达到预计效益
					累计实现效益
序号	项目名称			2007年
1	收购滨州银座购物广场有限公司90%股权		311	323	323	是

公司法定代表人：张文生 主管会计工作负责人： 张志军 会计机构负责人： 张志军

報 告 書 REPORT

银座集团股份有限公司

前次募集资金使用情况专项审核报告

天恒信审报字【 2008 】 1217 号

二○○八年三月二十六日

==> picture [75 x 61] intentionally omitted <==

山东天恒信有限责任会计师事务所 SHANDONG TIANHENGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD

地址：山东省临沂市新华路 65 号 号

==> picture [64 x 51] intentionally omitted <==

山东天恒信有限责任会计师事务所 65 号 号 Add：65 Xinhua Road, Linyi,Shandong

SHANDONG TIANHENGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD. 电话 Tel：0539-7163152 传真 Fax：0539-7163150 邮编 P.c.：276004

关于银座集团股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

天恒信审报字【2008】1217 号

银座集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的银座集团股份有限公司（以下简称银座股份）截至 2007 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

银座股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关 于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是对银座股份管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作， 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括 核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，银座股份管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会 发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了银座股份截至 2007 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

（此页无正文）

山东天恒信有限责任会计师事务所 中国注册会计师:张敬鸿

中国·临沂市 中国注册会计师:徐建来