Inzone Group Co.,Ltd — AGM Information 2009

Dec 30, 2009

银座集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会

银座集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会资料

二○一○年一月八日

银座集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会

银座集团股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会会议议程

（2010 年 1 月 8 日）

审议《关于为子公司提供贷款担保的议案》

银座集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会

议案

关于为子公司提供贷款担保的议案

各位股东及股东代表：

为保证经营需要，本公司拟为全资子公司滨州银座商城有限公司（以下简称“滨 州银座”）、全资子公司泰安银座商城有限公司（以下简称“泰安银座”）、控股子公 司临沂银座商城有限公司（以下简称“临沂银座”）申请的流动资金贷款提供担保， 具体情况如下：

一、担保情况概述

• 1．对全资子公司滨州银座商城有限公司的贷款担保

我公司全资子公司——滨州银座商城有限公司（以下简称“滨州银座”），为保 证公司经营需要，拟向滨州市滨城区农村信用合作联社申请5000 万元的流动资金 贷款，贷款期限为一年。本公司拟为滨州银座该笔5000 万元贷款提供担保，担保 期限为12 个月，并承担连带责任。

2．对全资子公司泰安银座商城有限公司的贷款担保

我公司全资子公司——泰安银座商城有限公司（以下简称“泰安银座”），为保 证公司经营需要，拟向泰安市商业银行灵山支行申请1500 万元的流动资金贷款， 贷款期限为一年。本公司拟为泰安银座该笔1500 万元贷款提供担保，担保期限为 12 个月，并承担连带责任。

• 3．对控股子公司临沂银座商城有限公司的贷款担保

我公司控股子公司——临沂银座商城有限公司（以下简称“临沂银座”），为保 证公司经营需要，拟向临沂市农业银行城区支行申请5000 万元的流动资金贷款， 贷款期限为一年。本公司拟为临沂银座该笔5000 万元贷款提供担保，担保期限为 12 个月，并承担连带责任。

上述事项经董事会审议并提交股东大会审议通过后生效。 二、被担保人基本情况

1．滨州银座

滨州银座主要从事商品零售和批发业务。

公司法定代表人：张文生；

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企业类型：有限责任公司（法人独资）；

住所：滨州市黄河四路539 号；

注册资本：13460 万元，全部为本公司出资，占注册资本的100%；

经营范围：日用百货，烟（零售）、酒、食品、服装鞋帽、纺织品、五金交电 化工（不含化学危险品）、工艺美术品(含金银首饰零售)、家具、电子设备、办公 用品、皮革制品的批发、零售；图书报刊、音像制品零售；服装、鞋、家具、家电 的制造、维修；场地租赁；手机销售。

截止2008 年12 月31 日，滨州银座总资产37610.77 万元，净资产20392.05 万元，资产负债率为45.78%。

2．泰安银座

泰安银座主要从事商品零售和批发业务。

法定代表人：张文生；

企业类型：有限责任公司（法人独资）；

住所：泰安市东岳大街81 号；

注册资本：1432.90 万元，全部为本公司出资，占注册资本的100%（公司原持 有其90%股权，本年度购买山东世界贸易中心持有的10%股权，目前工商过户手续 已办理完毕）；

经营范围：烟（零售）、纺织品、服装、鞋帽、日用百货、日用杂品、五金、 交电、化工（不含易燃易爆危险品）、工艺美术品（不含金银饰品）、家具、摩托车 及配件、计算机及软件、办公设备批发零售、畜禽产品销售；金银制品的零售、维 修、翻新；音像制品零售、场地租赁、通讯器材（国家法律、法规限制的项目除外， 凭许可证经营的，须凭许可证经营）；主、副食品加工、销售；常温、冷藏食品销 售；图书报刊零售；家用电器维修；奇石展销。

截止2008 年12 月31 日，泰安银座总资产为29460.86 万元，净资产为12069.31 万元，资产负债率为58.79%。

3．临沂银座

临沂银座主要从事商品零售和批发业务。

公司法定代表人：张文生；

企业类型：有限责任公司；

住所：临沂市兰山区红旗路11 号；

注册资本：注册资本22124.50 万元，其中本公司出资22024.50 万元，占注

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册资本的99.55%，山东世界贸易中心出资100 万元，占注册资本的0.45%；

经营范围：日用百货、烟（零售）酒、雪茄、食品、服装鞋帽、纺织品、五金 交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品（含金银首饰零售）、家具、电子设备、 办公用品、皮革的批发零售，图书报刊、音像制品零售；服装鞋、家具家电的制造 维修、场地租赁、非专控农产品的收购销售、保健品、酒水饮料、水产品、粮食、 食用油销售，家用电器、钟表眼镜、办公设备、通讯器材、医疗器械、健身器材、 照相、摄像器材、化妆品、美容、餐饮、彩扩、电脑成像、服装干洗、裁剪。

截止2008 年12 月31 日，临沂银座商城有限公司总资产30414.26 万元，净资 产24605.31 万元，资产负债率为19.10%。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

分别经公司第八届董事会2008 年第八次临时会议、第八届董事会2008 年第九 次临时会议通过，公司为滨州银座在华夏银行济南纬二路支行申请的3000 万元、 东营银座商城有限公司在东营市商业银行营业部申请的2000 万元、泰安银座在泰 安市商业银行申请的1500 万元流动资金贷款提供担保，担保期限均为12 个月，并 承担连带责任。截止本公告日，上述共计6500 万元流动资金贷款已偿还，公司对 应的贷款担保已解除。

经公司第八届董事会2009 年第五次临时会议通过，公司为滨州银座在中国银 行滨州市分行营业部申请的6000 万元、泰安银座分别在中国银行泰安市分行申请 的9500 万元、上海浦东发展银行济南分行申请的5000 万元、中国农业银行泰安市 分行申请的1000 万元、东营银座商城有限公司在上海浦东发展银行济南分行申请 的3000 万元共计24500 万元流动资金贷款提供担保，担保期限均为12 个月，并承 担连带责任。截止本公告日，上述贷款中滨州银座在中国银行滨州市分行营业部申 请的6000 万元贷款停止办理，公司对该笔贷款的担保相应解除；其余除泰安银座 在中国银行泰安市分行申请的9500 万元贷款中尚有5500 万元未办理完毕外，均已 办理完毕。

经公司第八届董事会第十六次会议、2009年第一次临时股东大会通过，公司为 东营银座商城有限公司分别在中国银行东营分行西城支行申请的6000万元、东营市 商业银行胜利支行申请的2000万元、上海浦东发展银行济南分行申请的2000万元共 计10000万元流动资金贷款提供担保，担保期限为12个月，并承担连带责任。截止本 公告日，上述贷款中东营银座商城有限公司在上海浦东发展银行济南分行申请的 2000万元贷款已办理完毕。

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经公司第九届董事会2009年第一次临时会议、2009年第二次临时股东大会通过， 公司为滨州银座在华夏银行济南纬二路支行申请的3000万元、泰安银座在泰安市商 业银行灵山支行申请的5000万元、东营银座商城有限公司在东营市商业银行营业部 申请的3500万元共计11500万元流动资金贷款提供担保，担保期限为12个月，并承担 连带责任。截止本公告日，上述贷款中滨州银座在华夏银行济南纬二路支行申请的 3000万元、泰安银座在泰安市商业银行灵山支行申请的5000万元贷款已办理完毕。

鉴于上述情况，不含本次会议担保金额，公司实际发生的对外提供担保累计金 额为人民币42400 万元（全部系为全资及控股子公司提供担保），公司及公司全资 或控股子公司无对外担保，公司及公司全资或控股子公司不存在逾期担保的情况。

鉴于公司各子公司今年新增贷款较多，经初步测算，若公司为其担保的贷款全 部放贷，相应贷款担保将达到65400 万元（含本次会议担保，未剔除后续到期担保）， 则会导致公司对全资或控股子公司担保金额连续12 个月累计计算，超过公司最近 一期经审计净资产的50%（59757.78 万元）,按照有关规定要求,需提交公司股东大 会审议批准。

四、董事会意见

滨州银座、泰安银座、临沂银座均为本公司子公司，分别在滨州、泰安、临沂 享有较高的知名度，自开业以来，取得了较好的经济效益和社会效益，资信较好， 公司为其提供担保是为了满足其业务发展需要。以上担保符合中国证监会《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

该项议案已经公司第九届董事会2009 年第二次临时会议以全票通过的表决结 果审议通过。

以上议案现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

2010 年1 月8 日

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